alexa certify
0

Как приспособиться фондовому рынку к текущим условиям?

Совершенно непреходящая инфляция не снизила S&P 500. Произошло восстановление и, вероятно, торговля сегодня пройдет около 4 400. В конце концов, рынки кредитования не разочаровали, но отраслевая структура еще не укрепилась. Стоимостная ниша нивелировала резкие внутридневные потери, как и Russell 2000, но технологический сектор заметно отставал, не в пример доходности. VIX также приближается к более благоприятному уровню.

Итак, как далеко могут зайти быки? 4420 – это один уровень сопротивления, а затем нас ожидают предшествующие локальные максимумы на уровне 4470. Судьба этой коррекции решается прямо здесь, и, на мой взгляд, она останется ниже 4260. Поэтому я смотрю на картину в целом, и это один из непрерывных сюрпризов инфляции в сторону повышения, вынуждающего ФРС пойти на сокращение. Она, однако, может сделать это, а может и нет. Политические риски, связанные с разгулом инфляции, растут, поэтому центральному банку будет сложно не начать действовать, а рынок сочтет это политической ошибкой.

Тон вчерашнего протокола заседания FOMC успокоил обеспокоенность на рынке казначейских облигаций, и доллар упал. То же самое произошло и с инфляционными ожиданиями, но форма свечи TIP:TLT говорит о том, что инфляция еще укрепляется. ФРС не в состоянии ее нарушить, давление в цепочке поставок, энергетический кризис и нагнетание рынка труда гарантируют, что она будет с нами дольше, чем постоянно растущее число кварталов, о которых говорят чиновники ФРС.

Кстати, именно это чувствуют драгоценные металлы и товары. Криптовалюты тоже не отстают. Медь сильно выросла, и ее внезапный скачок очень способствует удорожанию реальных активов. Но где же тогда индексы?

Рассчитывая на то, что ФРС будет позади кривой, инфляция может сорвать бычий рост индекса S&P 500 – тем более, что он идет бесконтрольно. Стагфляция 1970-х привела к нескольким резким колебаниям, сократив индекс вдвое, поскольку он провел десятилетие в торговом диапазоне. А учитывая широту характеристик индекса 500 в наши дни, нельзя недооценивать риски ухудшения ситуации. Неужели моя цель – 4260, учитывая эту картину?

Давайте рассмотрим это с точки зрения портфеля – трейдеры чисто фондового рынка могут предпочесть короткое присутствие на уровне 4420 или приближение к 4470, или уравновесить риск короткой позиции на фондовом рынке драгоценными металлами, криптовалютами и товарными ставками, тем же способом, как это делаю я. И он работает отлично, поскольку позиции по драгоценным металлам и криптовалюте работают отлично, пока я жду отката по нефти и меди (по цене или по времени).

Давайте перейдем к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

How can stocks approach the current macroeconomic setup?

S&P 500 находится на ранней стадии своего бычьего подъема, который может легко прекратиться, если не преодолеть 50-дневную скользящую среднюю. Быки все же сомневаются.

Рынки кредитования

How can stocks approach the current macroeconomic setup?

Улучшились качественные долговые инструменты и HYG, что повысило доверие к вчерашнему отскоку акций.

Золото, серебро и добывающие компании

How can stocks approach the current macroeconomic setup?

Драгоценные металлы, наконец, ликуют. А быстрый разворот компаний имеет успех. Приготовьтесь к следующему вызову – уровню 1840 долларов, когда наступит скачок, о котором я говорила.

Сырая нефть

How can stocks approach the current macroeconomic setup?

Сырая нефть консолидируется в очень узком диапазоне, и низкие объемы намекают на то, что лучше не ожидать слишком большого спада.

Медь

Последние три дня медь действительно не оглядывалась назад и явно хочет превзойти индекс CRB, что имеет очень положительные последствия как минимум для драгоценных металлов. Однако прогнозирующее влияние на реальную экономику необходимо рассматривать в свете того, что денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика становится все менее благоприятными.

Биткоин и Эфириум

Пришла ожидаемая пауза в мир криптовалют, и уже даже прошла, вы рады? Бычий тренд продолжается!

Заключение

Отскок фондового рынка сейчас имеет дело с уровнем 4 420, и в сегодняшнем обширном анализе я говорила о том, как приспособиться к текущим макроэкономическим условиям (инфляция, сокращение, отраженное в казначейских облигациях и долларе), учитывая также и реальные активы. S&P 500, скорее всего, еще не вышел из кризисного диапазона, и следующие несколько дней будут решающими. Станет понятно, прошли ли мы эту коррекцию или нет. Или же стоит ожидать падения более чем на несколько процентов. Хорошую прибыль можно получить в секторе драгоценных металлов, криптовалют и сырьевых товаров.

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

 

Сигналы для торговли на фондовом рынке
Сигналы для торговли золотом
Сигналы для торговли нефтью
Сигналы для торговли медью
Сигналы для торговли Биткоином
www.monicakingsley.co
mk@monicakingsley.co

 

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.

  • Support
  • Platform
  • Spread
  • Trading Instrument
Comments Rating 0 (0 reviews)

Оставайтесь в курсе последних новостей экономики, торговли и рынка Форекс вместе с Finance Brokerage. Ознакомьтесь с нашими обучающими материалами и списком лучших Форекс брокеров Если вы хотите получать актуальные новости по разным темам, подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за статьями в Google News..



Вам также могут понравиться

Leave a Reply

User Review
  • Support
    Sending
  • Platform
    Sending
  • Spread
    Sending
  • Trading Instrument
    Sending

Financebrokerage