Миллионер внутридневной торговли: можно ли заработать миллион?

Конечно, заработать можно. Однако, если кто-то спросит «может ли торговля на рынке Форекс сделать вас богатым?», несмотря на то, что нашей инстинктивной реакцией на это было бы прямое «нет», мы должны оговорить этот ответ.

Во-первых, торговля на Форекс может сделать вас богатым, если вы являетесь хедж-фондом с большими деньгами или необычайно опытным валютным трейдером. Однако для среднестатистического розничного трейдера торговля на рынке Форекс может быть не легким путем к богатству, а каменистой дорогой к огромной и потенциальной нищете.

Вы найдете много вопросов, таких как «Можете ли вы стать миллионером с помощью внутридневной торговли», «Как стать миллионером с помощью дневной торговли» или «Можете ли вы стать миллионером с помощью дневной торговли». Как видно из изложенной выше информации, шанс очень низкий.

Однако это не означает, что вы должны забыть о торговле на рынке Форекс. Интересно, что многим людям нравится торговать иностранной валютой на рынке Форекс, потому что для начала дневной торговли требуется наименьший капитал.

Как вы уже знаете, рынок Форекс торгуется 24 часа в сутки в течение недели. Он предлагает большой потенциал прибыли благодаря кредитному плечу, которое предоставляют форекс-брокеры. Но помните, что торговля на рынке Форекс может быть очень нестабильной, и неопытный трейдер может потерять много денег.

 

Внутридневная торговля и управление рисками

Управление рисками является неотъемлемой частью торговой стратегии Форекс, обычно осуществляемой с помощью ордера стоп -лосс.

Успешные дневные трейдеры Форекс управляют своим риском, и это один из наиболее важных элементов постоянной прибыльности. Прежде всего, вы должны поддерживать очень маленький риск в каждой сделке, обычно 1% или меньше. Например, если у вас есть счет на 3000 долларов, вы не должны терять более 30 долларов на одной сделке.

Эта сумма денег может показаться небольшой, однако потери складываются, и даже хорошо сбалансированная стратегия внутридневной торговли приведет к ряду убытков. Что вам нужно знать, так это то, что риск управляется с помощью ордера стоп-лосс. Мы скоро вернемся к стоп-лоссу.

 

Стратегия торговли на рынке Форекс и ее роль

В то время как торговая стратегия Форекс потенциально может иметь много компонентов, а также может быть проанализирована на прибыльность различными способами, стратегия часто ранжируется на основе ее коэффициента успеха и соотношения риск/вознаграждение.

Ваш коэффициент успеха представляет собой количество сделок, которые вы выигрываете, из заданного общего количества. Предположим, 55 сделок из 100 оказались прибыльными, а значит ваш винрейт будет 55%. Винрейт выше 50% является отличным показателем для большинства дейтрейдеров, но и 55% вполне достижимая цифра.

 

Соотношение риск/вознаграждение

 

Теперь мы можем переключиться на соотношение риска и вознаграждения. Он показывает, каким капиталом рискуют ради получения определенной прибыли.

Например, если трейдер теряет десять пипсов на проигрышных сделках, однако зарабатывает 15 на выигрышных сделках, он зарабатывает на выигрышных сделках больше, чем теряет на проигрышных. Примечательно, что это означает, что даже если трейдер выиграет только 50% своих сделок, он будет прибыльным. Следовательно, получение большего количества выигрышных сделок также является важным компонентом, к которому стремятся многие дневные трейдеры Форекс.

Более того, более высокий винрейт для сделок означает большую гибкость по вашему риску/вознаграждению, а также высокое соотношение риск/вознаграждение, что означает, что ваш винрейт может быть ниже, и вы все равно будете в прибыли.

 

Один гипотетический сценарий и внутридневная торговля на рынке Форекс

Давайте обсудим один сценарий. Предположим, что у трейдера есть капитал в размере 5000 долларов, и он имеет приличную прибыль в размере 55% по своим сделкам. Он рискует 1% от 50 000 долларов или 50 долларов за сделку. Это выполняется с помощью ордера стоп-лосс.

В этом случае ордер стоп-лосс размещается в пяти пунктах от цены входа в сделку, а цель — в восьми пунктах. Примечательно, что это означает, что потенциальный выигрыш по каждой сделке в 1,6 раза превышает риск (8 пунктов/5 пунктов). Примечательно, что вы хотите, чтобы победы были более значимыми по сравнению с проигрышами.

При торговле на рынке Форекс в течение двух часов в активное время суток, как правило, можно совершить около пяти сделок «круговой оборот» (оборот включает в себя вход и выход), используя указанные выше параметры. Кроме того, если в месяце 20 торговых дней, трейдер совершает в среднем 100 сделок в месяц.

 

Кредитное плечо

В качестве примера мы можем использовать Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах форекс-брокеры предоставляют кредитное плечо до 50 к 1 по основным валютным парам. В этом случае предположим, что трейдер использует кредитное плечо 30 к 1, поскольку обычно этого более чем достаточно для многих дневных форекс-трейдеров.

Поскольку у форекс-трейдера есть 5000 долларов, а кредитное плечо составляет 30 к 1, трейдер может открывать позиции на сумму до 150 000 долларов. Тем не менее, риск по-прежнему основан на первоначальных 5000 долларов. Это ограничивает риск небольшой частью внесенного капитала.

