S&P 500 se ha recuperado de la pronunciadas pérdidas,

ya que la mitigación ha sustituido el shock tras la respuesta internacional. Las ofertas de techo seguro desaparecieron en gran medida y se pueden contar con los dedos de las manos las que todavía quedan: esto se aplica a los metales preciosos y al petróleo. Los mercados crediticios, con su recesión y necesitando unos rendimientos más altos, activaron ayer la prima de riesgo, pero solo se reflejó en la recuperación tecnológica como valor, sin cerrar la brecha abierta.
Pero eso pasará hoy a medida que el dinero salga del dólar y VIX se pueda contar con mucha más calma que ayer durante los próximos días; eso es lo que dije en Twitter ayer a última hora. Los datos de inflación de hoy (PCE básico) van a poner la geopolítica en un segundo plano, ya que la incertidumbre sobre hacia dónde podrían llevar estas tensiones está desapareciendo de la mente del mercado, sobre todo en relación a las ramificaciones internacionales.
Es bueno haber podido obtener ayer beneficios del oro y el petróleo, antes de que desaparecieran los principales riesgos: se ha alcanzado un gran portfolio renovado.

Recuerda que en tiempos de alta volatilidad, ajustar la exposición y el riesgo es esencial para una gestión del riesgo adecuada. Echa un vistazo a mi estilo de trading abierto y gestión del dinero si todavía no lo has hecho para aprovechar al máximo lo que estoy haciendo.
Veamos los gráficos (cortesía de www.stockcharts.com).
S&P 500 y Nasdaq Outlook

Ahora parece mucho más como el fondo del S&P 500: la volatilidad parece mantenerse elevada pero que luego bajará. Un resultado de neutral a alcista para hoy pero es probable que no se produzca una recesión.
Mercados crediticios

HYG está creando claramente un riesgo controlado y el volumen también es sólido. Creo que los mercados crediticios no seguirán recuperándose en el mercado de valores hoy.
Oro, plata y minas

El nefasto nudo inferior de los metales preciosos tendrá consecuencias durante los próximos días, pero solo hemos visto un rechazo al alza, no un retroceso a la baja. Cuando los mineros vuelvan a coger aire, podrá continuar el movimiento hacia arriba.
Petróleo

Se ha descartado el ascenso del petróleo, pero la larga base se mantiene y el oro negro podría tenerse en cuenta para ampliar ganancias incluso cuando las aguas se calmen.
Cobre

El ascenso del cobre tardará en desarrollarse, especialmente ahora, pero la entrada de los metales básicos sigue ahí y prospera. Las palabras de ayer siguen siendo ciertas hoy, pero estoy buscando una base más larga que la del petróleo.
Bitcoin y Ethereum
Las criptomonedas están a la vuelta de la esquina y parece que lo peor ha pasado. El intento de ayer de rebajarlas ha funcionado.
Resumen
S&P 500 se ha revertido y aparece el fondo. A menos que se materialice una escalada nueva y arraigada (no es probable), los mercados quieren quitárselo de encima y deshacerse del retroceso de ayer. Como los chips (y la respuesta internacional) caen de todas formas, la tensión en el ambiente está desapareciendo, ya que los mercados aborrecen la incertidumbre. Las primas de riesgo se están evaporando y hasta que la reserva federal y los rendimientos vuelvan a estar en primer plano, es improbable que el riesgo controlado enturbie los próximos días. La tasa de inflación no se ha detenido y tiene consecuencias continuadas al alza para activos reales.

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Monica Kingsley
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