By Emily Miller Last updated Май 17, 2023

Последние тенденции Форекс: Центральный банк Канады

Сегодня будут рассмотрены последние глобальные тенденции Форекс, так что расслабьтесь и получайте удовольствие!

Североамериканская сессия начинается с укрепления австралийского доллара (AUD). В то же время, японская иена (JPY) демонстрирует слабость, что указывает на преобладание на рынке настроения «риск-он».

Сила австралийского доллара и слабость японской иены на североамериканской сессии

Сегодня в ходе европейской сессии несколько экономических показателей сыграли важную роль:

Предварительные данные по заказам на промышленное оборудование в Японии показали небольшое улучшение на уровне -14,4% по сравнению с предыдущим показателем -15,2%.
Индекс оптовых цен Германии зафиксировал снижение на 0,4%, не дотянув до ожидаемого роста в 0,3% и предыдущего значения 0,2%.
Индекс цен производителей Швейцарии остался без изменений на уровне 0,2%, совпадая с предыдущим показателем и немного превысив ожидаемые 0,1%.
Промышленное производство в Еврозоне значительно снизилось — на 4,1%, что намного ниже ожидаемых -2,5% и значительно ниже предыдущего показателя в 1,5%.

Прогноз по USD/CAD: Бычий прогноз на фоне опасений по поводу инфляции

Сегодняшний прогноз по валютной паре USD/CAD склоняется к бычьим перспективам. Доллар США недавно достиг пятинедельного максимума по отношению к основным валютам, что вызвано опасениями по поводу инфляции в США и неопределенностью в отношении глобального экономического роста. Кроме того, опасения по поводу возможного тупика в вопросе повышения лимита заимствований правительством США в размере 31,4 триллиона долларов оказало поддержку безопасному доллару.

В пятницу канадский доллар ослаб до самого низкого уровня за восемь дней по отношению к доллару США. На это снижение повлияли возросшие инфляционные ожидания в США. Кроме того, это вызвало у инвесторов опасения по поводу возможного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Одновременно наблюдалось падение акций на Уолл-стрит после того, как Мичиганский университет опубликовал данные по индексу потребительских настроений, который в мае достиг шестимесячного минимума. Кроме того, исследование показало увеличение пятилетнего прогноза инфляции до 3,2%, что стало самым высоким показателем с 2011 года.

Влияние цены на нефть и условия ипотечного кредитования в Канаде

Цена на нефть, являющуюся одним из основных экспортных товаров Канады, в пятницу снизилась на 1,3% до $69,98 за баррель. Это падение было обусловлено балансом между проблемами предложения и возобновлением экономической неопределенности в США и Китае.

Между тем, данные опроса старших кредитных специалистов Банка Канады указали на заметное ужесточение условий ипотечного кредитования. Данные относятся к первому кварталу текущего года.

В январе центральный банк Канады повысил учетную ставку до 15-летнего максимума в 4,50%. Однако с тех пор процентные ставки оставались неизменными.

Анализ пары USD/CHF: Коррекционные цели и бычья волна

Что касается валютной пары USD/CHF, то цене удалось достичь первоначальной цели коррекции на уровне 0,8965. Примечательно, что пара пробила этот уровень и закрыла дневную свечу выше него, что усиливает потенциал продолжения бычьей коррекции со следующей целью на уровне 0,9055.

Следовательно, ожидается продолжение негативных торгов на внутридневной основе при поддержке уровня EMA50, которая в настоящее время выступает в качестве ценовой поддержки. Следует отметить, что прорыв уровня 0,8965 остановит текущую бычью волну и заставит цену попытаться вернуться к первичному медвежьему сценарию.

Народный банк Китая (PBOC) установил центральный курс USD/CNY на уровне 6,9654 в понедельник, что немного выше предыдущего зафиксированного значения 6,9481 и ожиданий рынка 6,9658. Примечательно, что накануне курс USD/CNY закрылся около отметки 6,9585.

