Nixse
0

Некоррелированные валютные пары – Основная информация

Вы когда-нибудь задумывались, что такое некоррелированные валютные пары? Почему так важно их понимать, если вы заинтересованы в успешной и долгосрочной карьере форекс-трейдера? Во-первых, за последние несколько лет рынок форекс стал чрезвычайно популярным, и сотни тысяч энтузиастов по всему миру пытаются извлечь из него прибыль.

Однако, чтобы стать успешным профессионалом Forex, необходимы определенные навыки и знания. Хотя это очень нестабильная отрасль с ежедневным оборотом в 6,6 триллиона долларов, получение прибыли требует от трейдеров глубокого понимания Forex и того, как он работает. Одна из главных вещей, которую должен понимать каждый серьезный трейдер, это то, что такое некоррелированные валютные пары.

Так что же это за некоррелированные валютные пары Форекс и почему важно знать, как их обнаружить? Давайте узнаем больше об общей корреляции на Форексе и о том, как торговать некоррелированными валютными парами, не так ли?

 

Валютная корреляция и некоррелированные пары

Валютная корреляция на Форексе — это положительная или отрицательная связь между двумя валютными парами. Положительная корреляция означает, что две валютные пары движутся вместе, а отрицательная корреляция означает, что пары движутся в противоположных направлениях. Сам термин корреляция означает, что валютные пары имитируют друг друга.

Соотношение валютных пар играет важную роль в построении эффективной стратегии. При работе с высококоррелированными парами трейдеры обычно стремятся удвоить свою прибыль. Однако существуют некоррелированные валютные пары, которые обычно двигаются в противоречии друг с другом. Почему эти некоррелированные пары Форекс заслуживают внимания трейдеров?

 

Что такое некоррелированные пары на Форекс?

What are non correlated Forex pairs exactly? 

Проще говоря, некоррелированные пары Форекс — это валютные ценности, которые могут практически компенсировать друг друга. Хотя доверять парам, которые обычно несовместимы, может показаться контрпродуктивным, в реальной жизни такие «нелогичные шаги» доказали свою эффективность.

При таком подходе первое, на что следует обратить внимание, это сортировка некоррелированных пар Форекс по их волатильности. Помните, что валютные пары, которым помогают их некоррелированные альтернативы, являются наиболее волатильными.

Таким образом, базовая валюта указывает на то, что другая валюта является отрицательной валютной парой (например, USD/JPY и USD/CAD, где USD считается базовой валютой). Однако важно понимать, что валютные пары склонны к обратной корреляции в течение определенного периода времени.

Эти изменения обычно происходят под влиянием политических и экономических факторов. Можно сказать, что некоррелированные валютные пары — это те, которые работают независимо друг от друга.

 

Примеры некоррелированных валютных пар

Одними из лучших примеров некоррелированных валютных пар являются GBP/NZD и EUR/USD. Основная причина, по которой эти две валютные пары считаются лучшими примерами, заключается в том, что они не используют общую валюту. Кроме того, известно, что эти пары представляют четыре разные экономики.

Это означает, что США, Великобритания, Новая Зеландия и еврозона не коррелированы, а это означает, что если один растет, другой не будет следовать его примеру в 100% случаев. Кроме того, USD/CHF — еще один отличный пример одной сильной некоррелированной валютной пары на Форекс.

Открывая одновременно одни и те же позиции в этой паре, трейдер может эффективно хеджировать риски. Однако некоррелированные пары Forex, которые движутся в противоположном направлении, обычно используются для управления краткосрочным риском. Кроме того, не ожидается, что эти некоррелированные пары Форекс со временем принесут огромную прибыль.

Примерами являются пары GBP/USD и EUR/USD, базовой валютой которых является доллар США. По этой причине они движутся в одном направлении. Тем не менее, это не всегда так. AUD/USD и EUR/JPY имеют разные валюты. Поэтому они имеют тенденцию к падению и считаются некоррелированными парами Форекс.

 

Краткосрочная волатильность – большая угроза для позиций

Помните, что краткосрочная волатильность обычно является самой большой угрозой для позиций. Таким образом, когда одна конкретная валюта падает, ее крупнейшие некоррелированные валютные пары растут. В результате потенциальные потери практически нулевые.

Однако, в отличие от торговли коррелированными парами в целом, трейдеры используют некоррелированные пары Форекс, которые движутся в противоположном направлении, чтобы избежать краткосрочных рисков, которые, как ожидается, не приведут к огромной прибыли.

 

Изменение корреляции между некоррелированными парами

forex pair

Допустим, вас интересует управление рисками с некоррелированными валютными парами. В этом случае важно помнить, что корреляции обычно изменчивы, а это означает, что отношения между парами могут время от времени меняться.

Хотя многие валютные пары исторически не коррелированы, степень этой некорреляции имеет тенденцию меняться. Иногда трейдеры могут ожидать, что корреляция между отдельными некоррелированными валютными парами изменится с положительной на отрицательную и наоборот.

