S&P 500 – Побег к безопасным активам

Динамика S&P 500 сменилась активными продажами, поскольку уровню 4470 не удалось удержаться. Риск был подавлен, а обращение к доходным облигациям не поддержало технологии. Именно это больше всего беспокоит в среднесрочной перспективе. Акции, похоже, не достигли дна и слишком легко отказались от возможности торговаться в узком диапазоне в пятницу. Перспективы войны оказались тем грозным противником, против которого у S&P 500 не было никаких шансов.

Таким образом, нисходящий тренд подтвердился, и HYG, похоже, не достиг дна. Бросовые облигации ведут к снижению, во главе с энергией, материалами и финансами, что не назовешь бычьим созвездием. Другими ключевыми бенефициарами предложения безопасности оказались золото, горнодобывающая промышленность и нефть. Серебро отстало, а медь с легкостью сдалась, но я надеюсь, что ситуация изменится.

Что касается динамики фондового рынка в понедельник, то шансы на рост контртренда, по крайней мере, внутри дня, весьма высоки. Быстрый анализ динамики доллара, золота, нефти и Биткоина покажет степень возможной стабилизации. Стабилизация, а не разворот, поскольку HYG вряд ли развернется вверх, и я не ожидаю, что акции снова начнут двигаться вверх. Четверг стал кульминацией ралли против тренда, которое было прервано всего 5 дней спустя. Боковая динамика и небольшой рост — это лучшее, на что быки могут надеяться в понедельник.

Интересно получается, но как, когда все внимание перешло на Восточную Европу, инфляция и ставки на резкое повышение отступили. Какая красота!

Давайте перейдем непосредственно к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

Какой бы ни была поддержка, S&P 500 не колеблется, а это указывает на снижение. Медведи вернулись и не сдаются.

 

Рынки кредитования

Рынки кредитования решительно поддерживают неприятие риска, и небольшая боковая передышка неудивительна. Но это ничего не изменит, поскольку все ожидают повышения ставок, а доходность 2-летних облигаций оказывает давление на ФРС.

 

Золото, серебро и добывающие компании

Компании и золото оживились на новостях об эскалации напряженности. И восходящий тренд действительно жив и без этих геополитических событий. Подъем на самом деле просто не реализовался.

 

Сырая нефть

Коррекция сырой нефти резко завершилась, и маловероятно, что черное золото упадет в текущих условиях. Предстоящая коррекция приведет к покупкам так же, как и предыдущая. А учитывая динамику нефтяных акций, вряд ли этот тренд зайдет далеко в сторону снижения.

 

Медь

Медь находится под давлением и ее ситуация не так хороша, как у других сырьевых товаров. Тем не менее, базовые металлы укрепляются, поэтому я рассматриваю пятничное снижение красного металла только как временный спад.

 

Биткоин и Эфириум

Нижняя граница крипто указывает на день с узким диапазоном. Это хорошо для риска, поскольку пятничный спад неспешен, он просто выигрывает время.

 

Заключение

Медведи S&P 500 снова в лидерах, а гонка за казначейскими облигациями немного отвлекает внимание от повышения ставок. ФРС еще не изменила курс на геополитику. Напротив, рынки кредитования вынуждают центральный банк двигаться как можно решительнее в системе с чрезмерным кредитным плечом. И Пауэллу сложно не выполнять свои обязательства. Ближе к осени нагрузку на реальную экономику будет трудно игнорировать, недвижимость уже чувствует себя не в своей тарелке. Биржевым быкам не стоит ожидать более высоких цен, если технологии не восстановятся. И до восстановления еще далеко. Реальные безопасные активы, скорее всего, принесут наибольшую пользу, и то же самое временно относится и к доллару.

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co
[email protected]

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.