ФРС в ожидании

Индексы вскоре после открытия покинули границы красной зоны – худшее уже позади? Вспоминая мои слова, сказанные во вторник о возвращении риска падения (они растут уже несколько дней), я не думаю, что это так. Я считаю вчерашнюю волатильность, еще не пиковой, а VIX может преодолеть 21 уже во вторник.

Это показывает смену настроения к риску – рост доллара, снижение доходности, падение стоимостной ниши ниже технологического сектора, превосходство золота над серебром, хорошие позиции золота, падение серебра и нефти, приближение инфляционных ожиданий к нижней границе своего недавнего диапазона, и вполне еще несколько признаков, включая признаки некоторых валютных пар – это соответствует выводам вчерашнего обширного анализа.

Предыдущие высказывания

В целом, если вы не читали о том, как я описывала план сокращения, ознакомьтесь:

(…) Это время, чтобы начать разбираться в том, где будут риски, какие классы активов, вероятно, лучше сократить, а какие увеличить. Я думаю, что медь будет выше нефти, а золото выше серебра. Коррекция фондового рынка еще на начальных этапах, крипто мир показывает отличный результат. Доллару понадобится некоторое время на снижение, но этого стоит ожидать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также следить за облигациями – было бы здорово, если бы они подтвердили свою среднюю точку экономического цикла и гипотезы. И, наконец, я ожидаю, что ФРС одумается и не станет поддерживать растущий дефицит. Все идет нормально.

Сегодняшний отчет снова будет намного короче, чем обычно. Фактически, он будет сосредоточен только на избранных графиках, и будет включать подробную информацию о некоторых позициях.

Давайте перейдем к графикам (они любезно предоставлены www.stockcharts.com).

Прогноз S&P 500 и Nasdaq

Рост объема еще недостаточно силен, и внутренний рост все еще осторожен. Сопротивление выше 4,425, скорее всего, остановит любое наступление при первой возможности, и быкам лучше думать об удержании около 4,370 сегодня, и особенно в понедельник.

Рынки кредитования

Высокодоходные корпоративные облигации не особо восстанавливаются, этого недостаточно. Давление продаж вряд ли завершено и доходность еще на низком уровне. Следующие две сессии будут особенно важными.

Золото, серебро, и добывающие компании

Как я говорила вчера, золото устойчиво перед лицом слабеющих добывающих компаний и это хороший знак – желтый металл должен привести сектор драгоценных металлов выше. Трудно не провести параллель с началом 2016 года. Учитывая, что показатель компаний около мартовских минимумов, капитуляция приближается – возможно, это станет очевидным после Джексон Хоул.

Сырая нефть

Энергетические индексы снижаются, и вчера привлекли большой объем, что означает возможное приближение минимума для нефти. Это не мой ведущий сценарий, поскольку я ожидаю ослабления снижения цен – и еще неясно, будет ли показатель выше или ниже 60 долларов.

Медь

Медь вернула половину внутридневного спада, и это хороший знак. Но прогноза роста в краткосрочной перспективе ожидать не стоит. Неуклонно растущий объем накапливается, но FCX также говорит, что красная зона еще не позади.

Биткоин и Эфириум

Вчера крипто быки укрепились. Но цены все еще не стабилизировались, и, вероятно, еще одно падение перед последующим ростом.

Заключение

В настоящее время пересматриваются планы ФРС по сокращению, и уменьшение ликвидности оказывает на давление на довольно многих рынках. При маржинальной задолженности, что имеет первостепенную важность, риски смещены в основном вниз, поскольку безопасные активы еще не в топе – я имею в виду самые погрузившиеся из них, такие как доллар и облигации. Мы приближаемся, и все, что остается ФРС – это ждать.

Благодарю, что ознакомились с сегодняшним бесплатным анализом, который доступен на моей домашней страничке в полном объеме. Там вы можете подписаться на рассылку и стать членом бесплатного «Инсайдерского клуба Моники», который предлагает торговые советы в режиме реального времени и обновления в течение дня по пяти направлениям: фондовый рынок, золото, нефть, медь и Биткоин.

 

С благодарностью,

 

Моника Кингсли

Сигналы для торговли на фондовом рынке

Сигналы для торговли золотом

Сигналы для торговли нефтью

Сигналы для торговли медью

Сигналы для торговли Биткоином

 www.monicakingsley.co

mk@monicakingsley.co

 

*********

Все статьи, исследования и информация представляют собой анализ и мнение Моники Кингсли, основанные на имеющихся и последних данных. Несмотря на тщательные исследования и все усилия, эти предположения могут оказаться неверными и могут быть изменены с уведомлением или без него. Моника Кингсли не гарантирует точность или полноту предоставленных данных или информации. Ее контент служит образовательным целям и не должен рассматриваться как совет или толковаться как предоставление каких-либо рекомендаций. Фьючерсы, индексы и опционы – это финансовые инструменты, которые подходят не каждому инвестору.

Обратите внимание, что вы делаете инвестиции на свой страх и риск. Моника Кингсли не является специализированным зарегистрированным консультантом по ценным бумагам. Читая ее статьи, вы осознаете то, что она не будет нести ответственность за любые решения, которые вы примете. Инвестирование, торговля и спекуляции на финансовых рынках могут быть связаны с высоким риском потерь. Моника Кингсли может иметь короткие или длинные позиции по любым ценным бумагам, включая те, которые упомянуты в ее статьях, и может совершать дополнительные покупки и/или продажи этих ценных бумаг без предварительного уведомления.