Доллар США достиг семимесячного минимума. А иена?

Доллар США торговался в минусе в понедельник. Валюта упала до семимесячного минимума по отношению к корзине из шести основных валют во время азиатской сессии. Инвесторы сосредоточились на японской иене, ожидая, что Банк Японии еще больше изменит свою политику контроля доходности.

Однако в ходе европейской сессии доллар укрепился. Ему удалось отыграть часть потерь по отношению к британскому фунту. Фунт потерял 0,4% до 1,2185 доллара.

Тем временем евро подскочил до девятимесячного максимума 1,0874 в начале торгов. Однако позже единая валюта упала до $1,0861 (0,16%). В то же время австралийский доллар впервые с августа пробил ключевой уровень $0,7000. Однако вскоре после этого валюта вернулась к 0,6959 доллара.

Также благодаря стремительному росту фунта и иены индекс доллара сегодня упал до семимесячного минимума и торгуется в районе 101,77. Валюта упала на прошлой неделе после того, как свежие данные показали, что потребительские цены в США упали впервые более чем за 2,5 года в прошлом месяце.

Аналитики MUFG отметили, что все валюты G-10 выросли по отношению к доллару США на прошлой неделе, поскольку данные по инфляции в США за декабрь поддержали рынки с риском. Отчет подтвердил, что инфляция продолжает снижаться. Эта новость повышает вероятность того, что ФРС прекратит цикл ужесточения. Однако это может произойти после мартовского заседания FOMC. Агрессивное повышение ставок агентством укрепило индекс доллара, подпитывая его 8-процентный прирост в прошлом году.

В настоящее время инвесторы оценивают вероятность повышения на 25 базисных пунктов на следующем заседании ФРС в 91%. Центральный банк объявит о своем политическом решении в феврале. Также есть 9% шанс увеличить на 50 очков.

Динамика японской иены

Доллар США упал ниже семимесячного минимума по отношению к иене в начале торгов в понедельник. Однако Мене удалось восстановиться. Он торговался на уровне 128,35 иен, что на 0,4% выше.

Трейдеры размышляют о том, внесет ли Банк Японии дополнительные коррективы в политику на своем заседании на этой неделе. До сих пор банк поддерживал свои сверхлегкие процентные ставки, несмотря на стремительный рост инфляции. Рэй Аттрилл, глава F.X. В стратегии National Australia Bank (NAB) отмечается, что рынки форекс будут сосредоточены на решении банка в среду, которое должно определить недельную динамику валют Большой десятки.

Он также добавил, что Банк Японии все еще может позволить себе роскошь времени. Оценить ситуацию можно будет только после второго квартала. В этом случае Харухико Курода заканчивает свою позицию без дальнейших изменений. Управляющий Банка Японии Курода уйдет в отставку в апреле и к тому времени должен принять решение.

Экономисты и участники рынка настаивают на том, чтобы Банк Японии изменил свою сверхлегкую денежно-кредитную политику. Эта политика привела к тому, что доходность эталонных 10-летних государственных облигаций Японии превысила новый потолок RRZ на последних двух сессиях. Но пока банк следует своей политике.

Валюты развивающихся рынков

Большинство азиатских валют и акции развивающихся рынков в понедельник торговались с повышением на фоне падения доллара. Лидером роста стала индонезийская рупия, которая поднялась до самого высокого уровня с 20 сентября 2022 года. Валюта прибавила 1% после предыдущего роста.

Между тем, тайский бат вырос второй день подряд, прибавив 0,9% и достигнув самого высокого уровня с марта 2022 года.

Однако активное сальдо торгового баланса Индонезии в прошлом месяце сократилось больше, чем ожидалось. В 2022 году страна пережила экспортный бум из-за высоких цен на сырье. Однако, согласно новым данным Статистического управления, рост экспорта замедлился, а импорт также ослаб.

На этой неделе участники рынка сосредоточатся на различных заседаниях по денежно-кредитной политике. Центральный банк Индонезии, крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии, является одним из банков, планирующих объявить новую ставку.

Сингапурский доллар в понедельник вырос на 0,1%. Малайзийский ринггит также прибавил 0,6%, а филиппинский песо подскочил на 0,8%. С другой стороны, китайский юань практически не изменился. Но акции в Шанхае выросли после того, как представители здравоохранения объявили о вероятном пике числа случаев заболевания коронавирусом в регионе. Количество инфицированных увеличилось по всему региону. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии прибавил 0,9%.

Акции Филиппин показали наибольший рост, поднявшись на 2%, в то время как акции Тайваня, Южной Кореи и Таиланда подскочили на 0,4% до 0,7%.