Прогноз по азиатским акциям: Фьючерсы предполагают негативное начало в США

На глобальной рыночной площадке азиатские рынки акций демонстрируют смешанные показатели. Инвесторы ориентируются на различные факторы, влияющие на настроение рынка. На момент написания статьи, торговля фьючерсами указывает на потенциально негативное начало для рынков США. В то время как европейские рынки настроены на позитивное начало.

В ходе пятничной торговой сессии американские акции в целом снижались, в то время как европейские акции демонстрировали восходящее движение, что отражает контрастные тенденции в двух регионах. Расхождение в показателях рынка говорит о том, что участники рынка внимательно следят за региональными событиями и их потенциальным влиянием на цены акций.

Одним из ключевых факторов, определяющих движение рынка, является рост доходности в США, обусловленный данными Мичиганского университета по 5-летним инфляционным прогнозам. Данные показали, что прогнозы по инфляции выросли до 3,2%, достигнув самого высокого уровня с 2011 года. Это событие имеет большое значение, поскольку указывает на то, что Федеральная резервная система вряд ли будет рассматривать возможность снижения процентных ставок в ближайшем будущем. Повышение инфляционных прогнозов свидетельствует о необходимости сохранения центральным банком бдительной позиции в отношении денежно-кредитной политики.

5-летние инфляционные прогнозы Мичиганского университета

Между тем, доллар США демонстрировал силу по всем основным валютам, отражая повышенный спрос и рыночные настроения, благоприятствующие валюте. Укрепление доллара объясняется несколькими факторами. Например, восприятие сильной экономики США по сравнению с другими регионами и неопределенность в отношении глобальных экономических условий.

Что касается сырьевых товаров, то цены на нефть упали под влиянием возобновившихся опасений относительно глобального экономического роста. Баланс между спросом и предложением цен на нефть действительно является важным событием. Именно оно влияет не только на энергетический сектор, но и на более широкие настроения на рынке, учитывая влияние цен нефти на инфляцию и экономическую активность.

Доллар укрепляется, а золото остается на прежнем уровне

С другой стороны, цены на золото остались неизменными, что указывает на относительно стабильные перспективы драгоценного металла. Золото выступает в качестве актива-убежища во времена рыночной неопределенности. Кроме того, его стабильная стоимость говорит о том, что инвесторы в настоящее время не сильно меняют свою склонность к риску.

На шведском рынке внимание приковано к выходу апрельских данных по инфляции. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен (CPIF) замедлится до 7,8% г/г и 8,5% г/г соответственно. Эти цифры представляют собой небольшое снижение по сравнению с показателями предыдущего месяца (8,0% и 8,9% в марте). Эти отклонения незначительны. Однако они могут иметь ограниченное влияние на политические решения Риксбанка. Особенно учитывая текущий высокий уровень инфляции.

Навигация по глобальным рынкам: Обзор тенденций на сырьевых, энергетических и валютных рынках

В заключение следует отметить, что сырьевые товары играют важнейшую роль в мировой экономике, а цены на них часто зависят от целого ряда факторов.

Золото и серебро остаются популярными инвестициями, причем ожидается, что в будущем спрос на них будет расти.
Медь является ценным индикатором экономического роста и настроена на рост, а энергетический сектор Торонто сталкивается с проблемами, но имеет возможности для роста в сфере возобновляемых источников энергии.

Ряд причин, включая эпидемию COVID-19 и беспокойство по поводу экологических последствий использования ископаемых видов топлива, способствовали спаду в энергетическом секторе. Однако потребность энергетических предприятий в использовании устойчивых практик будет только расти по мере того, как мир будет переходить на возобновляемые источники энергии.

Поскольку мир продолжает развиваться, меняется и рынок сырьевых товаров, появляются новые тенденции и возможности. Инвесторам по-прежнему следует действовать с осторожностью и учитывать различные факторы. И, конечно же, быть в курсе последних мировых тенденций на рынке Форекс.