Самые известные биржевые трейдеры и их советы по торговле

Кто является самым успешным дневным трейдером в мире? Кто самые известные биржевые трейдеры на планете? Они имеют разное происхождение и проходят разные карьерные пути. Но одно можно сказать наверняка. Их жизнь была окрашена успехом и трагедией, как у Джесси Ливермора, известного трейдера, который покончил с собой в 1940 году. У каждого из них был свой стиль торговли, будь то фундаментальный или технический анализ. Некоторые из них заработали состояние во время финансовых кризисов, таких как крах фондового рынка 1987 года.

В этой статье представлены инвесторы и трейдеры с почти мифологическим статусом в финансовой индустрии. Давайте начнем с самых известных имен.

Уоррен Баффет: оракул из Омахи

Он родился в Омахе в семье отца-биржевого трейдера. В раннем возрасте он познакомился с финансами и заинтересовался ими, что привело его к поступлению в Колумбийский университет. Портфели, составленные из средств семьи и друзей показали исключительные результаты за этот период (+30%). Уоррен Баффет убедил других инвесторов дать ему деньги для вложения в фондовый рынок. К 1960 году он уже управлял 7 инвестиционными фондами из своего дома. После того как в 1962 году его ценные бумаги были высоко оценены, он объединил свои 7 фондов в компанию Buffet Partnership Limited. В 1965 году он взял на себя управление Berkshire Hathaway.

Вот его простая стратегия. Он инвестирует в компании, которые, по его мнению недооценены и имеют большой потенциал только в долгосрочной перспективе. Баффет инвестирует только в те компании, в которых полностью разбирается (поэтому он держится подальше от высокотехнологичных компаний). Уоррен Баффет инвестировал только в долгосрочные перспективы, поэтому он потерпел большие убытки во время краха фондового рынка в 1974 и 1987 годах. Однако эти рациональные инвестиции принесли ему большую прибыль в конечном итоге, так как он на протяжении 50 лет, опережал такие индексы, как S&P 500 и Dow Jones. 

Многие считают Уоррена Баффета величайшим трейдером всех времен.

Его инвестиционный фонд Berkshire Hathaway насчитывает 427 млрд долларов, а его состояние оценивается в 53, 5 млрд долларов.

Совет трейдера: никогда не терять деньги. Он считает, что важнее защитить капитал, чем пытаться получить быструю прибыль.

Джордж Сорос 

Джордж Сорос родился в Будапеште в 1930 году в семье отца-писателя. В 1947 году он переехал в Англию, чтобы поступить в Лондонскую школу экономики. Сразу после получения диплома Сорос отправился на Уолл-стрит, чтобы работать биржевым брокером, пока не «заработает достаточно денег, чтобы быть философом или писателем до конца жизни». Но удача распорядилась иначе: после успеха на американских рынках Сорос основал свою собственную инвестиционную компанию Soros Fund Management. Сфера деятельности фонда Сороса — спекуляции на финансовых пузырях. Хотя еще рано было получать прибыль, он сделал ставку на японские акции. Когда в 1992 году Англия переживала рецессию, он поставил 10 млрд фунтов на падение фунта, и в результате цены резко упали. 

В итоге он заслужил прозвище «человек, который сломал Банк Англии». Только на одном этом деле он заработал 1,8 миллиарда долларов. Его фонд продолжал делать неверные ставки на падение других валют, в частности франка.

Личное состояние Сороса оценивается в 19,2 миллиарда долларов, а под управлением Soros Fund Management сейчас находится активов на сумму 28 миллиардов долларов.

Торговый совет: рынки сейчас находятся в состоянии колебаний и неопределенности, а деньги можно заработать, делая ставки на неожиданное и сбрасывая со счетов очевидное.

Джеймс Саймонс: финансовый математик 

Джеймс Саймонс, ведущий математик финансов.

Одним из первопроходцев финансовой математики является Джеймс Саймонс, который в 1980 году основал фонд финансовых инвестиций, используя математические модели инцистирования. Он даже предсказал кризис субстандартной ипотеки в 2007 году и совершил короткие продажи в ожидании снижения цен. Джеймс Саймонс, питающий глубокую любовь к математике, отдает часть своих доходов академическим математическим факультетам.

Его состояние оценивается в 11,7 млрд долларов. Его хедж-фонд «Технологии возрождения» больше не находится под его управлением, поскольку в настоящее время он на пенсии.

Джим Саймонс использует количественную торговую стратегию. Чтобы использовать имеющиеся возможности для торговли и инвестирования, количественная торговля (также называемая квант-трейдингом) использует компьютеры и программы основанные на простых или сложных математических моделях.

