Jefferies сообщает о потере 130 млн

Инвестиционная банковская компания Jefferies Financial Group опубликовала свой отчет за квартал с окончанием 31 мая 2020 года. Максимальный размер убытков составил 130 млн долларов по причине их связи с FXCM.

Согласно отчету за 1 квартал, поданному Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), размер убытков остался неизменным. Это информация, полученная согласно данным за предыдущий квартал, о которых заявила компания.

В заявке отмечено, что их максимальная подверженность потерям в результате связи с FXCM ограничена. Она ограничена балансовой стоимостью срочного кредита (53,8 млн), включая инвестиции в ассоциированную компанию (76,2 млн), что в целом по состоянию на 31 мая 2020 составило 130 млн долларов.

Инвестиционный банк также уточнил, что форекс брокер считается предприятием с переменной процентной ставкой (VIE). Это субъект, в котором инвестор владеет контрольным пакетом акций, без учета большинства голосов.

Чистые убытки Jefferies и сниженная рыночная стоимость

Они определили, что не являются основным бенефициаром FXCM. Причиной тому служит тот факт, что у них нет полномочий управлять действиями, которые наиболее существенно влияют на производительность FXCM, говорится в документации, поданной SEC.

Поэтому они не консолидируют FXCM и учитывают свою долю участия в капитале по методу долевого участия. Этот метод – это инвестиции в ассоциированную компанию.

Jefferies также уточнили, что их инвестиции в FXCM и ассоциированные компании состоят из ссуды с гарантированным сроком погашения. Срок погашения – 15 февраля 2021 года (непогашенная сумма основного долга в размере 71,6 млн – 31 мая 2020).

Они имеет 50% голосов в FXCM и права на большинство распределений в отношении капитала FXCM.

В заявке также указывалось, что убытки Jefferies по активам 3-го уровня (неликвидные и труднодоступные) составили 93 млн долларов. Чистая прибыль по аналогичным обязательствам составила 124,3 млн долларов.

Jefferies добавили, что чистые убытки по активам 3-го уровня в основном связаны с уменьшением рыночной стоимости. Это касается CDO и CLO, инвестиций по справедливой стоимости, корпоративных долевых ценных бумаг и срочного кредита FXCM.

На прошлой неделе в отчетах говорилось, что форекс брокер сообщил о рекордных показателях за второй квартал 2020 года.