Американские фондовые фьючерсы в понедельник продемонстрировали незначительное снижение, отражая успешную неделю роста основных рынков. В частности, промышленный индекс Доу-Джонса потерял 29 пунктов, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq-100 снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. Это произошло на фоне того, что как Dow, так и S&P 500 отметили шестую неделю роста. Такой период является самым продолжительным для обоих индексов в 2024 году. В пятницу S&P 500 закрылся на 0,85% выше по сравнению с прошлой неделей. В то же время Dow вырос на 0,96%, а Nasdaq Composite — на 0,80%.
Сезон прибыли разгорается: могут ли результаты способствовать дальнейшему росту?
Будущее американского фондового рынка и его дальнейший рост будут зависеть от компаний, публикующих свои отчеты о прибылях. На предстоящей неделе, когда продолжается сезон отчетности за третий квартал, около 20% компаний из списка S&P 500 представят свои финансовые результаты. Первые отчеты оказались положительными: 79% компаний превзошли ожидания. Однако аналитики считают, что сюрпризы в виде прибыли оказались ниже прогнозов, что сдерживает быков.
Инвесторы ожидают, покажет ли следующая группа компаний более впечатляющие результаты, поскольку цены на акции выше прогнозируемых значений. Несмотря на исторически высокие оценки, широкий рынок акций США может достичь рекордных уровней после выхода следующей квартальной отчетности.
Последние тенденции на рынке привели к оптимистичному настрою, однако у некоторых участников сохраняется уровень скептицизма. Особую настороженность вызывают вопросы о высокой оценке, геополитических рисках и предстоящих президентских выборах в США. Ожидается, что на рынке будет наблюдаться определенная периодичность, так как на этой неделе должны быть опубликованы важные данные по индексу S&P 500. Инвесторы будут интерпретировать отчеты о прибылях и задаваться вопросом, сможет ли рост рынка продолжаться в условиях текущей ситуации. Это может привести к дополнительным колебаниям.
Анализ графиков S&P 500
15-минутный график S&P 500
Согласно графику S&P 500, индекс демонстрировал значительную волатильность в последние сессии. После достижения пика на уровне 5 878,46 13 октября рынок резко упал до 5 764,76 к 16 октября. Тем не менее, покупатели вернули индекс выше уровня 5 860 к концу недели, что иллюстрирует продолжающуюся борьбу между оптимистичными и медвежьими настроениями.
Каждый подъем выше уровня сопротивления 5 870 сталкивался с давлением со стороны продаж. Инвесторы, похоже, остаются настороже. Тем не менее, индекс демонстрирует позитивные сигналы в районе 5 840, где он на протяжении некоторого времени находится под сильной поддержкой. Узкий диапазон ценового действия указывает на нерешительность трейдеров, которым, вероятно, нужны дополнительные индикаторы от предстоящих отчетов о прибылях.
Предстоит диапазонная торговля
В ближайшие дни мы ожидаем, что S&P 500 останется в этом диапазоне. Уровень сопротивления находится на отметке 5 878, а поддержка — в районе 5 840. Тем не менее, мы не увидим «бычьих» сигналов, способных вывести индекс далеко за пределы этого узкого диапазона, если не произойдут значительные события, связанные с доходами или макроэкономическими данными. Если результаты компаний превзойдут прогнозы, следующая волна покупок может подтолкнуть цены к уровню 5 878 с возможностью установления нового максимума цикла.
В будущем существует множество неопределенностей, включая геополитические. В результате мы ожидаем, что на рынке будет наблюдаться небольшая волатильность, пока инвесторы будут обрабатывать новые данные.
Сейчас самое время проявить активность. Это будет неделя, когда отчет о прибылях даст искру, так что сосредоточенность на действиях — это мера, которая позволит нам не пропустить следующий шаг!
Анализ графика движения акций IAMGOLD Corporation (IAG)
15-минутный график IAG/USD
Анализируя Iamgold Corporation (NYSE: IAG), мы наблюдаем значительный рост цены акций за последние несколько дней. В период с 11 по 17 октября цена находилась в пределах $4,80 и $5,20 и оставалась в основном стабильной. Однако начиная с 18 октября, мы стали свидетелями резкого роста: цена акций подскочила с $5,20 до более чем $5,80, в итоге закрывшись на отметке $5,99. Это почти 15-процентный рост за короткий промежуток времени, что может означать начало прорыва для IAG.
Всплеск роста был обусловлен бычьими факторами, включая долгожданные сильные результаты прибыли и благоприятную рыночную ситуацию как для золота, так и для новостей, влияющих на конкретные компании. На неделе 20 октября цена акций колебалась около $5,96, что может свидетельствовать о консолидации, так как после резкого роста у инвесторов появилась возможность оценить сохранение импульса.
Продолжая внимательно изучать значимые уровни, мы обращаем внимание на диапазон $5,60, который представляет собой довольно устойчивый уровень. Если цена акций сможет пробить отметку $6,00, это может привести к новому росту. В противном случае, если акциям будет трудно удержаться выше $5,90, это может сигнализировать о возможной нисходящей коррекции.
Мы с интересом будем следить за объемом торгов, который подскажет нам, сохраняется ли восходящий тренд или он ослабевает из-за фиксации прибыли.
