Анализ мировых рынков и компаний

S&P 500 отыграл падение перед FOMC и развернулся в сторону роста. После конференции рост не угас, напротив, рынки кредитования усилили свою позицию приятия риска. Я предполагаю, что акции принимают историю о 7 повышениях ставок и сокращении в 2022 году с чересчур большим энтузиазмом. Чудо не произойдет, данные по ВВП в следующем квартале, скорее всего уже будут отрицательными. Тем не менее, Пауэлл говорит, что риск рецессии в следующем году не повышен. Учитывая прогнозируемое сокращение, я позволю себе не согласиться.

Но, безусловно, Пауэлл прав — вот только всех обещанных повышений, не говоря уже о сокращении начиная с весны, мы не увидим. Инфляция немного снизится к концу года (из-за подводных течений рецессии и умеренного сокращения) только для того, чтобы в 2023 году снова двинуться в сторону повышения. Я уже говорила об этом несколько недель назад – перед восточноевропейскими событиями. Не будет времени праздновать идею победы над инфляцией.

На данный момент акции продолжат бычий разворот — товары и драгоценные металлы не спрашивают разрешения. Заседание FOMC завершилось, и реальные активы могут вырасти, включая сильно пострадавшую сырую нефть. Было принято правильное решение продолжать увеличивать позиции по сырьевым товарам по гораздо более низким ценам (или развернуть акции на повышение после пресс-конференции).

Давайте перейдем непосредственно к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

Похоже, что рост S&P 500 будет продолжаться некоторое время. Это обусловлено больше технологической, чем стоимостной нишей. Условия для продолжения ралли есть, и вполне вероятно, что пятница будет лучшим днем для быков, чем четверг.

 Рынки кредитования

HYG получает неплохой спрос, и рынки кредитования явно склонны к риску. Это также похоже на вздох с облегчением по поводу отсутствия повышения на 50 базисных пунктов. Ралли фондового рынка обрело своего нерешительного союзника.

Золото, серебро и добывающие компании

Рост драгоценных металлов может возобновиться. И эта коррекция в любом случае не привела к сильной распродаже. Излишне говорить, насколько это было преувеличено, если посмотреть на сами компании. Уровень в 1950 долларов с легкостью вернулся.

Сырая нефть

Дно сырой нефти, похоже, уже достигнуто, и ожидается отметка в 110 долларов. Очевидно, что на возвращение уйдет больше нескольких дней, но процесс уже идет.

Медь

Медь восстанавливается, и даже если другие неблагородные металлы пока не особо укрепляются, уровень в 4,70 доллара уже близок. В сочетании с возвращением драгоценных металлов к более разумным значениям красный металл продолжит расти.

Биткоин и Эфириум

Криптовалюты склонны к риску, и быки завершат эти выходные на хорошей ноте. Сегодняшнее поведение цены — это просто консолидация краткосрочного роста.

Заключение

Быки по S&P 500 получили достаточно поддержки от ФРС, и рост может продолжиться, хотя и более медленными темпами. Важно отметить, что рынки кредитования не препятствуют краткосрочному развитию, но я думаю, что они сформируют медвежью дивергенцию, когда это ралли начнет достигать максимума. Я не ожидаю новых пиков, встречный ветер слишком силен. Однако, как указано в сегодняшнем основном анализе, участие технологического сектора является очень обнадеживающим признаком в краткосрочной перспективе. Доллар действительно не продемонстрировал никакого роста, о котором говорилось еще вчера. И, согласно моему вчерашнему отчету, модель торговли реальными активами может измениться сейчас. Да здравствуют драгоценные металлы, нефть и медь!

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co
[email protected]

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.