Почему вам стоит торговать фьючерсами Micro E-mini?

Фьючерсы Micro E-mini, или просто E-micro, – это новые привлекательные инвестиции, которые может использовать любой мелкий инвестор. Учитывая их стратегическую универсальность, более управляемый риск и возможность расширить свой портфель за счет меньших инвестиций, мы хотим показать вам их наиболее важные аспекты.

Как и следовало ожидать, «микро-фьючерсы» представляют собой контракты с меньшими лотами. Численно они составляют одну десятую часть фьючерсного контракта. Например, для мини-контракта на индекс S&P 500 стоимостью $100, его микро-лот будет равен $10.

С технической точки зрения фьючерс – это производный финансовый инструмент, который движется на основе базового актива.

Эти контракты представляют собой обязательство расторгнуть товар за наличные или принять поставку продавца, когда физический продукт будет доступен. Фьючерсы Micro E-mini являются одним из многих типов фьючерсов, доступных на рынке.

Будучи урезанными версиями, они завоевали популярность благодаря своей ликвидности, справедливости и спросу.

Фьючерсы E-micro могут быть относительно новыми, хотя они происходят от так называемых фьючерсов E-mini. Их цель – предоставить больше возможностей для инвестирования тем, у кого меньше капитала или кто стремится диверсифицировать свои портфели за счет более широкой позиции.

Эти биржевые инструменты были запущены в начале 2018 года. Торги по фьючерсам Micro E-mini на S&P 500 официально начались 6 мая 2019 года и были встречены рынком с большим удовольствием.

Всего через месяц, 3 июня 2019 года, они достигли объема почти в 417 000 контрактов.

Почему CME выпустила фьючерсы E-micro?

Они хотели сделать рынок более привлекательным и доступным, как они это сделали, когда представили E-mini в 1997 году.

Плюсы и минусы новых контрактов

Фьючерсы на Micro E-mini – довольно привлекательный вариант. Его основные преимущества:

Они позволяют торговать 24 часа в сутки.

Именно это делает фьючерсы E-micro более привлекательными – возможность войти в рынок в любое время. Это может быть полезно для тестирования стратегий, изучения тенденций или получения новых знаний.

Вы можете размещать короткие и длинные позиции. 

Не существует фиксированных правил относительно минимального изменения цены, и вы можете без проблем продать или купить контракт E-micro.

Низкие комиссии. 

Они могут составлять всего $0,50.

Вам не нужен такой большой баланс счета. 

Это будет зависеть от выбранного вами брокера, но начинать с фьючерсов E-micro гораздо выгоднее, чем с торговли акциями или фьючерсами E-mini.

Ликвидность

Фьючерсы E-micro – очень ликвидные рынки, несмотря на короткий срок их службы, поэтому вашим ордерам всегда найдется отклик.

Среди недостатков наиболее актуальными будут:

Это формирующийся рынок.

Следовательно, у вас практически нет времени для тестирования своих стратегий на исторических данных. Хотя они в целом повторяют поведение фьючерсов E-mini, в поведении цен могут быть незначительные различия.

В чем основное отличие фьючерсов E-micro от стандартных контрактов?

Эти десятые доли актива связаны с меньшим риском, когда вы хотите использовать кредитное плечо. Поскольку вы уменьшаете сумму инвестиций, это отражается в более надежной позиции.

Неинституциональные трейдеры могут найти контракт Micro E-mini особенно привлекательным, поскольку он позволяет им получить доступ к большему количеству вариантов продуктов в рамках их общего портфеля. Кроме того, он позволит вам протестировать свой торговый метод на реальном рынке, но с экспозицией, составляющей всего 1/50 часть от размера стандартного контракта.

Фьючерсы E-mini обеспечивают выход на высоколиквидный глобальный рынок с низкой маржой и позволяют правильно управлять рисками. Однако фьючерсы E-micro на S&P 500 могут встряхнуть E-mini с еще более низким уровнем маржи и риска. В любом случае, и те и другие являются уникальными инструментами, которые могут помочь вам достичь ваших бизнес-целей.