Nixse
0

Топ индикаторов торговли опционами для максимальной прибыли 

Знаете ли вы какие индикаторы торговли опционами имеют решающее значение для получения максимальной прибыли на рынке на данный момент?

Почему следует узнать все об инструментах технического анализа, которые, без сомнения, являются одним из наиболее эффективных способов помочь трейдерам увеличить свои доходы в долгосрочной перспективе?

Независимо от того, опытный вы трейдер или новичок, мотивация является ключом к успеху в трейдинге. Овладение инструментами имеет решающее значение для успеха в этой области, независимо от уровня опыта.

Причина для этого проста: при правильной помощи лучших индикаторов торговли опционами практически каждый может стать отличным профессионалом в торговле.

Давайте рассмотрим, какие индикаторы стоит использовать при торговле опционами и узнаем всю необходимую информацию о каждом из них. В этой статье, специально для вас, представлены лучшие индикаторы для торговли опционами.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера это чрезвычайно популярный индикатор, который многие трейдеры опционов часто используют для измерения нестабильности рынка. Эти хорошо известные полосы расширяются с увеличением нестабильности и сужаются, когда нестабильность снижается.

Когда цены достигают верхней полосы, это означает, что актив перекуплен. Когда цены близки к нижней полосе, возможно, цена перепродана.

Что может указывать на возможный разворот?

Один из способов определить, может ли цена ценной бумаги изменить направление, — это выходит ли она за пределы этих диапазонов. Таким образом, трейдеры опционов могут корректировать свои торговые стратегии.

Например, прорыв выше верхней полосы может побудить трейдера принять длинную стратегию пут или короткую стратегию колл. Стоит рассмотреть возможность покупки или продажи опционов, если цена пересечет нижнюю полосу.

Как правило, эксперты советуют индивидуальным трейдерам продавать опционы, как только нестабильность, станет высокой и цены поднимутся. Им следует покупать опционы, когда нестабильность низкая, потому что они будут дешевле.

Индекс относительной силы (RSI)

The Relative Strength Index (RSI)

Индекс относительной силы, известный как RSI, представляет собой индикатор импульса. Он сравнивает недавние прибыли и убытки за определенный период. Основная причина — измерение скорости и изменений в колебании цен ценных бумаг.

Измерение колебания цен на ценные бумаги имеет решающее значение для выявления состояний перекупленности и перепроданности.

Из какого диапазона берется значение RSI?

Диапазон значений RSI варьируется от 0 до 100. Значения более 70 обычно сигнализируют об условиях перекупленности, тогда как значения ниже 30 предполагают условия перепроданности.

Нельзя забывать, что индекс относительной силы более эффективен для отдельных акций, чем для индексов. Основная причина заключается в том, что акции часто демонстрируют состояния перекупленности и перепроданности при сравнении их с индексами.

Опционы на высоколиквидные акции с высоким коэффициентом бета более чем идеальны для краткосрочных торговых стратегий, основанных на сигналах RSI.

Индекс денежного потока (MFI)

Индекс денежного потока (MFI) — это ключевой индикатор для торговли опционами, который должны понимать все профессиональные трейдеры. Это импульсный осциллятор, который объединяет информацию о цене и объеме.

Очень часто этот MFI называют взвешенным по объему RSI. MFI отвечает за отслеживание денежных притоков и оттоков из актива в течение установленного периода времени.

Обычно этот срок составляет 14 дней. Это похоже на барометр, который существует для определения импульса торговли.

Какие значения указывают на перекупленность и перепроданность активов?

Значения выше 80 указывают на перекупленность актива. В свою очередь, значения ниже 20 указывают на перепроданность. Использование MFI данных об объемах делает его более подходящим для торговли опционами на отдельные акции, а не на индексы.

Особенно это касается долгосрочных стратегий. Эксперты рекомендуют индивидуальным трейдерам продавать опционы, когда нестабильность и цены высоки.

Расхождения между показаниями MFI и ценами на акции могут предвещать потенциальный разворот тренда.

Индекс внутридневного импульса (IMI)

Индекс внутридневного импульса (IMI) — ценный и полезный аналитический инструмент для трейдеров, специализирующихся на быстрых ежедневных сделках.

Он объединяет дневные свечные модели с механикой RSI, чтобы обеспечить диапазон для определения уровней перекупленности и перепроданности в течение торгового дня.

Intraday Momentum Index (IMI)

При правильном использовании IMI трейдеры любого типа могут определить благоприятные моменты.

Основная причина заключается в том, чтобы правильно участвовать в бычьих сделках во время восходящих рыночных коррекций или в медвежьих сделках, когда цены временно достигают пика в нисходящем тренде.

Что важно отслеживать в IMI?

Трейдеры, использующие индекс внутридневного импульса, должны понимать, что нужно в нем отслеживать.

Они должны следить за направленными тенденциями ценового движения, поскольку индикаторы импульса часто подают сигналы перекупленности или перепроданности во время сильных трендов.

Чтобы эффективно вычислить IMI, необходимо разделить сумму прибыли за дни роста. Это можно сделать, суммируя как дни роста, так и дни падения. После этого необходимо умножить результат на 100, выражаемый как ISup ÷ (ISup + ISdown) × 100.

