Последний анализ рынка: может быть, ралли облегчения?

Индекс S&P 500 закрылся ниже своей 200-дневной скользящей средней – неслыханное дело. Но, как и в случае с разворотом на кредитных рынках в среду, быки могут вскоре удивить, поскольку разница между HYG и TLT с LQD теперь более выражена. Поле расчищается, быки могут двигаться – и они скоро двинутся, независимо от того, увидим ли мы следующие тесты осенних минимумов.

Теперь, когда моя цель на 4400 достигнута (путь к этой поддержке был более односторонним, чем ожидалось), 4300 находится в поле зрения медведей. Медвежий голос и аппетит нарастают, что может потребовать некоторой осторожности в праздновании следующего падения.

Ралли облегчения грядет, хотя и не сразу и не так заметно. Я жду лишь убедительного разворота на кредитных рынках, которого мы еще не видели.

Доллар, вероятно, будет колебаться в среднесрочной перспективе, и именно это способствует большим и прибыльным движениям в сырьевых товарах и подъему драгоценных металлов. Короткие прибыли по криптовалютам также растут – реальный вопрос заключается в том, когда прекратится технический спад (скоро) и насколько восстановятся финансовые показатели. Не беспокойтесь об энергоносителях – падение уровня нефти окажется простым всплеском.

Перейдем непосредственно к графикам (все любезно предоставлено www.stockcharts.com).

Прогноз по S&P 500 и Nasdaq

Покупателей S&P 500 нигде не видно, объем еще не достиг уровня капитуляции – грядет отскок от уровней перепроданности. Технологические акции падают быстрее, чем можно было бы ожидать – обратите внимание на основные потребительские товары, которые также будут процветать, а не только на вышеупомянутые сектора. Как было написано в пятницу, полоса кровотечений на кредитных рынках и в технологиях может закончиться уже в понедельник или вторник – я продолжаю внимательно следить за признаками высокой уверенности, которая может закрепиться.

Рынки кредитования

HYG взял дневную паузу, в то время как качественные долговые инструменты выросли – все еще без риска, но это симптом более крупной битвы и покупательского интереса уже на этих уровнях. Это может предвещать передышку в акциях во время следующей регулярной сессии.

Золото, серебро и добывающие компании

Золото и серебро действительно немного приостановились – несмотря на слабость горнодобывающих компаний, это не разворот. Скорее всего, это просто временная коррекция в рамках развивающегося восходящего тренда.

Нефть

Быки по сырой нефти наконец-то подверглись испытанию, и, судя по запасам нефти, это испытание не зайдет слишком далеко. Даже объем не вырос в течение дня – ожидайте стабилизации цен, за которой последует новый рост.

Медь

По сути, у меди был скрытый бычий день – хорошая консолидация предыдущих достижений. До тех пор, пока объем не будет явно указывать на медвежий путь, амплитуда движения может повторяться и дальше.

Биткоин и Ethereum

Воскресное ралли в Биткоине и Ethereum сошло на нет, и падение, похоже, еще не закончилось, поскольку впереди еще один день паники по всем направлениям. Нет никаких признаков того, что падение прекращается.

Заключение

Быков по индексу S&P 500 ждет сюрприз – длинная череда негативных дней подходит к концу. Кредитные рынки становятся немного более рискованными, в сочетании с паузой в технологическом секторе и отскоком в финансовом (не говоря уже о потребительских товарах и энергоносителях) – это рецепт для разворота. Мы находимся в большом диапазоне S&P 500 и приблизились к его нижней границе на уровне 4300. В ближайшее время короткие продажи должны быть свернуты, и это совпадет с ростом цен на другие сырьевые товары. Также обратите внимание на драгоценные металлы, чтобы избежать разочарований, поскольку криптовалюты в настоящее время продолжают испытывать трудности.

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

www.monicakingsley.co
[email protected]

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.