Джон Полсон: человек предсказавший кризис субстандартного кредитования

Еженедельный новостной рейтинг Нью-Йорка окрестил Джона Полсона «султаном субстандартного кредитования». Хедж-фонд Paulson and Co. был основан именно им. Этот проницательный трейдер предвидел кризис субстандартного кредитования в 2007 году и занялся обширными короткими продажами с большинством своих хедж-фондов. Это увеличило капитал некоторых из этих фондов на 2500%! В 2007 году Полсон заработал 3 миллиарда долларов в результате этой стратегии и может похвастаться тем, что нанял Алана Гринспена в качестве консультанта в один из своих фондов.

Джон Полсон известен тем, что предвидел снижение стоимости субстандартных ипотечных кредитов и сделал ставку на них, но он также вкладывал деньги в промышленность и фермерство (прибыль в 2007 году составила 3,7 миллиарда долларов). Его чистое состояние оценивается в 11,2 млрд долларов, а фонды управляют активами на общую сумму 35 млрд долларов. Для того чтобы добиться успеха в конкретной инвестиции, важно обладать знаниями об используемых активах, а также инструментами. Если знать больше, по сравнению с остальными, об определенных инструментах и финансовых рынках, это обеспечит преимущество и станет более надежным способом добиться успеха в долгосрочной перспективе.

Роберт Ф. Смит

Один из самых известных и успешных темнокожих инвесторов — Роберт Ф. Смит. Он является основателем Vista Equity Partners, компании, которая инвестирует в технологии, направленные на улучшение экономической справедливости. Его подход к инвестированию – это сочетание строгого управления рисками и высокой социальной сознательности. Vista Equity Partners управляет активами на сумму 94 миллиарда долларов.

Стивен Коэн: король хедж фондов

Стив Коэн, еврей по происхождению, получивший скромное воспитание на Лонг-Айленде, добился известности как биржевой трейдер. Вступив в первое американское еврейское братство Zeta Beta Tau, он стал брокером в компании Gruntal & Co и в итоге создал инвестиционный фонд в 100 миллионов долларов. Благодаря своему огромному успеху он получил прозвище «Мистер $100 000 в день», имея в виду его средний дневной заработок в Gruntal & Co. Акции его фонда VAD имели большой успех, и сейчас его фонд управляет активами на сумму более 14 миллиардов долларов.

Его состояние оценивается в 9,3 миллиарда долларов.

Торговый совет: Каждый должен проводить собственные исследования и разрабатывать свой собственный способ торговли. Важно не следовать другим стилям торговли.

Пол Тюдор Джонс: Нью-Йоркский «Робин Гуд»

Пол Тюдор начал свою карьеру в компании E.F. Hutton, но решил приобрести практический опыт работы на финансовых рынках. Он специализировался на хлопковых фьючерсах, и в 1980 году основал инвестиционную корпорацию Tudor Investment Corporation. Пол заработал свое состояние в 1987 году, когда правильно спрогнозировал «черный понедельник» и это сильно снизило цены на рынке. По сообщениям, за ту неделю он утроил свой капитал. Сейчас его инвестиционный фонд управляет почти 20 миллиардами долларов, а его чистая стоимость составляет 3,6 млрд долларов. 

Его совет трейдерам – уходить с рынка, когда есть возможность, а не когда хочется, не переоценивать свои возможности и не торговать слишком много.

Кэти Лиен

Среди женщин – биржевых трейдеров Кэти Лиен одна из самых заметных фигур. Когда ей было 18 лет, она начала свою карьеру на Уолл-стрит. В 21 Лиен открыла сайт DailyFX.com, где сосредоточилась на валютах G20. Она работала на специализированных сайтах Forex, а также в JP Morgan Chase, занимаясь валютным рынком. Она эксперт в разработке стратегий торговли акциями и Forex. Ее торговые стратегии и ценные финансовые идеи освещаются в таких СМИ, как Bloomberg, CNBC и The WSJ.

Филип Фальконе: хоккеист из Нью-Йорка

Фил Фальконе, бывший звездный хоккеист Гарварда, на протяжении последних 10 лет неизменно входит в число 100 лучших трейдеров мира. Он покинул свой пост в Barclays, чтобы основать собственный инвестиционный фонд с относительно небольшой суммой в 25 миллионов долларов. Его рискованное решение инвестировать в субстандартные ипотечные кредиты принесло ему ошеломляющую прибыль в размере от 1,5 до 2 миллиардов долларов в 2007 году. Благодаря его опыту работы с компаниями, находящимися в тяжелом финансовом положении, его текущее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.