Нужно помнить, что многие трейдеры обычно анализируют диапазон четырнадцати дней, которые могут варьироваться. Как только IMI поднимется выше 70, это означает, что акции перекуплены. Если падает ниже 30, то это свидетельствует о перепродаже.

Сума открытых позиций (OI)

Сума открытых позиций (OI) является одним из лучших индикаторов для торговли опционами. Он отражает общее количество открытых или нерешенных контрактов в торговле опционами. OI не указывает напрямую на конкретную восходящую или нисходящую тенденцию.

Тем не менее, знаменитый индикатор OI дает трейдерам четкое представление об устойчивости существующего тренда. Рост открытого интереса предполагает приток нового капитала.

Таким образом, это поддерживает продолжение текущей тенденции, тогда как снижение OI сигнализирует об убывающей тенденции.

Индикатор супертренда

Индикатор супертренда широко известен как превосходный индикатор для торговли опционами. Основной элемент этого индикатора основан на среднем истинном диапазоне (ATR), который по функциям аналогичен MACD и скользящим средним.

Он включает в себя два компонента, обычно с использованием настройки ATR, равной 10 периодам, и множителя, равного 3. Что касается знаменитой дневной торговли, индикатор супертренда очень полезен, особенно когда трейдерам удается применить его к 15-минутному графику.

Главное, что делает индикатор супертренда особенным по сравнению с другими, — это его замечательная способность предоставлять трейдерам опционов разнообразные сигналы на покупку и продажу.

Эта функция делает его важным инструментом в торговле опционами, обеспечивая ему репутацию одного из лучших индикаторов в отрасли.

Коэффициент пут-колл (PCR)

The Put-Call Ratio (PCR) 

Индикатор коэффициент пут-колл (PCR) расширяет торговую активность. Это делается путем сравнения объема опционов пут и опционов колл. Вместо того, чтобы сосредоточиться на точном значении PCR, изменения в коэффициенте могут выявить изменения в настроениях рынка.

Коэффициент выше единицы, при котором покупка колла превосходит покупку опциона пут, дает трейдерам представление о бычьем настрое рынка. И наоборот, соотношение ниже единицы, при котором объем пут превышает объем опциона колл, указывает на медвежий настрой в торговле.

Часто трейдеры используют PCR как противоположный индикатор, решая торговать вопреки существующим рыночным тенденциям в ожидании неизбежного разворота.

Что определяет цену опциона?

Цена конкретного опциона определяется несколькими факторами: ценой базового актива, ценой исполнения, временем до истечения срока действия, процентными ставками и волатильностью. Различные модели могут оценить эти цены.

Это лишь некоторые из лучших технических индикаторов для торговли опционами. Теперь давайте узнаем больше о мерах риска, используемых с опционами, и еще многом другом.

Какие меры риска используются с опционами?

Риски опционов количественно оцениваются четырьмя показателями, известными как «греки». Это следующие:

  1. Дельта
  2. Тета
  3. Гамма
  4. Вега

Каждая из этих мер риска измеряет чрезвычайно разнообразные аспекты риска.

Чем полезны технические индикаторы?

Технические индикаторы часто помогают краткосрочным трейдерам определить:

  • Степень перемещения (как далеко?)
  • Направление движения (в какую сторону?)
  • Продолжительность движения (как долго?)

Что влияет на торговлю опционами?

Is Forex or Options Trading Right for You?

На торговлю опционами заметно влияет временной распад. Это подчеркивает важность продолжительности удержания. Биржевые трейдеры могут держать их бесконечно. Однако трейдеры опционов ограничены сроком действия опциона.

Таким образом, индикаторы импульса, необходимые для определения условий перекупленности и перепроданности, особенно ценны в торговле опционами из-за этих временных ограничений.

Давайте рассмотрим различные ключевые индикаторы, в том числе основанные на импульсе и другие, используемые трейдерами опционов.

Какой индикатор лучше всего подходит для дневной торговли опционами?

В конечном счете, важно отметить, что, несмотря на то, что в целом существуют различные полезные индикаторы, лучшим индикатором для дневной торговли опционами является индекс дневного импульса.

Это, без сомнения, один из самых мощных инструментов для высокочастотных трейдеров опционов, фокусирующихся на дневных колебаниях рынка. Он объединяет внутридневные свечные модели с механикой индекса относительной силы (RSI). Он предлагает аналогичный диапазон, который идеально подходит для дневной торговли.

Этот индекс особенно полезен для трейдеров, которые стремятся определить условия перекупленности и перепроданности в течение торгового дня, помогая им принимать обоснованные решения.

Итоги

По сути, без использования ключевых индикаторов торговли опционами, таких как следующие:

  • RSI
  • IMI
  • MFI
  • Полосы Боллинджера, то трейдеры упустят возможности максимизировать рыночную прибыль. Эти конкретные индикаторы необходимы для повседневной торговой деятельности.

Многие профессиональные трейдеры считают их торговыми инструментами высшего уровня, поскольку они дают важную информацию о рыночных условиях.

Они также помогают трейдерам распознавать, когда активы перекуплены или перепроданы. Помните, что эти лучшие индикаторы торговли опционами неоценимы для принятия обоснованных торговых решений.

Упрощение и эффективное применение этих инструментов может значительно улучшить торговые стратегии и прибыльность на постоянно меняющемся рынке опционов.

 



Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.