Форекс-брокеры, разрешающие хеджирование – кто они?

В сегодняшнем мире онлайн-трейдинга счета розничных инвесторов быстро теряют деньги из-за кредитного плеча, сильных рыночных потрясений, в целом плохого управления капиталом или неудачного выбора брокера. Обращение к форекс-брокерам, которые разрешают хеджирование, является эффективным способом борьбы с риском потери денег.

Итак, мы рассмотрим все, начиная с хеджирования на Форекс, брокеров, которые позволяют хеджировать, и заканчивая ключевыми инструментами, которые вы можете использовать.

Мы также расскажем вам о критериях выбора хорошего брокера, который позволит вам хеджировать валюту в прибыльной и безопасной среде.

Что такое хеджирование на Форекс?

Вкратце, «хеджирование» – это то, что делают трейдеры валютного рынка, чтобы нейтрализовать угрозу будущих колебаний цен. Поступая таким образом, вы защищаете свою позицию.

Указанная защита является краткосрочным решением. Трейдеры обычно применяют ее из-за волатильности на рынке Форекс или каких-то важных новостей, которые, вероятно, повлияют на рынок.

Вот некоторые из наиболее известных стратегий валютного хеджирования, которые брокеры используют сегодня.

Прямое хеджирование на Форекс

Такой метод иногда называют «одиночным хеджированием», когда трейдер открывает две позиции в противоположных направлениях. Это будут длинная (ордер на покупку) и короткая (ордер на продажу) позиции, поэтому они движутся в противоположных направлениях.

Вот пример того, как выглядит такое хеджирование:

Предположим, у вас уже есть короткая позиция в валютной паре, например, AUD/USD, и появились новости о событии, которое, по вашему мнению, повлияет на доллар США.

В результате вы хотите открыть длинную позицию в той же паре и только что хеджировали свою сделку на Форекс.

Ваша чистая прибыль при прямом хеджировании будет равна нулю. Таким образом, вы сохраняете свою первоначальную позицию на Форекс и теперь готовы к развороту тренда.

Если вы защитите себя, вы сможете получить прибыль от второй сделки, когда рынок пойдет против вашей первоначальной сделки. Если вы решите не хеджировать эту позицию, вы можете закрыть сделку и понести убытки.

Помните, что не все форекс-брокеры разрешают прямое хеджирование, поэтому вместо этого они предпочитают компенсировать позиции.

Мультивалютное хеджирование

Еще одна торговая стратегия валютного хеджирования заключается в выборе двух различных валютных пар, которые считаются «положительно коррелирующими», и занятии противоположных позиций по каждой паре.

«Корреляционные» пары статистически иллюстрируют, как валюты вели себя в течение определенного периода, в основном, двигались ли они в противоположных направлениях, в одном направлении или случайным образом.

В данном случае коэффициенты корреляции используются в качестве метода измерения для определения силы связи между двумя колеблющимися валютами. Он отображается в виде десятичной дроби от -1 до +1.

К хеджированию нескольких валютных пар не следует относиться легкомысленно, поскольку оно сопряжено с определенными рисками.

Основное различие между вышеупомянутым «прямым хеджированием» и «мультивалютным хеджированием» заключается в том, что при хеджировании несколькими валютами одна позиция потенциально может принести больше прибыли, чем убытков. При прямом хеджировании чистая прибыль редко превышает ноль.

Инструменты хеджирования на рынке Форекс

Когда речь заходит об инструментах, которые не дают инвесторам потерять деньги на своих счетах, существует несколько условий, с которыми вы регулярно сталкиваетесь при хеджировании на рынке Форекс. Итак, мы собрали объяснение некоторых часто используемых инструментов хеджирования.

Вот инструменты форекс-брокеров, которые позволяют вам хеджировать предложения ваших клиентов:

Автоматический робот для хеджирования

Использование автоматизированной торговой системы при хеджировании на Форекс может быть чрезвычайно полезным. Это особенно актуально, если вы начинающий трейдер или просто хотите сделать шаг назад. Наверняка вы слышали о торговых роботах валютного рынка, также известных как торговые советники (EA). В последнее время они получили широкое освещение в социальных сетях, не в последнюю очередь благодаря поддержке знаменитостей.

Если вы не знаете об этом явлении, автоматический торговый робот будет покупать и продавать от вашего имени, используя сложные алгоритмы. Таким образом, торговый бот позволяет вам вести пассивную торговлю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Хеджирующие роботы Форекс могут быть настроены таким образом, что они идеально подходят для управления рисками.

Другими словами, они будут сочетать изучение тенденций, покупку, продажу и открытие нескольких позиций одновременно. Как и в случае с защитой себя, торговый робот стремится сохранить ваш поток средств и дает вам страховочную сетку на случай, если на рынке Форекс произойдет что-то непредвиденное.

Сетка экспозиции

Если вы не разместили стоп-ордер в этом типе торговли, ваш брокер Forex автоматически закроет первую позицию. По сути, новая сделка аннулирует его – это называется «клиринг».

