Доллар продолжил рост, а евро потерял позиции

Доллар США укрепился в четверг. Его индекс вырос на 0,2% до 109,90. В среду доллар поднялся до самого высокого уровня с июня 2002 года. Глава ФРС Джером Пауэлл недавно объявил о продолжении повышения процентных ставок. Таким образом агентство пытается ограничить рост инфляции. Они решили не ослаблять денежно-кредитную политику преждевременно. Заявление Пауэлла еще больше поддержало рост доллара.

ЕЦБ также повысил процентные ставки на рекордные 75 базисных пунктов в четверг. Впервые с 2012 года банк повысил депозитную ставку выше 0%. После этой новости евро подскочил выше паритета по отношению к доллару США. Однако ситуация изменилась после заявления председателя ФРС.

Рэнди Фредерик, управляющий директор по торговле и деривативам Charles Schwab в Остине, штат Техас, сказал, что Пауэлл, как обычно, выполняет работу ФРС. Конгресс поручает агентству поддерживать стабильность цен, а также уровень занятости. Но сейчас Пауэлла больше всего беспокоит ценовая стабильность. Фредерик добавил, что этот факт может очень негативно сказаться на трудоустройстве. Однако, учитывая невероятно низкий уровень безработицы, председатель ФРС отмечает, что безработица на самом деле может расти, не вызывая особых проблем.

Согласно опросам, вероятность повышения ставок ФРС на 75 пунктов на сентябрьском заседании составляет 87%. Инвесторы по-прежнему предпочитают доллар другим активам-убежищам. Он вырос на 0,3% до 144,13 иены в начале вторника. В конце сессии валюта США достигла 24-летнего максимума в 144,99 иены.

Какова динамика евро?

Единая валюта сегодня упала на 0,4% до $0,9966. ЕЦБ рассматривает возможность дальнейшего повышения ставок для снижения спроса. Банк решил сосредоточиться на борьбе с инфляцией. Тем временем еврозона движется к экономической рецессии. Зима, вероятно, будет суровой, так как Россия может прекратить поставки газа.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что у банка еще много планов впереди. Политики анонимно поддержали необходимость повышения на 75 базисных пунктов в надежде снизить инфляцию до среднесрочного целевого уровня в 2%.

В то время как евро изо всех сил пытается удержать свои позиции, иене удалось потерять гораздо больше благодаря недавнему укреплению доллара. Отчасти это связано с его чувствительностью к росту долгосрочной доходности в США. Более того, Банк Японии по-прежнему упорно придерживается своей ультрамягкой политики. Но правительство рассматривает возможность принятия мер по поддержке своей валюты на рынке. Власти заявили, что иена демонстрирует чрезмерную волатильность, но им еще предстоит принять меры для поддержки валюты.

Что известно о валютах развивающихся рынков?

Валюта колумбийского экспортера нефти песо в четверг выросла на 0,3%. Кроме того, чилийское песо и перуанский соль также выросли, прибавив 0,4% и 0,7% соответственно. Более высокие цены на медь поддержали эти валюты.

Цены на нефть также подскочили, поскольку Россия пригрозила прекратить экспорт газа и нефти некоторым покупателям. Фьючерсы на железную руду также выросли после объявления Чжэнчжоу в Китае. Он отметил, что продолжит приостановленное строительство жилых домов. Это заявление несколько ослабило опасения инвесторов по поводу слабого спроса на сталь.

В четверг мексиканский песо резко упал. Согласно отчету, инфляция в Мексике в августе превысила 20-летний максимум. В прошлом месяце этот показатель увеличился на 8,70%, что стало максимальным почти за 22 года. В результате валюта подешевела на 0,3%, а индексы упали на 0,2%.

Джейсон Туви, главный экономист Capital Economics по развивающимся рынкам, считает, что отчет побудит Banxico повысить ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд в этом месяце. Тем не менее, он может выбрать повышение на 50 базисных пунктов, учитывая, что экономика Мексики испытывает трудности.

Между тем, другие основные латиноамериканские валюты торговались с повышением. Однако больше всего вырос бразильский реал из-за роста цен на сырьевые товары. Акции основных латиноамериканских компаний также выросли на 0,3% после того, как горнодобывающий гигант Vale заявил, что ожидает роста мирового спроса на никель на 44% до 2030 года.

Бразильский реал также вырос на 0,8% в четверг. Трейдеры ожидают решения Перу по процентным ставкам позже сегодня. Некоторые из них ожидают повышения ставки на 25 или 50 базисных пунктов. Даже стремительного роста доллара было недостаточно, чтобы остановить рост латиноамериканских валют.

Тем не менее, главный стратег по активам Rabobank Кристиан Лоуренс отметил вероятность многих изменчивых движений цен по разным причинам, включая решение ФРС по процентной ставке и надвигающийся кризис еврозоны.