Обзор рынка: Падение

S&P 500 вообще не удалось восстановиться. CPI вынес вердикт даже весьма временному понятию пика инфляции. Показатели оказались сильными и привели к последствиям, усилив давление на ФРС, заставляя ее действовать. И не просто что-то делать, а делать больше – больше повышать ставки. Теперь мы говорим о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов, и даже серия невообразимых до сих пор повышений не сможет сломить двузначную инфляцию. Окно возможностей ФРС для разворота и поддержания реальной экономики сужается — мало что изменилось с основного анализа на прошлой неделе. А казначейские облигации продолжают требовать больше, рискуя тем, что очередь ФРС наступит не тогда, когда рост производства достигнет пика скорости, а когда показатель будет уже отрицательным.

Это будет означать рецессию, возможно, больше, чем два квартальных отчета ВВП станут отрицательными. Другим очевидным последствием может быть время дна фондового рынка: чем дольше ФРС вынуждена проводить серию значимых повышений ставок и сокращения баланса, тем больше исчезает ликвидность, и я бы представила лишь очаги относительной силы в сокращающейся финансовой вселенной. Да, даже товары не останутся невредимыми — обычно они подвергаются влиянию последними. И это то, что мы видим сейчас — у сырой нефти есть еще несколько недель и рост в несколько долларов. Я надеюсь, вы довольны большой прибылью в черном золоте — производительность портфеля находится на новом максимуме со счетом в 50 000 долларов после 16 месяцев, на отметке свыше 260 000 долларов (посмотрите на моей домашней странице). А открытые короткие прибыли на фондовом рынке продолжают расти.

Пятница также принесла опережающую динамику цен на драгоценные металлы. Она ежедневно теряет связь по мере того, как доверие к ФРС подвергается сомнению. Добывающие компании укрепились на сильном объеме – драгоценные металлы сейчас в выигрыше. Золото, серебро, и затем медь будут отставать из-за ухудшения перспектив реальной экономики. Просто взгляните на центральные банки в последнее время – Австралия, Индия подняли ставки выше ожиданий, ЕЦБ также начал ужесточение политики. Предстоящие действия ФРС уничтожат большую часть спроса, стремясь в конечном итоге взять под контроль инфляцию. Они рискуют рецессией, как уже говорится в сокращении торгового дефицита США.

Помимо того, что беды фондового рынка еще не закончились (падение, вероятно, продолжится, поскольку объем ни в коей мере не указывает на дно), позвольте мне представить три интересных графика реальных активов, чтобы показать, где находятся сейчас драгоценные металлы:

сырая нефть:

и медь:

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

С благодарностью,

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co
[email protected]

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.