Jefferies reporta exposição a perda de US$ 130 Mi

A empresa de investimento bancário, Jefferies Financial Group, publicou seu relatório trimestral que se encerrou em 31 de maio de 2020. Está mostrando uma exposição à perda máxima de US$ 130 milhões devido ao seu envolvimento com a FXCM.

De acordo com o relatório 10-Q emitido com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a exposição à perda continua inalterada. Isto comparado com os números compartilhados pela empresa para o trimestre anterior.

O relatório afirmava que sua exposição máxima à perda como resultado de seu envolvimento com a FXCM é limitada ao valor contábil do empréstimo a prazo (US$ 53,8 milhões). Isto inclui o investimento na empresa associada (US$ 76,2 milhões), que totalizava US$ 130,0 milhões em 31 de maio de 2020.

O banco de investimento detalhou também que a corretora de forex é considerada uma entidade de interesse variável (VIE). É uma entidade onde o investidor detém um interesse de controle que não se baseia na maioria dos direitos de voto.

Perdas líquidas de nível 3 da Jefferies: Devido às diminuições dos valores de mercado

Eles determinaram que eles não são os beneficiários principais da FXCM. Isto porque eles não têm o poder de dirigir as atividades que impactam de forma mais significante no desempenho da FXCM, o relatório da SEC acrescentou.

Portanto, eles não consolidam a FXCM e contabilizam sua participação no capital próprio pelo método da equivalência patrimonial. Isso é como um investimento em uma empresa associada.

A Jefferies também detalhou que seu investimento na FXCM e empresas associadas consiste em um empréstimo a prazo com garantia sênior. O prazo é 15 de fevereiro de 2021 (principal de US$ 71,6 milhões em aberto em 31 de maio de 2020).

Possui 50% de participação na FXCM e direitos à maioria das distribuições em relação ao patrimônio da FXCM.

O registro também detalhou que as perdas de Jeffries nos ativos de Nível 3 (ilíquidos e de mais difícil valor) foram de US$ 93 milhões. Os ganhos líquidos em passivos semelhantes foram de US$ 124,3 milhões.

Jefferies acrescentou que as perdas líquidas nos ativos de Nível 3 foram devidas principalmente à diminuição dos valores de mercado. Isso inclui CDOs e CLOs, investimentos a valor justo, títulos de ações corporativas e empréstimo a prazo de FXCM.

Na semana passada, os relatórios informaram que o corretor forex registrou números recordes no segundo trimestre de 2020.