Рабочая стратегия Martingale – краткое руководство

Вы слышали о довольно необычной торговой стратегии Martingale? В этой статье речь пойдет о стратегии Martingale, которая действительно работает, и будет проведен анализ ее механизма, чтобы помочь вам использовать ее по максимуму.

Что такое стратегия Martingale?

Martingale – это специфическая теория, в основном применяемая в азартных играх и других видах деятельности, таких как торговля валютами и акциями. По сути, это система ставок, которая предполагает удваивание ставок после каждой неудачной сделки.

Стратегия Martingale – это «все или ничего», что является выражением, которое вы, вероятно, слышали на в нише азартных игр.

Стратегия Martingale появилась в 17 веке во Франции, когда безудержный высший класс играл с колоссальными суммами денег.

С ростом популярности, ученые и математики проявили интерес к этой стратегии. Наконец, Пол Пьер Леви придумал стратегию Martingale в качестве одной из самых популярных систем ставок.

Цель состоит в том, чтобы выдержать убытки, в надежде на то, что первая же победа окупит все из них и принесет хорошую прибыль. Если мы подбросим монету, то здесь шансы 50:50 что она упадет «орлом» вверх. Поставив 10 долларов на «решку», вы потеряете их при «орле».

Если вы удвоите свою ставку до 20 долларов, еще одна потеря приведет к потере 40 долларов. А если вы в конце концов выиграете, то все, что вы получите, покроет все ваши предыдущие убытки, и даже принесет прибыль.

Тем не менее, необходимо использовать ее эффективно и умело, и освоить идею – недостаточно, стоит проверить ее на демо-счете.

У вас должно быть больше средств или вы должны умело планировать управление небольшими позициями и уровнем маржи.

Кроме того, сама идея такого рода ставок, получена из игровой теории. Однако ее реализация как стратегии торговли на рынке форекс может быть особенно прибыльной.

Использование в трейдинге

Предположим, что мы вошли в короткую позицию в восходящем тренде. И мы надеемся, что цена на инструмент будет падать. Тем не менее, котировки продолжают расти, и наши потери растут.

Здесь также есть два варианта. Мы можем закрыть убыточную сделку и снова сделать ставку, только в два раза больше. Если она снова будет убыточной, мы делаем то же самое, с двойной потерей.

Второй подход состоит из не закрывания вашей первой сделки, а удваивания ставки в той же позиции.

Каждый трейдер хорошо знает, что проигрышная полоса из 5 или 6 сделок не означает, что их будет семь.

Однако мы можем столкнуться с большим разочарованием, если рассчитываем на то, что мы лишь может заработать. Вся стратегия Martingale состоит в том, что соотношение риска к выигрышу составляет 1 к 1.

Стратегия Martingale работает на 100% на рынке форекс?

Стратегия Martingale, которая работает на 100% на рынке форекс, существует только в теории. Кроме того, это может звучать очень тревожно, но вся система прогрессирования Martingale – это удваивание ваших потерь.

Теория этой стратегии основана на том, что, когда сделка закрывается, существует вероятность в 50%, что она пойдет в нужном нам направлении. Вероятность такого шага действительно увеличивается путем анализа трендов и настроений. Следовательно, мы можем оценить наибольшую возможность данной ситуации на рынке.

Пример стратегии Martingale, которая работает

Использование системы Martingale в торговле валютой стало чрезвычайно популярным. Это прежде всего подходит для трейдеров с большим риском аппетита. Вот иллюстративный пример стратегии Martingale, которая работает.

