Прогноз фондового рынка: восстановление должно продолжиться
Рост индекса S&P 500 продолжается и преодолевает сопротивление на уровне 4 470, но рынки кредитования это не подтверждают. Тем не менее, это скорее признак силы фондового рынка, чем надвигающейся гибели. Пробой выше 50-дневной скользящей средней имеет очень хорошие шансы на сохранение, а отраслевые показатели служат хорошим предзнаменованием для дальнейшего роста. Финансовым и потребительским кругам пришелся по душе ежедневный рост доходности, в то время как в сфере технологий и недвижимости дела обстоят хорошо. Похоже, что VIX будет исследовать даже более низкие значения.
Итак, открытая длинная позиция по S&P 500 работает хорошо и, вероятно, будет продолжать работать, поскольку более высокая доходность просто не может помочь доллару расти. Инфляционные ожидания снова повышаются, поскольку мы перешли с заявления ФРС первого полугодия 2021 года о том, что инфляция была переходной, к нынешней фразе о том, что инфляция носит временный характер, но продлится дольше, чем мы думали. Следующим этапом (который наступит не позднее первого квартала 2022 года), вероятно, будет то, что инфляция будет неустойчивой, но у нас есть все инструменты, чтобы с ней справиться. После чего мы будем счастливы от того, как же все-таки хорошо, что у нас есть инфляция.
Металлы
Серебро, вероятно, сохранит лидирующие позиции по золоту, и ближайшая цель для соотношения золота и серебра – 73. Что важно, так это то, что добывающие компании продолжают подтверждать рост. Здесь пример с медью служит хорошим предзнаменованием для серебра, поскольку оба металла необходимы для зеленой экономики, а это означает, что сырая нефть также, вероятно, продолжит расти. Пора еще больше увеличить товарную прибыль, когда криптовалюта продолжает расти.
Рефляция постепенно уступает место стагфляции – рост ВВП замедляется, а инфляция, мягко говоря, не исчезает. Рост объемов добычи меди обусловлен не столько улучшением экономических перспектив, сколько рекордно низкими запасами. В любом случае, гораздо больше следует искать на бычьих рынках сырьевых товаров и драгоценных металлов, которые в этом десятилетии, вероятно, вырастут в цене намного больше, чем акции.
Давайте перейдем к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).
Прогноз S&P 500 и Nasdaq
S&P 500 снова вырос и закрылся на дневных максимумах – путь наименьшего сопротивления остается восходящим.
Рынки кредитования
Долговые инструменты снизились повсеместно, показывая, что приспособление к непрекращающейся инфляции имеет приоритет над яростным одобрением перспектив роста.
Золото, серебро и добывающие компании
Золото не может преодолеть уровень в 1800 долларов. Но я ожидаю, что в ближайшее время пятничное падение развернется, если серебро и добывающие компании поспособствуют этому.
Сырая нефть
Сырая нефть снова продолжает растиа нефтяные запасы подтверждают это. На спаде стоит покупать, поскольку отметка в 90 долларов, похоже, будет преодолена еще в этом году.
Медь
Резкий подъём меди наконец-то привел к небольшой продаже. Затем наиболее вероятной будет боковая консолидация достигнутого максимума, за которым последует еще более высокий рост цен.
Биткоин и Эфириум
Консолидация прибыли криптовалют на выходных сегодня продолжается и, вероятно, уступит место вновь заявившим о себе быкам. Впереди ждет дальнейшая прибыль.
Заключение
Восстановление фондового рынка, вероятно, продолжится после того, как HYG заработает, и превысит 4520, поскольку управление восприятием ФРС относительно инфляции, похоже, работает. Казначейские облигации в основном принимают это, но я ожидаю длинный конец кривой, который будет не таким радужным. В то же время инфляция еще не прервала бычий рост акций – новые максимумы еще впереди в этом году, но то же самое касается и времени, проведенного в торговом диапазоне. Сырьевые товары и драгоценные металлы, во главе с серебром, окажутся в лучшем положении для роста, когда ФРС перейдет к описанной выше новой причине того, почему инфляция становится такой высокой.
Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.
С благодарностью,
Моника Кингсли
Сигналы для торговли на фондовом рынке Сигналы для торговли золотом Сигналы для торговли нефтью Сигналы для торговли медью Сигналы для торговли Биткоином
********* Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.
Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.
