Прогноз фондового рынка: между молотом и наковальней

S&P 500 прекратил консолидацию в районе 4340 вскоре после открытия и начал движение в основном в одну сторону – за исключением наклона к закрытию, который я использовала, чтобы получить короткую прибыль. Ночной насос сегодня работает – не очень, но все же работает. Учитывая состояние рынка кредитования (доходность в этот день не сильно растет), можно ожидать кратковременного восстановления в секторе технологий, особенно с учетом того, что движущей силой в первую очередь оказались вчерашние новости о сбоях в работе.

VIX вчера остался на месте, и, похоже, действительно не хочет надолго задерживаться ниже 21. Мы находимся на распутье, где поддержки, о которых я говорила в четверг, уступают место одна за другой. Следующей на очереди будет отметка 4260, за которой следует 4200. Но потребуется время, чтобы достичь ее, и число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в пятницу может стать катализатором. Если уровень не станет возмутительно слабым, ФРС, скорее всего, объявит о сокращении в ноябре – замедление денежно-кредитной политики в условиях ослабления экономики, в то время как инфляционные ожидания растут, цепочки поставок становятся все более напряженными до такой степени, что Международная палата судоходства выпустила серьезное предупреждение о коллапсе глобальной транспортной системы – заставив всех задуматься. 

ФРС

Что-то мне подсказывает, что ФРС не сможет так успешно сдерживать инфляцию, как в июне – ее любимый показатель, дефлятор PCE не дает результатов, и постепенно приходит осознание того, что инфляция никуда не денется. Я не знаю, как финансовая вселенная могла так долго обманываться и верить в переходящую инфляцию…

Энергетический дефицит продолжается – вчера я получила значительную прибыль от нефти (посмотрите на моем сайте динамику портфеля на новых максимумах!) – доллар падает, криптовалюта растет и также увеличивает открытую прибыль. Тем временем драгоценные металлы оживают. Я ожидаю, что серебро станет лидером и будет более устойчивым. Соотношение золота к серебру, упавшее сначала ниже 73, было бы долгожданным подтверждением растущего широкого признания инфляции на рынках.

Давайте перейдем непосредственно к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

Объем S&P 500 не показывает серьезный настрой покупателей. Фактически, этот спад еще не закончился.

Рынки кредитования

Вчера HYG был действительно слабым, но позиционирование качественных долговых инструментов намекает на отсрочку сделки и снижение риска, что привело к следующей паузе S&P 500.

Золото, серебро и добывающие компании

Добывающие компании, наконец, присоединились к росту золота и серебра – настроения подогреваются к дальнейшему росту.

Сырая нефть

Рост сырой нефти еще не остановился. Но в следующий раз я не удивлюсь укреплению достигнутых результатов.

Медь

Рост меди слишком легко вошел в продажу, а объемы продаж были невысокими. Этот длинный боковой тренд еще не закончился.

Биткоин и Эфириум

Биткоин и Эфириум приближаются к максимумам начала сентября и, похоже, они преодолеют их.

Заключение

Медведи фондового рынка по-прежнему выигрывают, а рынки кредитования сигнализируют об осторожности. Ни один из внутридневных разворотов вверх еще не остановился. Мы еще не достигли локального дна. В сочетании со стагфляционным подтекстом, сырьевым товарам, чувствительным к циклическим колебаниям, приходится тяжелее, чем нефти. Доллар, вероятно, окажется под растущим давлением, которое будет поддерживать как драгоценные металлы, так и сырьевые товары. 

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин. 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co

mk@monicakingsley.co

 

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.