Некоторые люди могут не знать, но форекс-брокеры во многих случаях не взимают комиссию, а скорее увеличивают спред между ценой покупки и продажи, что затрудняет прибыльную дневную торговлю, но брокеры обычно берут около 2,50 долларов США за каждые 100 000 долларов трейдера (5 долларов за оборот).

 

Торговля валютными парами и Форекс трейдеры

Если вы торгуете валютной парой, такой как USD/CAD, вы можете рисковать 50 долларами США в каждой сделке, а каждый пункт движения стоит 10 долларов со стандартным лотом (100 000 единиц валюты).

В результате у вас есть возможность открыть позицию в один стандартный лот с пятипипсовым стоп-лоссом, что позволит поддерживать риск убытка на уровне $50 по сделке. Кроме того, это означает, что выигрышная сделка стоит 80 долларов (8 пипсов, умноженных на 10 долларов).

Например, эта оценка показывает, сколько дневной трейдер Форекс может заработать за месяц, совершив 100 сделок.

— 55 сделок были прибыльными: 55, умноженные на 80 долларов, составляют 4400 долларов.

— 45 сделок были проигрышными: 45 умножить на 50 долларов равно 2250 долларов.

Валовая прибыль: 4 4000-2 250 долларов США = 2 150 долларов США, если нет комиссий (скорее всего, процент успеха будет ниже)

Чистая прибыль: 2150–500 долларов США = 1650 долларов США с учетом комиссии брокера (вероятность выигрыша будет выше).

Предполагая чистую прибыль в размере 1650 долларов США, доходность счета за месяц составляет 33% (1650 долларов США, разделенные на 5000 долларов США). Такой результат может показаться очень высоким, и это отличный доход.

 

Факторы риска

По понятным причинам не всегда возможно найти пять хороших дневных сделок за все время, особенно когда рынок движется очень медленно в течение длительных периодов времени.

Вы должны помнить, что проскальзывание является неизбежной частью торговли. Что еще более важно, это приводит к большему убытку, чем ожидалось, даже при использовании стоп-лосса. Кроме того, проскальзывание широко распространено на очень быстро движущихся рынках.

Чтобы учесть проскальзывание при расчете вашей потенциальной прибыли, вам необходимо снизить чистую прибыль на 10% (это высокая оценка проскальзывания, если вы избегаете выпуска основных экономических данных). Примечательно, что это уменьшит потенциальную чистую прибыль, генерируемую вашим торговым капиталом в размере 5000 долларов, до 1485 долларов в месяц.

Вы можете настроить вышеупомянутый сценарий на основе вашего типичного стоп-лосса и цели, капитала, проскальзывания, винрейта, размера позиции, а также параметров комиссии.

Простая стратегия с контролируемым риском показывает, что при коэффициенте успеха 55%, а также большей прибыли на успешных сделках по сравнению с тем, что вы теряете на проигрышных сделках, можно получить более значительную доходность, чем 20% в месяц при дневной торговле на Форекс. Подавляющее большинство форекс-трейдеров не должны рассчитывать на такую ​​большую прибыль. Пусть это звучит просто, но на самом деле это непростая задача.

Тем не менее, с разумным коэффициентом успеха и соотношением риск/вознаграждение преданный дневной форекс-трейдер с хорошей стратегией может зарабатывать от 5% до 15% в месяц благодаря кредитному плечу. К счастью, вам не нужно много капитала, чтобы начать. Обычно достаточно от 500 до 1000 долларов.

Несколько ошибок, которых можно избежать внутридневным трейдерам на рынке Форекс

Если вы хотите стать успешным внутридневным трейдером, вам нужно обращать внимание на детали. Некоторые из них мы уже обсуждали, но важно запомнить их наизусть.

Ошибка номер один: если вы продолжаете проигрывать, не продолжайте торговать. Есть две торговые стратегии, за которыми нужно следить: ваш коэффициент успеха и соотношение риска и вознаграждения.

Ошибка номер два: торговля без стоп-лосса. Трейдеры должны иметь ордер стоп-лосс для каждой сделки на рынке Форекс, которую они совершают.

Мы должны упомянуть еще одну ошибку: добавление к убыточной дневной торговле. Усреднение вниз добавляется к вашей позиции, когда цена движется против вас при ошибочном убеждении, что тренд развернется. Без сомнения, добавление к убыточной сделке — опасная практика.

Знаете ли вы, какую одну из самых серьезных ошибок часто совершают многие трейдеры? Они теряют больше денег, чем могут себе позволить. Центральной частью вашей стратегии управления рисками является установление того, какой частью вашего капитала вы готовы рисковать в каждой сделке.

Одной из серьезных ошибок является торговля без плана. Торговый план — это письменный документ, в котором излагается ваша стратегия. Ваш торговый план определяет, как, чем и когда вы будете торговать. В нем должно быть указано, на каких рынках вы будете торговать, в какое время и какие временные рамки вы будете использовать для анализа и совершения сделок.

Кроме того, в плане должны быть изложены ваши правила управления рисками и точно указано, как вы будете входить и выходить из сделок как для выигрышных, так и для убыточных сделок.