Торговля CFD на сырьевые товары – Краткое руководство

Вы знакомы с CFD для торговли товарами? 

Цель статьи — помочь вам лучше понять важность «CFD для торговли сырьевыми товарами».

Люди, не знакомые с темой сырьевых товаров, могут спросить: «А зачем торговать ими?»

Товарный рынок огромен. Это один из крупнейших рынков в мире. Кроме того, это не только один из крупнейших рынков, но и один из самых ликвидных.

Рынок сырьевых товаров является очень легкодоступным рынком с высоким объемом торгов и устойчивым уровнем спроса и предложения.

На товарном рынке доминируют небольшие группы крупных компаний. Важно отметить, что регулируют товарный рынок правительства.

Трудно переоценить влияние событий на товары. Например, во времена высокой инфляции нефть и другие товары могут вырасти в цене по сравнению с другими активами.

Желательно помнить, что товары работают в системе спроса и предложения. Знаете ли вы, что происходит, когда предложение высокое, а спрос — нет? В этом случае цены снижаются. Наоборот, когда предложение низкое, а спрос высокий, — цены растут.

Инвесторы, а также трейдеры имеют возможность определять уровни спроса и предложения, просматривая общедоступную информацию и извлекая выгоду из больших колебаний цен.

 

Как торгуются сырьевые товары?

Есть множество способов добавить товары в свой портфель. Будь то CFD, фьючерсы или ETF, товары являются отличным способом диверсификации портфеля.

Один из самых популярных способов активной торговли сырьевыми товарами — CFD. Итак, давайте сосредоточимся на «CFD для торговли товарами».

Прежде всего, знаете ли вы, что такое CFD?

Это означает контракт на разницу. Стоит отметить, что CFD – это финансовые контракты, которые оплачивают разницу в цене между открытием и закрытием сделок.

Важно, что они позволяют инвесторам торговать в направлении сырьевых товаров в течение короткого периода времени.

Товары стандартизированы по качеству, что означает, что они имеют одинаковую цену. Независимо от того, кто их производитель, можно покупать и продавать их на биржах, как и в случае с акциями.

Самые популярные биржи расположены в Чикаго (Chicago Mercantile Exchange), Лондоне (London Metal Exchange) и Нью-Йорке (New York Mercantile Exchange).

 

Самый влиятельный товарный рынок

Может возникнуть вопрос: «Какой товарный рынок является самым влиятельным?»

Достаточно сложно назвать только один рынок. Чикагская торговая биржа (CME) — хороший кандидат на эту роль.

История вышеупомянутого товарного рынка восходит к 1848 году. Интересно, что Чикагская торговая палата первоначально торговала только сельскохозяйственными товарами, такими как кукуруза и пшеница, чтобы помочь фермерам, а также потребителям товаров управлять рисками, устраняя неопределенность цен на вышеперечисленные сельскохозяйственные продукты.

Сегодня CME предлагает опционы и фьючерсные контракты на широкий спектр товаров, включая золото, серебро и т.д.

В 2007 году Чикагская товарная биржа объединилась с Чикагской торговой палатой.

Подавляющее большинство бирж торгуют различными товарами, хотя некоторые из них специализируются на одной группе.

Интересно, что Чикагская торговая палата была не единственным приобретением CME. Например, в 2008 году она приобрела NYME. Она также приобрела Commodity Exchange, Inc.

В 2007 году Нью-Йоркская торговая палата объединилась с Intercontinental Exchange, образовав ICE Futures U.S.

 

Почему стоит использовать CFD?

Прежде всего, они являются мощным инструментом для мелких инвесторов.

Благодаря марже, а также кредитному плечу, торговля сырьевыми товарами стала более доступной, поскольку нет необходимости покупать сам актив.

Используя кредитное плечо, нужно инвестировать лишь небольшую часть средств, которыми вы действительно можете торговать. Кроме того, CFD – это гибкий инструмент. Есть возможность использовать короткие продажи, чтобы воспользоваться преимуществами медвежьего рынка. Кроме того, можно пользоваться техническим анализом для анализа ценовых моделей.

Без сомнения, CFD являются мощным инструментом. Тем не менее, даже CFD не застрахованы от различных проблем.

Например, кредитное плечо является основной причиной краха многих розничных трейдеров. Все потому, что они плохо оценивают риски.

 

Что делает товары такими интересными для трейдеров?

