Победный настрой: Ключевые стратегии для трейдера
Выработка у трейдера выигрышного образа мышления – важнейший элемент успешной торговли на финансовых рынках. Психология трейдера играет ключевую роль в управлении рыночными условиями и принятии эффективных торговых решений. Часто трейдеры сталкиваются с такими проблемами, как убыточные сделки, которые проверяют их способность управлять такими эмоциями, как страх и жадность. Чтобы успешно торговать в долгосрочной перспективе, необходимо не только овладеть торговыми стратегиями, но и совершенствовать управление рисками и последовательно принимать правильные торговые решения.
Выигрывающий трейдер понимает, что потеря денег – это часть пути. Главное – управлять своими эмоциями и извлекать уроки из каждого опыта. Принятие решений в торговле в сочетании с постановкой целей является основополагающим фактором прогресса. Терпение и настойчивость являются жизненно важными качествами, помогающими трейдерам преодолевать взлеты и падения рыночной конъюнктуры. Более того, оттачивание навыков анализа рынка и постоянная разработка надежного торгового плана – важные шаги на этом пути.
Ключевые характеристики трейдера с мышлением победителя
Лучшие трейдеры обладают ключевыми психологическими характеристиками, которые отличают их друг от друга. Во-первых, они спокойно относятся к риску и могут справиться с убыточными сделками, понимая, что неопределенность – это часть торговли. Они не ждут гарантированного дохода, как в случае со сберегательным счетом.
Во-вторых, такие трейдеры быстро адаптируются к меняющимся рыночным условиям. Они не упрямо придерживаются своего анализа рынка, если ценовое действие указывает на необходимость изменений. В-третьих, они сохраняют дисциплину и объективность в своей торговле, независимо от того, как рынок влияет на баланс их счета.
Кроме того, успешные трейдеры управляют своими эмоциями, избегая чрезмерного возбуждения или уныния по поводу своих сделок. Они также практикуют самодисциплину, следуя строгим правилам управления капиталом и рисками, и не играют безрассудно. Наконец, они признают важность управления торговлей, принимая риски и вероятность ошибиться в своем выборе.
Они понимают, что эффективное управление сделкой после ее заключения зачастую определяет их прибыли и убытки в большей степени, чем первоначальное решение о заключении сделки.
Образ мышления трейдера: Самооценка
Для трейдера самооценка крайне важна, чтобы понять личные сильные и слабые стороны. Адаптивность и гибкость торговых стратегий становятся необходимыми инструментами на постоянно меняющемся рынке.
Вообще, торговля требует не только технических знаний, но и победного мышления трейдера, где психологическая готовность сочетается со стратегическим планированием и исполнением.
Каждый трейдер, как профессиональный, так и индивидуальный, наверняка однажды задавал себе следующий вопрос: Что делает трейдера хорошим? Это прибыль, полученная за год? Его аналитические способности или количество экранов, которые он использует?
Нет. Настоящая эффективность трейдера измеряется его последовательностью на протяжении всей его «карьеры» инвестора. Кажется, что это легко сказать, но быть последовательным в своей торговле – это святой Грааль для каждого трейдера. А чтобы быть последовательным, необходимо освоить несколько областей.
Сосредоточьтесь на своем анализе и торговой стратегии
Быть хорошим трейдером означает извлекать выгоду из ценовых движений на протяжении долгого времени. Трейдер, добивающийся 100-процентного результата за один месяц, по опыту, менее склонен к постоянству, чем трейдер, стремящийся к доходности в 20% в год. Конечно, какая мечта – сказать, что мы удвоили свой капитал за 30 дней. Но именно эта жадность толкает многих неопытных трейдеров к разорению.
Сосредоточенность исключительно на прибыли, а не на методе и анализе рынка, является самым большим препятствием на пути трейдера к постоянству. Сколько из нас когда-либо выходили из выигрышной или проигрышной позиции, потому что PnL (Profit and Loss) из нее был важен или неудобен?
И снова это ошибка. Не PnL должен диктовать вам выход из сделки, а движение цены актива, которым вы торгуете. PnL – это всего лишь результат количества пунктов или пипсов.
Передержка – это причина номер один, по которой розничные трейдеры теряют деньги. Эта жадность, часто подпитываемая доступом к высокому кредитному плечу, разрушительна и со временем нанесет серьезный ущерб вашим доходам. Рынок, как он есть, изменчив и непредсказуем, и открытие слишком большой позиции для вашей толерантности к риску, скорее всего, приведет к тому, что вы закроете позицию в минус.
Конечно, слишком большая позиция на рынке, который реализует именно тот сценарий, который вы предполагали, поднимет ваш PnL на недосягаемую высоту, но это опять же в том случае, если позиция будет сокращена в нужное время. Слишком большая позиция сфокусирует ваше внимание больше на прибыли или убытке, чем на самом графике.
