Торговля на прорыве диапазона открытия — Всё, что нужно об этом знать

Будучи опытным трейдером, задумывались ли Вы в последнее время, что собой представляет торговля на прорыве диапазона открытия? В чем секрет этого интересного торгового метода и насколько он полезен профессионалам рынка в наши дни?

Во-первых, в последние годы торговля на различных рынках стала очень распространенной и популярной, учитывая большие возможности для получения прибыли. Многие начали интересоваться биржевой торговлей, психологией трейдинга, управлением рисками и техническим анализом. Изучение всех этих терминов стало практически обыденностью.

Но почему торговля на прорыве диапазона открытия стала так часто упоминаться и использоваться в последнее время? Каковы ее преимущества для профессиональных трейдеров? Давайте сначала уточним значение термина “диапазон открытия”, прежде чем давать ответы на все эти важные вопросы.

Что такое диапазон открытия?

Диапазон открытия представляет собой максимальную и минимальную цену ценной бумаги за определенный период. Он относится к временному промежутку после открытия рынка, очень часто это первые 15 минут после начала торгового дня.

Как правило, этот период может составлять от первого получаса до часа торгов.

Речь идет об одной из основных графических моделей, которая помогает трейдерам получать прибыль на фондовом рынке. По этому периоду, трейдеры должны определить все максимумы и минимумы конкретного дня.

Что показывает диапазон открытия акций?

Диапазон открытия акций часто отслеживается, так как он способен указать на следующее:

• Ценовая тенденция на день
• Настроение рынка на день.

Диапазон открытия представляет собой лишь один из многочисленных диапазонов цен, которые ищут технические аналитики, отслеживая график. В целом, торговые диапазоны могут быть одним из первоклассных показателей для амбициозных технических аналитиков. Трейдеры обычно обращают внимание на диапазоны открытия до или после повышенной волатильности.

Что обычно демонстрирует диапазон открытия?

Довольно часто, диапазон открытия демонстрирует следующее:

• Тенденция к ослаблению
• Тенденция к повышению
• Боковой тренд.

Все это исключает четкое настроение. Большинство графиков показывают либо дневной минимум, либо максимум, представляя правильную величину торгового диапазона от начала и до настоящего времени. Кроме того, многие инвесторы ищут диапазон открытия цены конкретной ценной бумаги до или после важных объявлений.

Например, как только та или иная компания публикует свой квартальный отчет о прибыли, инвесторы могут оценить будущую динамику курса акций. Кроме того, они могут определить рыночное настроение, отслеживая диапазон открытия для разработки торговых стратегий.

Что могут использовать трейдеры?

Трейдеры со всего мира, которым интересна стратегия прорыва диапазона открытия, могут использовать следующее:

• Многочисленные виды технического анализа
• Различные модели
• Несколько таймфреймов для отслеживания диапазона открытия.

По сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, цена открытия акций может стать переломным моментом для правильного определения тренда. В этой конкретной ситуации, трейдеры могут воспользоваться линиями Боллинджера, к которым позже возможно добавятся линии поддержки и сопротивления. Верхние и нижние пределы скользящей средней цены акций устанавливаются с двумя стандартными отклонениями.

• Трейдеры могут занять позицию для прорыва или возврата к среднему значению, когда цена нарушает диапазон открытия.
• Некоторые инвесторы предпочитают следить за ценой открытия на протяжении нескольких минут, в то время как другие ждут час или больше, прежде чем сделать вывод по диапазону открытия.

Итак, после того как вы получили всю базовую информацию о диапазоне открытия, самое время узнать больше о стратегии прорыва диапазона открытия, которая поможет вам быстро достичь всех ваших целей в трейдинге. Давайте начнем с основ.

Что именно из себя представляет стратегия прорыва диапазона открытия?

Как упоминалось ранее, диапазон открытия (Opening Range (OR)) указывает на разницу между первым минимальным и максимальным значениями конкретного дня. Чтобы определить этот минимальный и максимальный уровень, важно помнить, что по крайней мере одна свеча должна стоять против основного движения.

Стратегия прорыва диапазона открытия позволяет трейдерам легко прогнозировать будущее ценовое направление конкретного актива, будь то акции или валютные пары. С помощью стратегии прорыва диапазона открытия на определенном рынке трейдеры могут легко определить самые подходящие:

• Сигналы входа
• Сигналы выхода.