 

Что используют трейдеры, чтобы справиться с меняющейся корреляцией?

Для проверки постоянно меняющейся корреляции между валютными парами на Форекс трейдеры обычно используют инструменты, которые могут оказаться полезными. Один из основных инструментов для работы с постоянно меняющимися корреляциями известен как «интерактивная корреляционная матрица». Этот инструмент работает по специальной формуле, которая может оценить точный уровень корреляции между двумя валютными парами.

Независимо от вашего уровня опыта, интерактивная корреляционная матрица является достаточным инструментом, чтобы помочь вам. Во время торговой сессии важно проверить ее всего несколько раз, чтобы убедиться, что вы движетесь в правильном направлении.

Не забывайте, что получение ежедневной информации об экономиках мира и о том, как они взаимодействуют друг с другом, отражая колебания цен, является еще одним важным активом в вашем наборе инструментов для торговли. Понимание происхождения взаимосвязи между несколькими валютами является одним из ключевых элементов, который может привести трейдера к успеху.

 

Каковы основные причины обратной корреляции?

Некоторые причины заставляют трейдеров менять валютную пару на обратную корреляцию. Как только им нужно перевести одну конкретную валютную пару в отрицательную корреляцию, она представляется как «0». Вот ситуация:

— Определенная валютная пара идет вверх, а обратная корреляция идет вниз_ PIP для PIP.

— Валютная пара EUR/USD падает, поэтому стоимость доллара растет. Трейдеры склонны покупать валюту в долларах США, полагая, что экономику этой страны ждет светлое будущее.

— Трейдеры активируют нисходящее движение, когда начинают продавать евро и покупать доллары США.

— Пары с долларом США будут расти, например, пара доллар/канадский доллар, когда стоимость доллара увеличивается в обратной корреляции. Таким образом, трейдеры будут продавать валюту CAD и покупать доллары.

Однако главным вопросом может быть: «Почему доллар США является валютой среди всех других валют?». Ответ заключается в том, что доллар является инверсной валютой. Таким образом, все, что влияет на доллар, непременно сильно повлияет на все пары американских долларов, пересекающиеся на валютном рынке.

 

Примеры некоррелированных валютных пар

Currency Correlations - Finance Brokerage

Чтобы понять всю концепцию пар с отрицательной корреляцией или некоррелированных валютных пар Форекс, вот лучшие примеры, которые значительно облегчат понимание:

— EUR/USD, USD/CHF

— USD/CAD, AUD/USD

— AUD/NZD, NZD/SGD

— USD/JPY и золото

Помните, что корреляция между USD/CHF и EUR/USD считается отрицательной. Некоррелированная валютная пара USD/CHF часто движется в противоположном направлении по отношению к известной валютной паре EUR/USD. Обычно отрицательная корреляция между EUR/USD и USD/CHF находится ниже -0,70 и может опускаться до -0,97.

 

Каково будущее рынка Форекс?

Если вы хотите начать торговать на рынке форекс уже сейчас, вам может быть интересно, что ждет Форекс в будущем и почему кажется, что все больше и больше энтузиастов по всему миру начинают активно торговать.

Во-первых, Форекс может быть чрезвычайно прибыльным и прибыльным, если подходить к нему правильно с точки зрения бизнеса. Однако огромный успех на валютном рынке может случиться только через некоторое время. Успех и прибыль требуют много усилий, мастерства, знаний и настойчивости.

Торговля на рынке Форекс выросла примерно на 300% с марта 2020 года, и похоже, что эта тенденция сохранится. По мнению отраслевых экспертов, валютные резервы и фонды могут приблизиться к 50 миллиардам долларов к 2030 году. Ожидается, что Форекс будет процветать в следующем десятилетии, что сделает его очень привлекательным для начинающих инвесторов и трейдеров, желающих заработать.

 

Ключевые выводы

— Некоррелированные валютные пары – это пары, которые движутся независимо друг от друга, поскольку валюты в двух отдельных валютных парах совершенно разные или принадлежат к разным экономикам.

— Под отдельными экономиками понимаются, например, Великобритания, еврозона, Новая Зеландия и США.

— На Форекс можно торговать валютными парами с положительной и отрицательной корреляцией.

— Валютные корреляции используются форекс-трейдерами, которые либо стремятся использовать их для создания стоимости за счет товарных корреляций, либо для увеличения риска и хеджирования своих сделок.

— К безопасным валютам относятся доллары США, иены и швейцарские франки, а к рискованным валютам – MXN, ZAR и CAD.

— Самой простой и стабильной валютной парой для торговли является EUR/USD.

— AUD/USD – валютная пара, положительно коррелирующая с золотом.

— Золото отрицательно коррелирует с долларом США.

— Успех на Форекс возможен при наличии значительной дисциплины, преданности делу, практики и обучения у опытных трейдеров.

— Будущее Форекс более чем радужно, поэтому выгодно инвестировать свое время и деньги в рынок. Удачи!



Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.