Торговый метод и индикатор Breakout Zones

Индикатор Breakout Zones представляет собой индикатор MetaTrader 4. Он используется в торговых стратегиях для подтверждения точек входа или выхода. В этой статье мы рассмотрим: 

• Зоны пробоя и что они означают
• Поиск тренда в диапазоне
• Вероятности использования индикатора
• Как торговать с индикатором Breakout Zones на рынке Форекс
• Важность управления рисками при торговле с индикатором Breakout Zones

 

Зоны пробоя и что они означают

В двух словах зоны пробоя — это просто переходный этап между диапазоном и трендом.

Конечно, некоторые зоны пробоя могут просто находиться в другом диапазоне после установления нового максимума или минимума. Но зачастую это перестановка тренда, которая приведет к резкому росту, как только будет установлен уровень ​​поддержи или сопротивления. 

Эти быстро меняющиеся рынки обычно могут сопровождаться выпуском фундаментальных новостей. Таким образом итоговые условия становятся еще более захватывающими.

И именно из-за природы этих зон пробоя трейдеры могут действовать стратегически, используя условия, которые могут привести к прибыли.

Трейдеры могут использовать очень простой индикатор Breakout Zones для входа в позиции пробоя и планировать управление рисками, чтобы обеспечить наличие правильных протоколов. Но прежде говорить о стратегии, хотим предупредить вас.

Использование этого индикатора может привести как к потерям, так и к прибыли. Все потому, что входы в пробой, сделанные без надлежащего управления рисками, могут полностью обнулить счет трейдера. Если рынок движется достаточно быстро, он может начать двигаться в противоположном направлении еще быстрее, чем двигался изначально.

И если не установлен стоп-лосс, а используемое кредитное плечо слишком велико, то результаты могут быть катастрофическими.

Поэтому всегда следует использовать хорошее управление рисками, независимо от того, насколько хороша торговая идея. В целом каждая сделка — это просто идея… Поэтому не позволяйте простой идее положить конец вашей карьере или обнулить ваш счет.

 

Определение тренда – Breakout Zones

Подобно бабочке, покидающей кокон, тренды часто начинаются после того, как цена выходит из уже определенной модели консолидации.

Цены часто меняются по той или иной причине. Заявления центральных банков в последнее время были частой причиной пробоев.

Традиционно выпуски данных являются важной причиной пробоев уровней поддержки или сопротивления. Это вызывает шоковые волны на рынках, поскольку трейдеры пытаются переварить новую информацию.

К сожалению, когда новости или данные попадают на рынок, часто бывает слишком поздно для использования пробоя.

Напротив, риск входа может быть еще выше, поскольку вероятность того, что откат обнулит счет трейдера, делает перспективу попытки поймать движение весьма рискованной… и это в лучшем случае. Часто лучше сделать паузу и дождаться развития тренда, если уже упущено время начального пробоя.

Вместо этого можно использовать очень простой технический индикатор, который поможет определять диапазоны, которые в конечном итоге могут превратиться в пробои.

 

Поиск точки входа

Есть много вариантов сделать это. Самый простой — отметить максимум или минимум до того, как цены начнут превышать отметки.

Трейдеры могут использовать ордера на вход, чтобы «купить новые максимумы» или «продать новые минимумы».

И если трейдеры хотят использовать индикатор, который может помочь им определить эти уровни, то здесь подойдут ценовые каналы, также известные как каналы Дончиана. Такие каналы покажут «самый высокий максимум» и «самый низкий минимум», а также минимум за желаемый период.

 

Часто требуется более одной попытки, чтобы найти зоны пробоя

Экстремальный рост волатильности делает торговлю на пробоях очень сложной, поскольку движения цены могут значительно колебаться в обоих направлениях. По этой причине известно много случаев, когда поддержка и/или сопротивление пробиты до разворота цены и начала движения в противоположном направлении. Это зоны ложного пробоя, которых все боятся.

Из-за повышенной волатильности, а также учитывая риск ложного пробоя, трейдерам часто приходится уделять больше внимания риску и вознаграждению. Они избавляются от проигрышей еще быстрее, находя более высокие цели по прибыли.

 

Breakout Zones – Вероятность

Когда на рынке наблюдается тренд, трейдер может войти в сделку, надеясь, что тренд продолжится. Или, проще говоря, трейдеры повышают свои шансы на прибыль, просто торгуя в направлении тренда.

На рынке, ограниченном диапазоном, часто нельзя увидеть какой-либо тренд. Цена застревает между поддержкой и сопротивлением. Если цены становятся слишком высокими, трейдеры начинают продавать. И трейдеры начинают покупать, если цены падают. Чтобы вырваться из этих областей поддержки или сопротивления, рынку часто нужен катализатор, например, новости в СМИ.