Как говорилось ранее, товарный рынок является одним из крупнейших рынков в мире. Трейдеры и аналитики внимательно следят за ситуацией с золотом и другими сырьевыми товарами. Люди готовы вкладывать деньги в золото. Общеизвестно, что именно золото часто используется в качестве безопасного актива.

Теперь можно взглянуть на типы товаров.

Начнем с сельскохозяйственных товаров. Например, к этому типу относятся кофе и кукуруза. Как всем известно, кукуруза является важным источником пищи для скота, а также для людей. В перечень сельскохозяйственных товаров также входят сахар, соя, пшеница и другие.

А как насчет энергии?

Важно отметить, что энергетические товары включают сырую нефть и природный газ. Например, сырая нефть используется в транспортной деятельности.

А третий тип есть? – Металлы.

В эту категорию входят как золото, так и серебро.

Кто регулирует товарный рынок?

Уже говорилось о том, что товарный рынок регулируют правительства.

В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами регулирует рынки товарных фьючерсов и опционов. Цель комиссии — продвигать конкурентоспособные и прозрачные рынки, которые помогают защитить клиентов от мошенничества и незаконных действий.

Закон, учреждающий Комиссию по торговле товарными фьючерсами, несколько раз обновлялся с момента принятия, особенно после финансового кризиса 2007–2008 годов.

Закон Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей предоставил комиссии полномочия по управлению рынком свопов. Напомним, что до мирового финансового кризиса рынок свопов не регулировался.

 

Крупнейшие мировые экспортеры нефти

Трудно переоценить значение нефти. Есть страны, которые зарабатывают на нефти миллиарды долларов.

Одна из них — Саудовская Аравия. Это крупнейший экспортер нефти в мире. Интересно, что в 2019 году Объединенные Арабские Эмираты экспортировали больше нефти, чем Саудовская Аравия.

Однако Саудовская Аравия вернула себе статус лидера в 2020 году. Напомним, что ближневосточная электростанция вернула себе лидерство с экспортом нефти на $95,7 млрд.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Интересно, что страна обладает примерно 15% мировых запасов нефти. Общеизвестно, что нефтяная промышленность является неотъемлемой частью экономики страны. В 2021 году Саудовская Аравия экспортировала сырой нефти на $161,7 млрд.

Как было сказано ранее, Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в мире. Вы знаете, какая страна является вторым по величине экспортером нефти?

А вторым по величине экспортером нефти является Россия. В 2020 году на долю России приходилось более 11% мирового экспорта на общую сумму $74,4 млрд. В 2021 году страна экспортировала сырой нефти на 82 млрд. Крупнейшими производителями являются «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром».

 

Ирак, Канада и США

Итак, вы уже знаете двух крупнейших экспортеров нефти. Давайте перейдем к третьему крупнейшему экспортеру нефти, Канаде.

Соединенные Штаты были третьим по величине экспортером нефти в 2020 году. Однако в 2021 году Канада экспортировала больше нефти, чем США.

Вот некоторые из самых известных нефтяных компаний из США, – Chevron и Exxon Mobil.

Напомним, что в 2020 году крупнейшая экономика мира экспортировала нефти на $52,3 млрд. А как насчет Канады?

В 2020 году Канада экспортировала сырой нефти на 47,2 млрд.

В 2021 году страна экспортировала сырой нефти на $74 млрд. В результате чего она стала третьим по величине экспортером нефти в мире. Интересный факт: Канада обладает третьими по величине запасами нефти в мире. Нефтяная промышленность страны тесно связана с экономикой США.

Chevron и Exxon Mobil – одни из самых известных нефтяных компаний из США.

Вы слышали об Enbridge, Imperial Oil и Suncor? Все они находятся в Канаде.

Как видите, многие всемирно известные нефтяные компании находятся в США и Канаде.

Четвертым по величине экспортером нефти в мире является Ирак. В 2020 году страна экспортировала сырой нефти на 45,2 млрд. Интересно, что в 2021 году на Ирак приходилось более 7% мирового экспорта нефти. Он экспортировал сырой нефти на 72,1 млрд.

Ирак является членом ОПЕК. Интересно, что ОПЕК была создана в 1960 году. Вы знали, что ОПЕК была создана в Багдаде?

Более того, Ирак является вторым по величине производителем в ОПЕК после Саудовской Аравии.

Итак, очень важно собрать как можно больше информации о «CFD на товары» и о товарном рынке в целом перед началом торговли.