Еженедельный отчет о поддержках и сопротивлениях рынка

Успех или неудача торговли на рынке Форекс и CFD во многом зависит от выбора активов. На самом деле, правильное направление имеет гораздо большее значение, чем конкретные методы, когда речь идет о торговых входах и выходах.

В начале недели рекомендуется рассмотреть более широкое развитие событий на рынке под влиянием технических факторов, макроэкономических основ и рыночных настроений. В настоящее время на рынке существует лишь несколько благоприятных долгосрочных тенденций. Читайте далее, чтобы ознакомиться со всеобъемлющим недельным анализом.

 

Фундаментальный анализ и настроения рынка

В предыдущем анализе от 7 мая предполагаемые торговые возможности на неделю включали валютную пару EUR/USD, индекс NASDAQ 100 и валютную пару GBP/USD. Однако эти сделки не реализовались, как ожидалось, что привело к общему убытку в 0,95%.

В настоящее время рынок находится под влиянием немного более низких, чем ожидалось, данных по инфляции в США за прошлую неделю. Они показали незначительное снижение с 5,0% до 4,9%. Несмотря на, казалось бы, позитивные экономические новости, базовый индекс потребительских цен (CPI) оказался выше, чем ожидалось.

Фактически, он указал на гораздо менее оптимистичные данные по инфляции. Первоначально фондовые рынки выросли, а доллар США ослаб в ответ. Однако по мере дальнейшего распространения новостей доллар США восстановил свою силу. Это изменение настроений совпало с намеками Федеральной резервной системы на то, что текущий цикл ужесточения ставок еще не подошел к концу.

На прошлой неделе Банк Англии оказал сильное влияние на рынок Форекс. Он повысил ставки на 0,25%, доведя официальную ставку до 4,50%. На предстоящей неделе основное внимание будет приковано к выходу данных по розничным продажам в США и канадскому CPI (инфляции).

Ключевые данные предыдущей недели включали данные по заявкам на пособие по безработице в США, данные по ВВП Великобритании (показали снижение), предварительные данные по потребительским настроениям UoM в США (значительно хуже ожиданий) и данные по инфляционным ожиданиям в Новой Зеландии (показали снижение).

 

Рынок на предстоящую неделю: 15-19 мая

По сравнению с предыдущей неделей, на этой неделе ожидается более низкая волатильность. Трейдеры не ожидают, что запланированные релизы с высоким влиянием окажутся столь же значительными, как данные по ИПЦ США.

Ключевые релизы на неделе, в порядке значимости, включают данные по розничным продажам в США, данные по безработице в США, данные по CPI (инфляции) в Канаде, данные по индексу производственной активности в США Empire State Manufacturing Index, изменение числа заявителей в Великобритании, данные по индексу цен на заработную плату в Австралии и данные по безработице в Австралии. Кроме того, четверг будет государственным праздником в Германии, Франции и Швейцарии.

 

Технический анализ

Индекс доллара США

На прошлой неделе индекс доллара США испытал сильный рост, что указывает на потенциальный разворот от долгосрочного бычьего тренда. Недельная свеча сформировала бычью полосу поглощения, закрывшись на максимуме цены, что еще больше поддерживает бычий прогноз. Тем не менее, доллар США продолжает оставаться частью устойчивого долгосрочного медвежьего тренда, завершив неделю в непосредственной близости от значимого уровня сопротивления 102,80. Рекомендуется проявлять осторожность при торговле против доллара США, пока не произойдет сильный медвежий разворот в районе 102,80.

 

Индекс NASDAQ 100

На прошлой неделе индекс NASDAQ 100 продемонстрировал небольшой рост, что свидетельствует о слабо выраженном бычьем настрое. Недельная свеча закрылась выше, но сформировала свечу доджи, что говорит о нерешительности. Цена закрылась в середине своего диапазона, при этом нижний фитиль отверг круглое число на уровне 13 200. Индекс достиг самого высокого недельного уровня закрытия и цены с августа 2022 года, что свидетельствует о подтверждении долгосрочного бычьего тренда. Поскольку до 13 730 нет значимых уровней сопротивления, индекс NASDAQ 100 выглядит благоприятным для дальнейшего восходящего движения.