И когда имеется этот катализатор, волатильность возрастает, и цены начинают двигаться намного сильнее. Это означает, что существует множество возможностей, когда поддержка и сопротивление будут пробиты в течение этого периода волатильности, перед тем как развернуться и начать движение в другом направлении.

Эти ложные пробои могут сильно разочаровать. Поэтому начинающим трейдерам лучше сосредоточиться на более традиционных рыночных условиях, основанных на тренде.

Трейдеры часто считают стратегии пробоя более низкой вероятностью успеха по этим причинам. Если трейдер думает, что может выиграть в каждой второй сделке, он будет выигрывать в каждой четвертой.

А поскольку пробои имеют меньшую вероятность успеха, трейдерам следует соответствующим образом корректировать соотношение прибыли и риска: искать еще более узкие стопы и еще более широкие цели по прибыли.

В книге «Самая большая ошибка, которую совершают трейдеры на рынке Форекс» рекомендуется искать минимальную прибыль от риска 1 к 1. Поскольку пробои часто имеют меньшую вероятность успеха, трейдеры должны ожидать как минимум 2 долларов прибыли на каждый 1 доллар, которым они рискуют.

 

Как использовать индикатор Breakout Zones на рынке Форекс?

Ключом к торговле с индикатором Breakout Zones является поддержка и/или сопротивление. Эти уровни, на которых могут произойти изменения в потоке ордеров, являются теми же ценами, на которые трейдеры могут рассчитывать при входе на пробоях.

Точки разворота — очень привлекательный вариант для трейдеров, торгующих на пробое. Трейдеры могут наблюдать за этими ценовыми уровнями в поиске движений пробоя, размещая ордера на вход вне этих цен. И как только точка разворота сменяется таким ростом цены, инициируется вход, трейдер окажется в позиции.

Другим распространенным вариантом торговли на пробое является использование индикатора ценовых каналов (часто называемого «каналами Дончиана» в честь известного трейдера Ричарда Дончиана).

Ценовые каналы

Ценовые каналы показывают самые высокие и самые низкие уровни за «x» прошлых периодов (где «x» — количество свечей, которое определяет трейдер). Когда цены приближаются к этим уровням, они могут продолжать двигаться к более высоким максимумам или более низким минимумам.

Ту же логику можно использовать для психологических показателей или круглых уровней, таких как 1,3500 для EUR/USD или 0,9000 для AUD/USD.

Эти круглые ценовые уровни часто имеют больше стопов или лимитов, что может привести к резкой остановке тренда, по крайней мере, временно. Но когда есть второй подход к этому уровню, возможно, что количество стопов или лимитов не может содержать все продажи (или все покупки для восходящего тренда).

Это создает один из самых распространенных способов торговли на пробоях, включая котировки и прошлые движения рынка в анализ.

Отмечая ценовые уровни, по которым рынок следовал в прошлом, трейдеры могут попытаться разместить входы за пределами этих цен, чтобы открыть позицию, если продвижение к этим уровням станет достаточно сильным.

Ценовое действие можно комбинировать с другими механизмами поддержки и сопротивления, такими как психологические уровни, Фибоначчи или точки разворота, чтобы искать «самые сильные» уровни поддержки и/или сопротивления.

Тот факт, что рынок учитывал эти уровни в прошлом, может служить подтверждением того, что цена в прошлом была значима. Но если цена снова приблизится к этой отметке, она, возможно, не будет такой значимой в будущем.

 

Управление рисками

Суть пробоев не в их предсказуемости: они совсем непредсказуемы! Преимущество пробоев заключается в быстром движении, которое может следовать за ними. Поэтому, если трейдер находится на правильной зоне движения, и, если движение продолжается в пользу трейдера, он потенциально может получить прибыль от такого движения. Здесь очень много «если».

Проще говоря, быстро меняющийся рынок может так же быстро развернуться, или резкий всплеск волатильности может просто пробить уровень поддержки или сопротивления, спровоцировав вход на пробое и поставив трейдера в очень опасную позицию.

Нельзя предсказать будущее. И именно поэтому управление рисками так важно во всех аспектах торговли. Поскольку зоны пробоя двигаются очень быстро и являются очень волатильными, можно считать, что степень нестабильности здесь даже выше, чем на обычных, ограниченных диапазоном или трендовых рынках.

Основная причина, по которой трейдеры терпят неудачу, заключается в использовании неправильного соотношения риска и вознаграждения. Трейдеры должны всегда, как минимум, стремиться к потенциальной прибыли, равной тому, что они готовы потерять.

В случае пробоя трейдеры должны стремиться к еще большей прибыли по сравнению с принятым риском. Наконец, если пробой обернется крутым движением, можно будет получить большую прибыль. А если сделка зайдет в тупик, потери будут минимальными.