В среду доллар вырос до 24-летнего максимума по отношению к японской иене. Агрессивная денежно-кредитная политика Японии удерживала ее валюту в минусе на сегодняшней сессии. Кроме того, доллар подскочил до 37-летнего максимума по отношению к британскому фунту. Экономика США остается относительно сильной. В то же время инвесторов беспокоят экономические проблемы еврозоны. Недавно Россия прекратила поставки газа в Европу и этой зимой может оказаться в глубоком кризисе. Между тем, ФРС по-прежнему привержена повышению ставок и стремится снизить инфляцию до 2%.
Доллар вырос до 144,99 иены сегодня. Пара в настоящее время колеблется вокруг максимума 1998 года 147,43. Этот уровень был зафиксирован впервые с августа 1998 года. Американской валюте удалось подняться на 1,1% до 144,305 иены.
Кроме того, доллар вырос до 1,1407 по отношению к фунту стерлингов. Британская валюта упала до самого низкого уровня с 1985 года. В среду она упала на 0,8% до 1,1425 доллара. Евро также упал ниже 99 центов до 0,9864 доллара. Это самый низкий уровень с октября 2002 года. Тем не менее, единой валюте в итоге удалось укрепиться на 0,3% до $0,9930.
Карл Чамотта, главный рыночный стратег Corpay в Торонто, сказал, что доллар сейчас является лучшим убежищем. Вот почему он превосходит все основные валюты. ФРС повышает процентные ставки, в то время как экономика США кажется сильной по сравнению с Европой.
Стратег также добавил, что Банк Японии не планирует менять курс. Пока базовая инфляция остается в основном стабильной, разница в доходах будет продолжать ухудшаться. Все это давит на иену и толкает ее в минус.
Повысит ли ЕЦБ ставки в ближайшие дни?
Некоторые аналитики ожидают, что в четверг ЕЦБ повысит ставки на 75 базисных пунктов. Однако таких прогнозов недостаточно для поддержки евро, особенно с учетом закрытия Россией на неопределенный срок газопровода «Северный поток-1». В ближайшие месяцы европейскую экономику ждет глубокий кризис.
С другой стороны, сектор услуг США резко вырос за последний месяц. Новость показала неожиданный рост, еще больше убедив трейдеров в том, что экономика укрепляется.
Несмотря на непростое положение единой валюты, больше всего сегодня пострадала японская иена. В целом доллар вырос на 4,2% с 138,96 иены с конца августа. Участники рынка анализируют, необходимо ли вмешательство правительства Японии для поддержания валюты.
По словам главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуна, если бурная динамика на валютных рынках сохранится, власти, вероятно, предпримут необходимые шаги. Однако многие экономисты считают, что такое вмешательство будет затруднено.
Рикия Такебе, главный стратег Okasan Securities, сказал, что иностранные центральные банки сейчас сосредоточены на борьбе с растущей инфляцией. Они не могут позволить себе беспокоиться о колебаниях обменного курса.
Тем временем Банк Канады в среду повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов. Банк также заявил, что ему пришлось поднять учетную ставку еще выше, чтобы держать инфляцию под контролем. Однако доллар США оставался стабильным по отношению к канадскому доллару. Сегодня он вырос на 0,1% до 1,3164.
С другой стороны, китайский юань упал до 2-летнего минимума. Правительство безуспешно пыталось остановить падение валюты. Офшорный юань упал до 6,9808 в среду, достигнув самого низкого уровня с августа 2020 года. Кроме того, оффшорный юань упал до 6,997 за доллар.
Какова динамика валют развивающихся рынков?
Валюты развивающихся азиатских стран сегодня также упали. Трейдеры ожидают агрессивного ужесточения ФРС в ближайшем будущем. При этом малайзийский ринггит потерял 0,1%. Он упал до самого низкого уровня со времен азиатского финансового кризиса 1998 года.
Филиппинский песо также упал на 0,2% до исторического минимума в среду. Растущий дефицит торгового баланса тянет песо вниз. Об этом заявил Николас Мапа, главный экономист ING по Филиппинам. Он добавил, что, учитывая силу доллара и высокий торговый дефицит, песо может оставаться под давлением до конца 2022 года.
Рост доллара США толкает региональные валюты в минус. Вьетнамский донг также упал на 0,4% до самого низкого уровня с апреля 2020 года. Сингапурский доллар также упал на 0,2%, ниже 2-летнего минимума.
