Влияние ИПЦ и инфляции

Что касается всей шумихи вокруг ИПЦ помните, что это ежемесячный показатель. Все данные подвержены изменениям, особенно те, которые сильно искажены (замена, гедонистические корректировки, эквивалентная арендная плата собственников в сочетании с исключением некоторых предметов первой необходимости – их цены считаются слишком волатильными).

ФРС продолжает придерживаться очень тонкой линии. Это успех, что рынок так реагирует – с учетом законопроекта об инфраструктуре, принятого Сенатом, который призывает ОПЕК + увеличить добычу, мне ясно, что какими бы ни были сегодняшние цифры, инфляция по-прежнему будет помехой еще долгое время – это так же просто, как 2 плюс 2.

Сегодняшний отчет снова будет намного короче, чем обычно. Фактически, он будет сосредоточен только на избранных графиках, и будет включать подробную информацию о некоторых позициях.

Давайте перейдем к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз нефть и Nasdaq

S&P 500 продолжает укрепляться, а Nasdaq не совсем, — вспомним вчерашний анализ:

(…) Да, Nasdaq находится в таком же ненадежном краткосрочном положении, как и индекс 500. Ожидать скорого падения, как и от золота? Вероятно, нет, но могут быть корректировки в несколько процентов. Закон по инфраструктуре лишь в ожиданиях, и, как и в случае с приближающимся сокращением ФРС, любой сюрприз может послужить катализатором продаж. Снижение объемов может быть не признаком того, что продавцов здесь больше нет, а скорее признаком комбинации робких продавцов и иссякающего пула покупателей. Учитывая тот факт, что завтра будут опубликованы сильные данные по ИПЦ, медведи, вероятно, попытают счастья.

Рынки кредитования

Слабость рынка кредитования настигает высокодоходные корпоративные облигации, поскольку они испытывают такое же давление, что и качественные долговые инструменты. Фактически, кредитные спреды, вероятно, снова начнут увеличиваться, поскольку мы все еще находимся в процессе экономического роста, и это повысит спреды фондовых рынков, таких как финансовые и коммунальные услуги. Как бы то ни было, с ростом доходности ждите, что динамика акций станет более неустойчивой, а технологические акции сменят положение – вчера был предварительный обзор того, что произойдет в будущем.

Золото, серебро и добывающие компании

Вчера я объяснила, почему сейчас интересная ситуация у золота и серебра. Дневной график по-прежнему выглядит мрачным, как никогда – просто идет стабилизация цен, в то время как компании продолжают терять позиции. Пыль действительно не улеглась, и успех июньских действий ФРС по-прежнему с нами, поскольку инфляционные ожидания и TIPS игнорируются:

(…) Неужели рынок всерьез считает, что ФРС превратится в борца с инфляцией? Что они не будут отставать от ожидаемых и отстающих показателей инфляции? Не заблуждайтесь, июньский индекс деловой активности в сфере услуг от ISM был самым высоким за всю историю. Впереди много инфляции, и вы, по сути, делаете ставку на то, будет ли ЦБ должным образом устранять излишества или нет. Я нахожусь в последнем лагере, а это означает, что текущая стоимость золота и серебра очень интересна среднесрочным инвесторам и трейдерам.

Сырая нефть

Нефть отскочила от минимумов понедельника, зафиксированных на премаркете, но встретила давление со стороны продавцов еще до того, как вышло сегодняшнее сообщение для ОПЕК +. Я рассчитываю на то, что нефтяной сектор сохранит устойчивость, но я не ожидаю столь же быстрого плавного движения по черному золоту. Ни в коей мере.

Медь

Медь рисует более яркую картину несколькими оттенками, и товарный индекс также сильно ожил. Зона поддержки в 4,20, скорее всего, сохранится, если не удастся изменить правила игры, что стало немного более маловероятным по сравнению со вчерашним днем ​​(смотрите ленту новостей). Данные по инфляции с большей вероятностью поддержат реальные активы, даже если они позволят ФРС объявить об улучшении экономических условий в Джексон-Хоул и объявить о (небольшом) сокращении (с указанием условий) в сентябре. Обратите внимание на товары, которые будут восстанавливаться быстрее, чем драгоценные металлы.

Биткоин и Эфириум

Медленный рост криптовалюты продолжается без перерыва. Идет консолидация, и, вероятно, продолжится. Ожидается, что Биткоин будет около 48 000-50 000 долларов, но это не должно сильно повлиять на Ethereum.

Заключение

Вместо сегодняшнего заключения, ознакомьтесь с моим мнением относительно вышеприведенных графиков.

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

С благодарностью,

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке
Сигналы для торговли золотом
Сигналы для торговли нефтью
Сигналы для торговли медью
Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co
[email protected]

*********
Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.