Прогноз фондового рынка: красный свет уже на горизонте

S&P 500 уступил слабости, сместив баланс сил в пользу медведей. Такое закрытие на 50-дневной скользящей средней не выглядит столь привлекательным, как предыдущие, и на этот раз покупка на падении вряд ли сработает. Да, я говорю о том, что после долгого колебания/консолидации на предыдущей неделе над этой ключевой поддержкой все выглядело так, будто это сработает. Но в среду я поняла, что силы среды не хватит для продолжения динамики в четверг. «Четверная ведьма» в пятницу развеяла оставшиеся вопросы – давно назревшая коррекция выше 5% уже на горизонте. Открытая сегодня утром короткая позиция по S&P 500 уже уверенно выигрывает.

Как я говорила в пятницу:

(…) Если S&P 500 не пробьет уровень 4 440 и не снизится, акции окажутся на грани еще одного накопления, в то время как сырьевые товары отметят сильный рост (ФРС не уберет избыточную ликвидность, нет). Сырая нефть не сказала последнего слова и, похоже, готова продолжить рост после небольшой консолидации около 72 долларов. Бешеный рост меди продолжается, и я не ожидаю, что 50-дневная скользящая средняя красного металла начнет снижаться.

Поклонникам гипотезы накопления запасов предстоит проверить реальность, и тандем роста доллара США и доходности, вероятно, приведет к встречным ветрам для сырьевых товаров (в том числе меди и, в несколько меньшей степени, нефти), и особенно встречным ветрам для драгоценных металлов. Золото на данный момент останется более устойчивым металлом, в то время как серебро становится диким, как медь. Итак, это опасения по поводу влияния долга.

Поскольку рост ВВП в 3 и 4 кварталах будет невысоким, несмотря на недавние сильные данные по розничной торговле и производству, это «отразится на красном металле». Хотя ситуация с Evergrande ограничена Китаем (на данный момент обратите внимание на доходность облигаций китайских финансовых компаний, номинированных в долларах США), ситуация с Evergrande не поможет сырьевым товарам. Тем не менее, участники рецессии будут разочарованы, и ФРС в конечном итоге пойдет на сокращение (нет, я не говорю о сентябре). Тем не менее, сырьевые товары, вероятно, останутся устойчивыми в среднесрочной перспективе.

Давайте перейдем непосредственно к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

Теперь у медведей есть преимущество, и распродажа не обошла технологические и стоимостные акции. Если посмотреть на рынок, то индекс S&P 500 внутренне слабее, чем показывают цены.

Рынки кредитования

Рынки кредитования упали повсеместно, и HYG в четверг последовал за ними. Эта динамика еще не завершена.

Золото, серебро и добывающие компании

Золото держится лучше, чем серебро, но это вполне может оказаться просто перерывом на день. У медведей есть преимущество, а компании теряют позиции.

Сырая нефть

Нефтяные акции теперь поддерживают небольшую передышку в нефти. Грядущая коррекция, вероятно, станет возможностью для покупок (после того, как все стабилизируется).

Медь

Медь хочет привести к снижению, но ее диапазон более или менее ограничен. Если сырьевые товары не сдадутся (что было бы настоящей неожиданностью), красный металл, вероятно, восстановится после любой распродажи, какой бы резкой она ни была. Однако он все же будет отставать от более широкого товарного индекса.

Биткоин и Эфириум

Биткоин и Эфириум присоединяются к распродаже, и золотой крест находится под угрозой быстрого обнуления.

Заключение

Краткосрочный прогноз сменился на медвежий, что касается акций и сырьевых товаров, чувствительных к циклическим колебаниям, и по-прежнему есть сомнения в отношении драгоценных металлов. Пока доллар не остановится, а доходность не стабилизируется, нельзя ожидать роста цен в упомянутых классах активов, что также повлияет на бычьи криптовалютные рынки.

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

 

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

 www.monicakingsley.co

mk@monicakingsley.co

 

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.