AUD/USD steigt nach Chinas Marktschub
Kurzer Überblick:
- AUD erholt sich nach den Schritten der PBOC: Auftrieb durch Chinas Aktienmarkt und Wirtschaftspolitik
- Auswirkungen auf den chinesischen Markt offensichtlich: Direkte Korrelation mit der AUD/USD-Performance;
- US-Daten führen zu AUD-Rückgang: Starke US-Einzelhandelszahlen dämpfen Hoffnungen auf Zinssenkungen der Fed;
- Der technische Fokus verschiebt sich: Das Währungspaar AUD/USD durchbricht die 0,6443-Marke und peilt niedrigere Niveaus wie 0,6390 an.
Der Australische Dollar (AUD) zeigte zu Beginn der Handelswoche in Asien eine bemerkenswerte Performance gegenüber dem US-Dollar (USD) und gewann nach einem deutlichen Einbruch am Freitag wieder an Schwung. Dieses Wiederaufleben wurde zunächst durch eine Kombination aus Short-Deckungen und positiven Entwicklungen an der geopolitischen Front ausgelöst. Der eigentliche Katalysator kam jedoch mit der Intervention der People’s Bank of China (PBOC).
Der tägliche USD/CNY-Fix der PBOC am Montag und der starke Anstieg der Aktienmärkte auf dem chinesischen Festland brachten den dringend benötigten Optimismus in den Markt. Dieser Anstieg erfolgte, nachdem die chinesische Regierung am vergangenen Freitag zugesagt hatte, Maßnahmen zur Stützung der Kapitalmärkte zu ergreifen. Diese Entwicklungen gaben nicht nur dem chinesischen Yuan Auftrieb, sondern kamen auch dem AUD angesichts der wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Australien und China erheblich zugute.
Einfluss der PBOC und Marktreaktionen
Die PBOC hat Markttrends, die den Yuan abzuwerten drohen, konsequent entgegengewirkt, eine Strategie, die sich in letzter Zeit als Segen für den AUD erwiesen hat. Diese unterstützende Haltung war entscheidend für die Stabilisierung des AUD/USD-Paares, insbesondere angesichts der breiteren Marktvolatilität. Die Marktdynamik vom Montag verdeutlichte diese Beziehung. Als die chinesischen Aktien in die Höhe schossen, stieg auch der AUD, was die direkten Auswirkungen der chinesischen Marktgesundheit auf die australische Währung unterstreicht.
Die Korrelation zwischen der Performance des chinesischen Marktes und dem AUD/USD-Wechselkurs deutet darauf hin, dass Verschiebungen im chinesischen Markt den letzteren wahrscheinlich weiterhin beeinflussen werden. Dieser Einfluss scheint die traditionellen Wirtschaftsindikatoren zu überschatten, die nach der globalen Finanzkrise einen gedämpften Einfluss auf den AUD hatten. Die aktuellen Trends deuten darauf hin, dass alle wichtigen wirtschaftlichen Ankündigungen aus China, insbesondere in Bezug auf den Industrie- und Einzelhandelssektor, die AUD/USD-Bewegungen stärker beeinflussen könnten als die australischen Inlandsdaten.
Technischer Ausblick und Handelsstrategie für das Währungspaar AUD/USD
Nach einem robusten Montag erlebte der AUD/USD einen Abschwung und erreichte am Dienstag neue Tiefststände für 2024, was vor allem auf starke US-Einzelhandelsumsätze zurückzuführen ist. Diese Entwicklung hat die Marktstimmung verändert, die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die US-Notenbank verringert und damit den Renditevorteil des USD erhöht. Diese Verschiebung hat zusätzlichen Druck auf den AUD ausgeübt, insbesondere bei risikoreicheren Anlageklassen.
Da der AUD/USD das Unterstützungsniveau bei 0,6443 durchbrochen hat, liegt der Fokus nun auf dem möglichen Abstieg in Richtung 0,6390, einem kritischen Punkt gegenüber den Handelsmustern des letzten Jahres. Während Trader erwägen könnten, das Paar nach dem Break zu shorten, deutet die jüngste Erholung, die von den chinesischen Marktaktivitäten beeinflusst wurde, auf einen vorsichtigen Ansatz hin. Zu beobachten, wie das Paar auf die anhaltenden Entwicklungen in China reagiert, könnte eine sicherere Strategie sein, bevor man sich auf eine bärische Haltung festlegt. Darüber hinaus signalisiert der Relative Strength Index (RSI), der unter 50 liegt, ein anhaltendes rückläufiges Momentum, das das Paar möglicherweise in Richtung der wichtigen psychologischen Barriere bei 0,6400 und, falls durchbrochen, weiter nach unten in Richtung des November-Tiefs bei 0,6318 führt.
Während der AUD/USD durch einen stärkeren USD unter Abwärtsdruck steht, bleibt der Einfluss der chinesischen Marktbedingungen ein entscheidender Faktor. Anleger tun gut daran, die Entwicklungen in China genau im Auge zu behalten, da diese rechtzeitige Hinweise für den Handel mit dem volatilen, aber faszinierenden Währungspaar AUD/USD bieten könnten.