• Представьте себе спекуляцию с 5 000 евро на торговом счете, который вы открыли с вашим форекс брокером.
• Вы устанавливаете относительно небольшой размер лота, чтобы ограничить свой риск в 0,02 лота. Ваш стоп-лосс находится на уровне 5 пипсов, как и тейк-профит. В худшем случае вы теряете (5 х 0,2 евро) сумму в 1 евро (0,02% вашего торгового счета).
• Вы решили занять длинную позицию. К сожалению, ваша спекулятивная транзакция проигрывает, и вы теряете 1 евро. Ваш торговый счет имеет баланс 4.999 евро.
• После потери вы решите поддержать короткую позицию, но, поскольку Martingale хочет, чтобы вы удвоили размер вашей следующей позиции с тем же стоп-лоссом и тейк-профитом, вы рискуете 2 евро в размере около 0,04 лота.
• Оказывается, вы выиграли сделку. Вы восстанавливаете сумму в потерянный 1 евро и получаете дополнительную прибыль в 1 евро.
• После выигрыша вы вернетесь к своему первоначальному размеру позиции 0,02 лота и повторите процесс.

С такими рисками вы должны фиксировать потери 13 сделок подряд и увидеть ваш торговый счет с балансом в 0 евро.

Другими словами, с торговой стратегией с высокой вероятностью победы (например, выше 60% успеха) и коэффициентом риска/прибыли 1:1, в совокупности с Martingale, весьма маловероятно, что вы испытаете потери.

Если вы ищете безопасную, не убыточную, стратегию Martingale, которая работает, это сложная задача.

Тем не менее, система гарантирует, по крайней мере, победу по 5 последовательным сделкам с ограничением стоп-лосса в 20 пипсов и тейк-профита в 20 пипсов, которые используют следующую последовательность размеров лота – 1,2,4,8,16, и ее можно назвать «безубыточной стратегией Martingale». К сожалению, такая система не работает в долгосрочной перспективе.

Два возможных варианта завершения сделки

Чтобы лучше понять вопрос, представьте, что ваша сделка имеет два возможных варианта завершения. Один трейдер хочет торговать суммой в 50 долларов и надеется на 1 результат. Но есть еще и 2 результат, где он испытывает потери.

С внедрением стратегии Martingale размер торговли увеличивается до 100 долларов, пока он надеется на благополучный исход.

Но вместо этого происходит второй сценарий, и он теряет 100 долларов. Поскольку это потеря, то ставка удваивается. Теперь она составляет 200 долларов. Следовательно, процесс должен продолжаться, пока не будет желаемого результата.

Согласно этому, выигрышный объем торговли может превышать все убытки в совокупности из предыдущих сделок. Разница заключается в изначальном размере сделки.

Как на фондовом рынке, так и на рынке форекс нет однозначного результата. Тем не менее, есть два основных возможных сценария.

Недостатки торговой стратегии Martingale

Теория Martingale используется трейдерами, которые торгуют валютами с высокими процентными ставками. Такой инвестор намерен купить или продать, чтобы заработать процент, что означает покупку валюты с высокой процентной ставкой и получение процентов, продажу валюты при низкой процентной ставке.

С большим количеством позиций процент может быть решающим и может резко уменьшить начальную ставку и исходную позицию. Все выглядит очень хорошо в теории.

Наконец, вам нужно иметь действительно «глубокие карманы» для торговли с такой системой.

У вас может быть недостаточно капитала для завершения транзакции после серии потерь. Кроме того, никто не гарантирует, что эта будет последней потерей и после нее наступит полоса прибыли.

Стратегия Martingale, которая работает: заключение

Преимущество использования этого типа системы – это 100% гарантия эффективности, если имеется бесконечный денежный поток. Это система, основанная на статистике и вероятностях, она «жесткая», и она всегда дает 50% шанс выиграть.

Поэтому мы не ищем преимущество на рынке, даже если это гарантирует большую эффективность. Основными недостатками этой системы являются необходимость в крупных суммах.

Кроме того, человек, использующий ее, должен, безусловно, имеет большой аппетит к риску и отменную дисциплину. Входы должны быть точными, а не случайными.

Чрезвычайно важно изучить рыночные настроения и тенденцию и уделять максимальное внимание анализу этих элементов. Почему это так важно? Сама система Martingale сосредотачивается в значительной степени на размере сделки и построении системы прогрессии, которая в целом часто используется в азартных играх.