Доллар США укрепился в четверг. А евро?
Доллар США укрепился в четверг и отыграл часть потерь предыдущих сессий. Индекс доллара подскочил за день на 1,3% до самого высокого уровня с 21 октября (112,83). Центральный банк США указал на возможное повышение процентных ставок в США выше, чем ожидали инвесторы. Этот момент поддержал валюту.
С другой стороны, британский фунт сегодня рухнул. Даже когда Банк Англии поднял ставки, он также предупредил рынки, что перспективы могут быть очень трудными. Банк Англии повысил ставку до 3% с 2,25%. Это самый большой разовый скачок с 1989 года. Страна борется с замедлением экономики и стремительно растущей инфляцией.
По данным центрального банка, инфляция может взлететь до 40-летнего максимума около 11% в этом квартале. Тем не менее, он решил пока избегать дальнейшего резкого повышения ставок. Банк Англии заявил, что Великобритания уже вступила в экономическую рецессию. Потенциально это может занять до двух лет. Это дольше, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Первоначально фунт стерлингов упал на целых 1,7% по отношению к доллару США на фоне новостей. Он также упал по отношению к евро, прежде чем немного восстановиться. Джейн Фоули, глава отдела валютной стратегии Rabobank, отметила, что фунт в течение всего утра падал по отношению к растущему доллару. Однако стоит отметить, что он упал по отношению к единой валюте даже после объявления Банка Англии.
Фоули также добавил, что два члена MPC не желают одобрять повышение ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце. Поскольку экономика Великобритании, вероятно, будет в глубокой рецессии к следующему собранию банков, перспектива еще одного повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов Банком Англии может показаться слишком далекой.
Что планирует ФРС?
Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов до 3,75-4% в среду, как и ожидали трейдеры. Доллар изначально упал после того, как агентство намекнуло на меньший рост в будущем. Однако валюта вскоре восстановилась благодаря заявлению председателя Джерома Пауэлла. Он сказал, что борьба с растущей инфляцией потребует более высоких затрат по займам.
Участники рынка думали, что центральный банк скоро переключится на менее агрессивную политику, но Пауэлл развеял эти ожидания, подтолкнув доллар к двухнедельному максимуму по отношению к евро. Пара USD/EUR начала торговаться с отметки $0,973.
Валентин Маринов, глава отдела валютной стратегии Credit Agricole G10, заявил, что после заявления ФРС движение цены на рынке Форекс ориентируется на так называемую «улыбку доллара». Это правило, согласно которому доллар находит поддержку всякий раз, когда действия ФРС поощряют неприятие риска или поддерживают центральный банк в его борьбе с глобальной инфляцией.
Японская иена упала на 0,2% по отношению к доллару. Он торговался на уровне 148,24. Инвесторы следят за признаками любого дальнейшего вмешательства со стороны японского правительства, чтобы поддержать их ослабленную валюту.
Согласно сообщениям, в прошлом месяце страна потратила 42,8 миллиарда долларов на укрепление иены за счет серии скрытых покупок. А в сентябре было потрачено почти 20 миллиардов долларов.
Что известно о валютах развивающихся рынков?
Развивающиеся азиатские валюты также закрылись в минусе в четверг, так как доллар США оказал на них давление. Филиппинский песо упал на 0,8%, а южнокорейский песо прибавил 0,5%. Индонезийская рупия также упала на 0,2%.
Кроме того, малайзийский ринггит упал до 20-летнего минимума. За последнюю сессию он потерял 0,2%. Bank Negara Malaysia, центральный банк страны, повышает процентные ставки на 25 базисных пунктов четвертую сессию подряд. Он пытается остановить стремительный рост инфляции.
По словам Кристофера Вонга, валютного стратега OCBC, падение ринггита, вероятно, продолжится. Резкое падение китайского юаня, рост доллара и более высокие ставки в США в сочетании с неопределенностью выборов и более медленным циклом ужесточения BNM могут продолжить оказывать давление на валюту в ближайшие дни.
Индексы в регионе также упали в четверг, так как комментарии Пауэлла рассеяли растущий оптимизм по поводу умеренного повышения ставок в ближайшие месяцы. В результате филиппинские фондовые рынки пострадали больше всего, упав на 1,4%. В Сингапуре индексы упали на 2%, в Таиланде на 0,2% и в Малайзии на 1,8%.
Центральный банк Филиппин сообщил, что намерен поднять ставки на 75 базисных пунктов в конце этого месяца. Аналитики UOB ожидают, что банк поддержит повышение ФРС в первом квартале 2023 года.