Стратегия прорыва диапазона открытия на Форекс

Что касается рынка Форекс, то стратегия прорыва диапазона открытия (Opening Breakout Strategy, ORB) предусматривает выставление позиций, как только цены определенных валютных пар падают ниже или оказываются выше дневного минимума или максимума. Важно отметить, что цену диапазона открытия можно найти в течение первого часа торговли.

Эта специфическая торговая стратегия помогает трейдерам определить точный уровень цен, при котором они могут ожидать данный прорыв цен валютной пары, что может помочь в принятии прибыльных решений касаемо покупки и продажи.

Резкие прорывы цен, как правило, происходят вблизи рыночных максимумов или минимумов, позволяя трейдерам получать прибыль, следуя направлению движения цен и извлекая выгоду.

Цена на бычьем и медвежьем рынке

В дополнение ко всему перечисленному, важно понимать и помнить следующие пункты:

• Разрыв около максимума на бычьем рынке посылает трейдерам сигнал входа.
• Разрыв около минимума на медвежьем рынке сигнализирует о выходе, чтобы минимизировать риски, связанные со снижением цен.

Каковы преимущества прорыва диапазона открытия?

По мере того, как вы входите в торговую сделку с рыночным импульсом, торговые прорывы могут обеспечить импульсное преимущество. С прорывами, вы можете поймать большие тренды, не боясь пропустить возможности отката. Кроме того, прорывы предоставляют четкие точки входа и выхода, включая стоп-лосс ордера.

Торговые прорывы могут обеспечить импульсное преимущество, позволяя войти в торговую сделку с рыночным импульсом и поймать значимые тенденции. С другой стороны, торговые откаты не всегда возможны. К тому же прорывы предоставляют четкие точки входа и выхода, включая стоп-лосс ордера.

Однако существуют также потенциальные недостатки торговли на прорыве диапазона открытия, такие как ложные прорывы или хитрые ловушки и неудачные прорывы. Важно, чтобы торговля на прорывах происходили в нужный момент, с использованием либо первоначального прорыва, либо возврата к приближению прорыва для минимизации рисков. Если диапазон открытия нужно уточнить, то разумно будет воздержаться от торговли на рынке.

Что ещё включают в себя участники, использующие стратегию прорыва диапазона?

Игроками, использующими стратегию прорыва диапазона открытия, являются профессиональные трейдеры. Те, кто открыли короткие позиции на рынке, могут быть вынуждены покрывать их покупкой, что приводит к тому, что короткие позиции на покупку будут над высоким диапазоном открытия. Трейдеры, не работающие на рынке, также могут испытывать желание начать покупать, чтобы ничего не упустить.

Для реализации стратегии прорыва диапазона открытия важно определить, насколько сильно акция корректируется относительно первоначального движения в диапазоне открытия. Необходимо наблюдать за реакцией и за тем, как себя ведут акции в этот период, учитывать активность объема в диапазоне открытия. На основе этих показателях, стратегии прорыва диапазона открытия могут быть разделены на три типа.

Эта стратегия включает в себя прорыв накопления в диапазоне открытия и прорыв поглощения в диапазоне открытия. Это предполагает движение цены под опорой (диапазон открытия низкий) или выше сопротивления (диапазон открытия высокий) на основе трех факторов:

• Сильное начальное движение (одна или несколько свечей)
• Консолидация цен в высоком диапазоне открытия (плоский откат)
• Нетипичный объем во время диапазона открытия

Что такое стратегия прорыва накопления диапазона открытия?

Крупные участники рынка, такие как учреждения, накапливают свои позиции в рамках определенного торгового диапазона. Как только их позиции открываются, происходит мощный всплеск активности покупок или продаж, чтобы подтолкнуть цену к их новым позициям. Это может происходить в высоком диапазоне открытия или над ним.

Характеристики повторного накопления включают:

• Сильный фон с сильным движением
• Четкий диапазон в пределах зоны накопления
• Низкий объем реакции с увеличением объема при поддержке
• Появление аптраст и спринг
• Наилучшие показатели накопления – это спринг при минимумах
• У цены не получается прорвать поддержку после базирования над ней
• Более сильные бычьи свечи в диапазоне
• Цена выше VWAP.