Вот пример такой «чистки»:

Предположим, у вас есть ордер на покупку EUR/USD на 200 евро. Затем вы исполняете ордер на продажу EUR/USD на 200 евро (для хеджирования).

Первоначальная позиция будет закрыта, если вы разместите противоположный ордер. Ваш ордер был «очищен».

Следовательно, если вы торгуете на Форекс, товарами, акциями, облигациями или любым другим классом активов, вы всегда будете закрывать позицию, размещая ордер, противоположный текущему. Таким образом, вам необходимо найти форекс-брокера, который позволит вам хеджировать и иметь одновременно открытые позиции на покупку и продажу по одной и той же валютной паре.

Хеджирование на Форекс с помощью функции Force Open

Force Open – это полезная функция хеджирования, которая не позволяет брокерам компенсировать ваши позиции. Проще говоря, эта функция означает, что вы можете открыть новую позицию – в направлении, противоположном первоначальной сделке.

В результате вы можете держать обе позиции открытыми на одном и том же рынке – и в одном и том же активе (длинном и коротком).

Ниже приведен пример «принудительного открытия»:

В этом случае предположим, что вы открываете короткую позицию на 500 фунтов стерлингов по AUD/NZD.

Вы прогнозируете, что AUD/NZD испытает кратковременное повышение цены.

Допустим, вы открыли позицию на покупку в размере 500 фунтов стерлингов по AUD/NZD (чтобы уменьшить возможные потери).

В этом случае брокеры обычно компенсируют обе ваши позиции. Как мы объяснили выше, это означает, что ваша первая позиция будет закрыта. Однако, если вы выберете «принудительное открытие», оба ваших ордера все равно будут исполнены.

Как найти форекс-брокеров, которые разрешают хеджирование

Некоторые брокеры не разрешают хеджирование, поэтому поиск форекс-брокеров, которые его разрешают, может оказаться непростой задачей.

При поиске брокеров, которые разрешают хеджирование, обратите внимание на следующее.

Лицензия и регулирование

Убедитесь, что ваш брокер имеет лицензию, чтобы защитить трейдеров от финансовых преступлений или своего банкротства. Не говоря уже о защите прозрачности клиентов и создании более справедливого экономического пространства для всех.

Брокерские комиссии

Каждый брокер, с которым вы столкнетесь, отличается от других, когда речь заходит о комиссиях. В то время как один брокер может взимать комиссию за каждую транзакцию, другая торговая платформа их не взимает, но взимает высокую плату за овернайты и бездействие.

Если брокер взимает высокие комиссионные за каждую сделку на валютном рынке, возможно, вам стоит пересмотреть его кандидатуру для хеджирования.

Предположим, вы торгуете AUD/USD, и ваш брокер требует комиссию в размере 0,8% за сделку. Теперь предположим, что вы поставили £1,500. Когда позиция будет открыта, ваш брокер возьмет £12.

Если предположить, что ваша хеджевая позиция будет закрыта до точки безубыточности, вам снова придется заплатить комиссию в размере £12.

В нашем примере комиссия, пожирающая столько на каждой сделке, сделала бы хеджирование неприемлемым для вас. Конечно, идея хеджирования не обязательно должна приносить огромные прибыли. Она должна снизить риск быстрой потери денег из-за плохого управления капиталом и сбалансировать его.

К счастью, в этой области существует несколько высокопрофессиональных и регулируемых брокеров, которые позволят вам торговать без комиссии!

Спреды

Узкие спреды приветствуются и всегда хороши для трейдеров, но особенно для хеджирования на Форекс.

Вот иллюстрация того, как может выглядеть спред в 4 пункта:

Допустим, вы торгуете GBP/USD. Цена покупки – $1,1443. А цена продажи – $1,1447. Итак, 4 пункта может показаться не так уж много, но в брокерском мире Форекс это считается дорого. Фактически, это делает стратегию хеджирования на валютном рынке непрактичной.

По этой причине большинство хороших брокеров предлагают спреды менее 1 пункта по основным валютным парам, что является действительно конкурентоспособным. Такие платформы, как eToro, также предлагают переменные спреды. Проще говоря, это означает, что спреды меняются в зависимости от рыночных условий.

Разнообразие валютных пар

Когда речь идет о рынке Форекс, на выбор предлагается множество валютных пар. В идеале ваш брокер должен предложить вам хороший выбор – от майнеров и основных пар до экзотических и развивающихся валют.

Депозит и вывод средств

Опять же, каждая платформа будет отличаться. Клиенты могут вносить депозиты, используя широкий спектр платежных методов, таких как кредитные/дебетовые карты, банковские переводы и электронные кошельки, например, PayPal. Некоторые компании даже позволяют трейдерам расплачиваться определенными криптовалютами, например, Биткоинам. Хотя такая возможность предоставляется, она не так распространена, как Visa.

Что касается времени обработки, то подавляющее большинство брокеров обработают ваш депозит немедленно. Однако, что касается методов оплаты, важно отметить, что если вы вносите депозит через банковский перевод, то доступ к вашему торговому счету может занять несколько дней.