И снова это большая ошибка, а не позиция хорошего трейдера. Чтобы грамотно выйти из сделки, полагайтесь на разметку графика, а не на текущую прибыль или убыток.
Примите свои потери, чтобы двигаться вперед
Значительный убыток по передержанной позиции может привести к тому, что вы начнете стремиться к «быстрому восстановлению». Такой менталитет смертельно опасен для вашей торговли, потому что в подавляющем большинстве случаев вы будете ошибаться в своих сделках и совершать те, которые в обычной ситуации никогда бы не совершили.
После проигрыша важно сделать перерыв и пережить финансовые потери, чтобы иметь ясный ум для следующей сделки. Последний пункт очень важен для хорошего трейдера.
Золотое правило инвестирования: Не терять деньги
И это говорит Уоррен Баффет. Когда вы теряете 20% своего капитала, вам нужно показать результат в 25%, чтобы компенсировать эту потерю. Хуже того, при потере 50% капитала вам потребуется 100% производительности, чтобы компенсировать потери.
Отсюда следует, что важно не терять капитал. Следовать этой инструкции в точности невозможно. Как мы уже говорили, потери – это нормальное явление на пути трейдера; цель состоит не в том, чтобы избежать их любой ценой, а в том, чтобы ограничить их количество и амплитуду.
Учитесь на своих ошибках для прогресса
Чтобы быть регулярным в течение долгого времени, важно записывать совершенные вами сделки или использовать отчеты, предоставляемые вашим брокером. Эти действия позволят вам изучить свои сделки и поразмыслить над своими стратегиями.
Когда вы работаете трейдером, вы сами себе хозяин, что имеет свои преимущества и недостатки. Вы работаете, когда хотите, на том активе, на котором хотите.
Проблема в том, что никто не проверяет и, следовательно, не может дать вам обратную связь о вашей работе. Когда вы делаете шаг назад, чтобы действительно проанализировать свою торговлю, вы можете критически подумать о ней и поискать улучшения.
Хороший трейдер всегда совершенствуется, становится лучше. Для этого он изучает макро-, микро-, технический анализ и все, что может быть ему полезно, чтобы стать лучше. Только так можно по-настоящему прогрессировать.
Он даже использует демо-счет для тренировок. О демо-счете часто забывают трейдеры, но это инструмент, который позволит вам протестировать свои стратегии или даже сделать перерыв в реальной торговле, оставаясь активным и не рискуя капиталом.
Если после серии убытков вы чувствуете слабость в своей торговле, поработайте на демо-версии в течение недели, и если все пойдет хорошо и вы обретете душевное состояние хорошего трейдера, возвращайтесь к реальности.
Знайте, как управлять своим стрессом в торговле
Профессия трейдера имеет репутацию стрессового занятия. Хотя в этом утверждении есть доля правды, хороший трейдер всегда будет стремиться ограничить свой стресс. В авиации мы говорим о двух типах стресса: умеренный стресс и опасный стресс.
Умеренный стресс – это такой уровень стресса, при котором вы будете бдительны и готовы отреагировать на чрезвычайную ситуацию; это хороший стресс. Опасный стресс – это тот, который вызывает учащение дыхания, быстрое умственное истощение и поспешное принятие решений.
Стресс в трейдинге возникает из-за осознания того, что будущее неизвестно. Мы не знаем, куда пойдет рынок, и это нас беспокоит. Лучший способ исправить это – сформулировать свою позицию до ее передачи. Таким образом, вы рассчитаете размер своей позиции, цель (цели) по прибыли и точку выхода в случае ее недействительности.
Таким образом, вы с самого начала будете знать, каков ваш потенциальный максимальный убыток, и это обеспечит вам легкость и спокойствие во время торговли. После того как вы составили план, прежде чем занять позицию, придерживайтесь его.
Последний пункт – это качество хорошего трейдера: он доверяет себе. Принятие убытков при соблюдении плана – это приемлемо и является частью игры. Убытки из-за того, что вы не придерживались своего плана, скорее всего, приведут вас в плохое душевное состояние.
Заключение о менталитете трейдера
В трейдинге важно возвращаться к главному. Вы должны упростить задачу. Не потому, что у вас есть десять технических индикаторов, вы станете лучшим. Используйте то, что вы знаете, тестируйте и внедряйте метод, который работает на вас.
Трейдер знает, что все будет происходить со временем. Он умеет распознавать, когда ошибается, и доверять себе, когда оказывается прав. Это качество хорошего трейдера – его интеллектуальная честность.
Рынок – это поле битвы, где никто не может предсказать, как все будет развиваться. Мы не хотим предугадывать основные движения этого рынка: это не цель, и, более того, это невозможно. Цель – извлечь выгоду из движения цен.
Ваша дисциплина будет определять ваш успех в торговле. Если вы не будете дисциплинированно подходить к каждой сделке, вы будете терять деньги. Помните, что трейдером может стать каждый, но стать хорошим трейдером под силу только дисциплинированным и целеустремленным людям.