Почему диапазон открытия настолько важен?

Диапазон открытия имеет большое значение для трейдеров в связи с высоким объемом и волатильностью в этот период, часто задавая тон до конца текущей сессии. Исследования показывают, что зачастую дневной максимум и минимум устанавливаются в течение первых минут торгов, а не хаотично.

Дневные трейдеры часто используют диапазон первых 30 минут торговой сессии как отправную точку для своих внутридневных стратегий. Сюда относится покупка акций, если они выходят за пределы торгового диапазона открытия.

Ордер при открытии – это инструкция для брокера купить или продать ценные бумаги в начале торгового дня. Он будет отменен, если исполнение на открытии рынка невозможно.

Вывод

Прорыв диапазона открытия является хорошо известной торговой стратегией, которая включает в себя определение разрыва с исходным торговым диапазоном в начале торговой сессии. Определение диапазона открытия может варьироваться в зависимости от таймфрейма трейдера и методов тестирования.

Концепция существует несколько десятилетий, а пик её популярности пришелся на 1990-е. В большинстве случаев трейдеры определяют диапазон открытия как первый час торгов после открытия рынка.

Однако некоторые трейдеры могут использовать более короткий или более длительный период, например первые 30 минут или два часа торгов для определения диапазона открытия. Независимо от конкретного определения, стратегия прорыва диапазона открытия может быть полезной для выявления потенциально прибыльных сделок.

Путем тщательного анализа ценового движения во время диапазона открытия, трейдеры могут принимать информированные решения о том, когда войти или выйти из сделки, основываясь на динамике цен и рыночных условиях.

Часто задаваемые вопросы

Что такое диапазон открытия?

Диапазон открытия представляет собой максимальную и минимальную цену ценной бумаги за определенный период. Он относится к временному промежутку после открытия рынка, очень часто в течение первых 15 минут после начала торгового дня.

Как правило, этот период может составлять от первого получаса до часа торгов.

Речь идет об одной из основных графических моделей, которые помогают трейдерам получать прибыль на фондовом рынке. По этому периоду, трейдеры должны определить все максимумы и минимумы конкретного торгового дня.

Что показывает диапазон открытия акций?

Диапазон открытия акций часто анализируется, так как он способен указать на следующее:

• Ценовая тенденция на день
• Настроение рынка на день.

Диапазон открытия представляет собой лишь один из многочисленных диапазонов цен, которые отслеживают технические аналитики, наблюдая за графиком. В целом, торговые диапазоны могут быть одним из первоклассных показателей для амбициозных технических аналитиков. Трейдеры обычно обращают внимание на диапазоны открытия до или после повышенной волатильности.

Что именно из себя представляет стратегия прорыва диапазона открытия?

Как упоминалось ранее, диапазон открытия (Opening Range (OR)) указывает на разницу между первым минимальным и максимальным значениями конкретного дня. Чтобы определить этот минимальный и максимальный уровень, важно помнить, что по крайней мере одна свеча должна стоять против основного движения.

Стратегия прорыва диапазона открытия позволяет трейдерам легко прогнозировать будущее ценовое направление конкретного актива, будь то акции или валютные пары. С помощью стратегии прорыва диапазона открытия на определенном рынке трейдеры могут легко определить наилучшие:

• Сигналы входа
• Сигналы выхода.

Стратегия прорыва диапазона открытия на Форекс

Что касается рынка Форекс, то стратегия прорыва диапазона открытия (Opening Breakout Strategy, ORB) предусматривает выставление позиций, как только цены определенных валютных пар падают ниже или выше дневного минимума или максимума. Важно отметить, что цену диапазона открытия можно найти в течение первого часа торговли.

Эта специфическая торговая стратегия помогает трейдерам определить точный уровень цен, при котором они могут ожидать данный прорыв цен валютной пары, что может помочь в принятии прибыльных решений касаемо покупки и продажи.

Резкие прорывы цен, как правило, происходят вблизи рыночных максимумов или минимумов, позволяя трейдерам получать прибыль, следуя направлению движения цен и извлекая выгоду.