alexa certify
0

Прогноз фондового рынка: нельзя упустить резкие повороты

S&P 500 резко снизился, но на рынках кредитования появился луч надежды на силу быков, и пока что сохраняется отскок, который произошел на премаркете. Тот факт, что покупка на падении не сработала в районе отметки 4350, сегодня требует некоторого анализа – никакого ажиотажа ночью не было. Но отраслевой взгляд пока не позволяет констатировать наступление дна. Технический отскок, вероятно, будет вызван стоимостной нишей, с отставанием технологий независимо от ожидаемой дневной стабилизации/снижения доходности.

Даже VIX еще не успокоился. Быки должны быть озадачены, почему покупка на падении не сработала в этот раз (и ранее). Фактически, значительная открытая короткая прибыль может продолжать расти. Как было сказано вчера:

(…) VIX по понятным причинам соблюдал спокойную динамику в течение дня в среду), но не создавал впечатления излишнего наклона в сторону снижения – наоборот, казалось, что он следует общему восходящему тренду с начала июля. Волатильность возвращается – а это особенность разворачивающейся коррекции.

Как далеко вниз она просядет? Уровень 4 340, за ним 4 300 и, наконец, снижение до 4 250 – все эти линии представляют собой ключевую поддержку. Быки не смогли (и столкнулись со множеством препятствий) закрыть разрыв вторника, который мог бы изменить ход игры. На данный момент, мы находимся в торговом диапазоне, где медведи имеют преимущество. Быки рынка акций не достигли вершины, оставшись в условиях нежеланной коррекции, о чем свидетельствует рост цен на коммунальные услуги и основные потребительские товары.

Основные события

Основными фундаментальными событиями в четверг стали признание Пауэллом этой надоедливой инфляции и приказ Китая государственным предприятиям любой ценой обеспечить запасы нефти на предстоящую зиму. Первое событие генерировало рост драгоценных металлов (вы видели, насколько сильно серебро восстановилось после падения фьючерсных контрактов на 8 млрд долларов, что составляет 40% мировой добычи полезных ископаемых, прежде чем Пауэлл выступил с речью в среду?), а второе поддержало цены на сырую нефть.

Предыдущие наблюдения

Вот почему меня не напугало вчерашнее падение меди (на самом деле это расходится с настроениями сырьевых товаров и показателями индекса CRB) — суперброст сырьевых товаров только начинается. Вспомним вчерашние высказывания об инфляции:

(…) Медленно, но верно признаваемая инфляционная неожиданность снова настигнет центральный банк. Это происходит потому что инфляционные ожидания, наконец, возобновили рост, отражая инфляцию издержек (добро пожаловать, сырьевые супербыки), проблемы на рынке труда и все более напряженные цепочки поставок, характеризующиеся сокращением заказов, задержками, нехваткой и общими проблемами с доставкой товаров там, где они ожидаются (добро пожаловать, перегрузка порта плюс нехватка автотранспортного персонала и полные контейнеровозы, стоящие на якоре и ожидающие разгрузки). И я даже не говорю о рекордной засухе на Западном побережье, простирающейся до Скалистых гор и Среднего Запада, или о проблемах с электроэнергией в Китае. Драгоценные металлы кажутся на самом деле самым недооцененным классом активов в эти недели.

Через несколько лет, вспомнив осень 2021 года, мы скажем, что драгоценные металлы действительно были ужасно недооценены. А вы видели огромный прорыв криптовалюты, который делает таких быков, как я, очень счастливыми?..

Давайте перейдем к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq
Stock Market Forecast: Sharp Market Turns Not To Miss

Пауза S&P 500 заканчивается. Таким образом, медведи продолжают доминировать.

Рынки кредитования
Stock Market Forecast: Sharp Market Turns Not To Miss

Рынки кредитования позволяют быкам изменить мнение. Таким образом, высокий объем HYG указывает на короткую паузу в продажах на фондовом рынке.

Золото, серебро и добывающие компании
Stock Market Forecast: Sharp Market Turns Not To Miss

Драгоценные металлы ожили – это первая ласточка разворота. Похоже, что дно находится внутри. Подтверждается тот факт, что серебро будет расти в цене быстрее, чем золото, что снизит соотношение золота к серебру по сравнению с максимальной отметкой 80. Это движение будет подкреплено тем, что медь догонит и превзойдет индекс CRB.

Сырая нефть
Stock Market Forecast: Sharp Market Turns Not To Miss

Консолидация сырой нефти продолжается. Итак, каждое снижение ведет к покупке. Продолжение роста – это лишь вопрос времени.

Медь

Снижение цены на медь могло привлечь более высокие объемы, но это не умаляет явной реакции быков, которые, скорее всего, скоро появятся. Модель более низких максимумов, вероятно, в свое время будет пробита в восходящую сторону по примеру криптовалюты (о чем мы и поговорим далее).

Биткоин и Эфириум

Быки по BTC и ETH подтвердили, что динамика есть, и скоро можно ожидать ранних максимумов сентября. График весьма бычий, и дневным индикаторам есть куда расти, прежде чем они достигнут уровней перекупленности.

Заключение

Акции еще не укрепились, но сегодня медведи, вероятно, приостановятся. Инфляция снова оказалась в центре внимания. Сегодняшний базовый индекс цен PCE подтверждает, что она не исчезнет в ближайшее время, а спреды доходности казначейских облигаций (10-летние по сравнению с 2-летними) возвращаются из ложного пробоя в сентябре, что сказывается на сырьевом секторе.

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

С благодарностью,

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке
Сигналы для торговли золотом
Сигналы для торговли нефтью
Сигналы для торговли медью
Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co
[email protected]

*********
Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.

 

  • Support
  • Platform
  • Spread
  • Trading Instrument
Comments Rating 0 (0 reviews)

Оставайтесь в курсе последних новостей экономики, торговли и рынка Форекс вместе с Finance Brokerage. Ознакомьтесь с нашими обучающими материалами и списком лучших Форекс брокеров Если вы хотите получать актуальные новости по разным темам, подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за статьями в Google News..



Вам также могут понравиться

Leave a Reply

User Review
  • Support
    Sending
  • Platform
    Sending
  • Spread
    Sending
  • Trading Instrument
    Sending