Доллар продолжает расти. Как насчет других валют?
Доллар США в пятницу находился на положительной территории, восстановившись после многомесячных минимумов по отношению к единой валюте и британскому фунту. Участники рынка ждут результатов нескольких важных заседаний Центробанка на следующей неделе. Индекс доллара против шести основных валют подскочил на 0,2% до 101,930. Доллар США вырос с почти девятимесячного минимума по отношению к евро и семимесячного минимума по отношению к британскому фунту.
Центральный банк США, Банк Англии и ЕЦБ объявят о своих решениях по ставкам на следующей неделе. Им нужно будет обсудить, какие корректировки политики могут потребоваться для борьбы с растущей инфляцией, особенно с учетом тревожного глобального экономического фона. Аналитики валютного рынка не ожидали, что изменения будут завершены на этой неделе. Они ждут отчета по основным рабочим местам в США в следующую пятницу.
Между тем, евро снизился на 0,1% по отношению к доллару США до 1,08760 доллара. Фунт также торговался в минусе, потеряв 0,4% до 1,23670 доллара. Валютные аналитики MUFG считают, что неспособность доллара США упасть ниже указывает на возможность некоторого разворота.
В Азии японская иена укрепилась по отношению к доллару. Более высокие данные по инфляции в Токио повысили ожидания того, что Банк Японии переключится на ястребиную политику. Валюта США упала на 0,3% до 129 900 иен. Согласно новым данным, инфляция потребительских цен резко возросла в японской столице, достигнув в этом месяце почти 42-летнего максимума. Эта новость усилила давление на Банк Японии, вынудив его отказаться от сверхлегких мер стимулирования.
Что аналитики говорят о решениях ЦБ по процентным ставкам?
Шиничиро Кадота, стратег Barclays в Токио, сказал, что рыночные ожидания изменений останутся высокими в любое время, включая следующее заседание Банка Японии в марте. Это, вероятно, будет содержать поставку японской валюты. Он считает, что существует вероятность падения USD/JPY ниже 125.
Инвесторы ожидают, что центральный банк США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании в следующую среду. Это может быть замедление по сравнению с увеличением на 50 базисных пунктов, которое агентство приняло в декабре. Тем временем ЕЦБ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 0,5%.
С другой стороны, Банку Англии необходимо контролировать инфляцию, не нанося еще большего ущерба экономике, поскольку она уже находится в рецессии. Банку придется решить этот вопрос, когда он примет свое следующее решение по политике в четверг. Аналитики ожидают повышения ставки всего на полпункта.
Что известно о валютах развивающихся рынков?
Валюты азиатских развивающихся рынков выросли в пятницу, несмотря на восстановление доллара США в преддверии данных по инфляции в США. Экономику США поддержали региональные индикаторы. Значение достигло почти девятимесячного максимума. Однако филиппинский песо упал и в итоге торговался без изменений. Малайзийский ринггит вырос на 0,2% на фоне роста цен на нефть.
Обе валюты готовы к третьему еженедельному росту подряд, при этом ринггит подскочил почти на 4% с начала года. Он остался немного позади самой эффективной валюты, тайского бата. Пакистанская рупия в пятницу стабилизировалась после падения по отношению к доллару в предыдущие два дня. Надежды на помощь МВФ немного поддержали валюту.
В пятницу самый широкий фондовый индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) вырос на 0,55%. Он взлетел почти до девятимесячного максимума, при этом акции Джакарты выросли больше всего, поднявшись на 0,8%. Бат, главный бенефициар резкого ослабления Китаем ограничений на коронавирус, упал на 0,4%. Ему пришлось прервать свою пятинедельную победную серию. В то же время индонезийская рупия упала на 0,2% после значительного роста в начале недели. Тем не менее, валюта в целом настроена на третий недельный прирост подряд.
Участники рынка сохраняют оптимизм по всем девяти валютам азиатских развивающихся рынков впервые почти за два года. Аналитики TD Securities отмечают, что восстановление валютных резервов повышает конструктивный настрой на азиатском рынке на фоне открытия Китая. Тем не менее, преследование не рекомендуется.
Индонезия сообщила о досрочном завершении цикла ужесточения, в то время как центральный банк Таиланда планирует ужесточить меры в ближайшие месяцы. Индексы Сеула выросли на 0,6%, а индексы Таиланда и Сингапура подскочили на 0,5%. Однако индийские показатели упали почти на 1,6% из-за отчета Гинденбурга.