На предстоящей неделе инвесторы, готовые рискнуть в торговле с высоким потенциальным соотношением вознаграждения к риску, могут попытаться приобрести любые отскоки на важных уровнях поддержки, по крайней мере, до тех пор, пока не произойдет дневное закрытие ниже 10 790.

 

Индекс доллара США к японской иене

На прошлой неделе валютная пара USD/JPY значительно выросла. Восходящее движение привело к образованию бычьей свечи, которая закрылась в высшей точке своего ценового диапазона.

Похоже, что цена снова поднимается, чтобы протестировать область, где мы имеем долгосрочную медвежью двойную вершину. Диапазон между 137,35 и 137,50, вероятно, станет решающим поворотным пунктом. Цена может продолжить более резкое бычье движение, если сможет закрепиться выше этого уровня.

Несмотря на продолжающийся восходящий тренд доллара США, торговать против доллара США на предстоящей неделе будет неразумно, поскольку мы являемся свидетелями сильного бычьего разворота. Это может сделать привлекательной однодневную торговлю длинными позициями по этой валютной паре.

 

Индекс золота

За последнюю неделю цена на золото в долларах США снизилась совсем незначительно. Тем не менее, она все равно закрылась выше отметки $2000 за унцию, достигнув своего лучшего недельного максимума с августа 2020 года. Это произошло после того, как на позапрошлой неделе цена была очень близка к достижению рекордного максимума на уровне $2070.

На ценовом графике этой недели показана свеча, которая одновременно является внутренним баром и доджи. Быки могут указать на относительно высокое недельное закрытие. Продолжающийся долгосрочный бычий тренд, а также тот факт, что золото отлично держало свою стоимость в течение очень сильной недели для доллара, указывает на то, что золото сохраняет силу. Эти факторы могут заставить быков проявлять осторожность, поскольку они указывают на неопределенность. Следовательно, это может означать потенциальный разворот тренда.

Важно помнить, что цена на золото исторически имеет сильную положительную корреляцию с фондовым рынком США. Несмотря на это, зачастую оно выступает в роли хеджера. В свете того, что и акции, и золото сейчас растут, можно утверждать, что это движение сильнее.

 

Индекс сырой нефти WTI

Цена на сырую нефть упала на этой неделе в четвертый раз подряд и оказалась там же, где и начинала.

График WTI за эту неделю указывает на то, что в нем прочно укоренился долгосрочный негативный тренд. Вдобавок, линейный регрессионный анализ последних ценовых действий показывает, что этот тренд очень четко выражен и симметричен. Это говорит о том, что шорт на этом тренде может быть рациональным решением.

Неясно, существует ли достаточное количество базовых переменных, влияющих на спрос или предложение. Более того, трудно сказать, есть ли у этого тренда еще большие перспективы, но мы должны отметить его стойкость.

Исторически сложилось так, что торговля WTI приносит прибыль, если совершать сделки на основе четко определенных прорывов к долгосрочным максимумам или минимумам. Таким образом, если дневное закрытие ниже $65 здесь, может возникнуть возможность открытия новой короткой позиции.

 

Прогнозы рынка

Однако на прошлой неделе была напечатана свеча, представляющая собой нечто среднее между доджи и пин-баром, что вызвало небольшое снижение. Несмотря на чрезвычайно высокую относительную волатильность, которая, как правило, предсказывает снижение цен, это лишь незначительно указывает на рост цен.

Быкам следует помнить о том, что цена значительно выросла и что тренд можно считать сильно затянувшимся. Часто бывает трудно предсказать, где такие сильные тренды могут развернуться. Поэтому, прежде чем начинать здесь новую длинную сделку, я бы предпочел дождаться консолидации и последующего сильного прорыва.

На уровнях $14,25 и $15,00 могут появиться потенциальные уровни сопротивления.

Исторически торговля прорывами новых 6-месячных максимумов в сырьевых товарах была довольно прибыльной при использовании трейлинг-стопа на основе волатильности. Ниже перечислены некоторые из лучших торговых возможностей этой недели:

— Продление роста индекса NASDAQ 100;

— Длиннодневная торговля валютной парой USD/JPY;

— Покупка золота, если оно решительно восстановится на важных уровнях поддержки, таких как $1949 или $1918;

— Короткие позиции по сырой нефти WTI, если цена закрытия рынка за день упадет ниже $65.