Дневная торговля и свинг-трейдинг на валютном рынке

В торговле на рынке Форекс есть два основных торговых подхода. Речь идет о дневной торговле и свинг-трейдинге на валютном рынке. Обе стратегии предназначены для игры на краткосрочных рыночных движениях, в отличие от долгосрочных инвестиционных стратегий.

Зачастую дилемма многих начинающих трейдеров сводится к выбору между дневной торговлей и свинг-трейдингом. Что лучше и выгоднее? Что требует больше времени? И какой метод легче освоить?

Здесь мы кратко рассмотрим эти два метода и ответим на самые распространенные вопросы. Итак, давайте сначала посмотрим, как работает валютный рынок дневной торговли.

Как работает валютный рынок дневной торговли?

Если вы выбираете между дневной торговлей и свинг-трейдингом на рынке Форекс, то значит вы уже более склонны к краткосрочным и среднесрочным колебаниям рынка, чем к долгосрочной стратегии.

Дневная торговля – это открытие и закрытие позиции в течение одной торговой сессии. Большинство дневных трейдеров используют кредитное плечо и краткосрочные торговые стратегии, чтобы воспользоваться небольшими движениями цены в течение дня.

Многие дневные трейдеры применяют скальпинг, что подразумевает открытие и закрытие позиций в течение нескольких минут или даже секунд. Этот ускоренный подход позволяет дневным трейдерам быстро набираться опыта при разработке последовательной стратегии без риска или долгосрочного воздействия.

Десять лет назад техника дневной торговли была доступна только крупным игрокам на рынке, таким как банки. Таким образом, сложность состоит в том, что даже сегодня многие внутридневные трейдеры являются банковскими трейдерами. В более широком смысле это означает, что отдельные трейдеры также в какой-то момент начинают конкурировать с банковскими трейдерами.

Риск и преимущества кредитного плеча

Дневные трейдеры используют кредитное плечо и маржинальную торговлю как инструмент для увеличения шансов на успех. Например, в США большинство брокеров предлагают кредитное плечо 2:1. Однако некоторые поднимают показатель до 4:1, с учетом того, что к концу торгового дня он уменьшится до 2:1.

Кредитное плечо и маржинальные кредиты влекут за собой значительные риски, связанные с дневной торговлей. Кредитное плечо обеспечивает быструю отдачу и увеличивает вероятность отрицательного баланса и маржин-колла, чего следует избегать каждому трейдеру.

Если приняты надлежащие меры по управлению рисками, дневная торговля может быть вполне приемлемым подходом.

Что ищут дневные трейдеры?

В интересах последовательного торгового подхода дневные трейдеры часто обращают внимание на конкретные характеристики при выборе торговых возможностей.

Низкие спреды: согласно определению спред – это разница между ценой покупки и продажи для определенной валютной пары. Дневные трейдеры стремятся торговать валютными парами с минимально возможным спредом. Чем меньше спред, тем ниже транзакционные издержки при торговле валютным инструментом. Низкий спред также называется «узким» спредом.

Рыночные данные в режиме реального времени: для успеха дневных трейдеров необходимы точные рыночные данные в режиме реального времени. Чтобы правильно применять свои фундаментальные и технические стратегии, трейдеры должны иметь доступ к потокам рыночных данных. Они доступны благодаря специальным инструментам, предлагаемым брокерами. Наличие лучших инструментов для торговли требует уплаты комиссии. Эти комиссионные сборы обычно сочетаются с другими сборами.

Рынок Форекс особенно подходит для дневной торговли по нескольким причинам:

• Ликвидность: при поиске инструментов для дневной торговли ликвидность является важным фактором. С наличием трейдеров со всего мира Форекс является одним из самых динамичных мировых рынков.
• Волатильность: макроэкономические события, затрагивающие интересы межрыночных отношений, решения по процентным ставкам, изменения политики центрального банка или международные торговые споры, могут создавать неустойчивые движения на рынке Форекс. Многие дневные трейдеры пытаются извлечь выгоду из этих возможностей с помощью краткосрочной торговли.
• Гибкость: Рынок Форекс работает 24 часа в сутки с понедельника по пятницу, что позволяет дневным трейдерам выбирать точное время для своих сделок. Независимо от расписания, Форекс предлагает каждому трейдеру возможность выйти на мировые валютные рынки.

Как работает свинг-трейдинг?

Дневная торговля и свинг-трейдинг – это спекулятивные стратегии. Тем не менее, в отличие от дневной торговли, свинг-трейдинг – это спекулятивная инвестиционная стратегия, при которой трейдеры удерживают позиции от одной до нескольких недель. В частности, это отличается от дневной торговли, поскольку вы будете удерживать свою позицию более одной торговой сессии.

Форекс трейдеры не ориентируются на конкретное время для торговли. Вместо этого они определяют начало направленного движения цены для входа в сделку. Затем ждут окончания движения и фиксируют прибыль.

Свинг-трейдеры обычно держат свои сделки открытыми в течение нескольких недель. Следовательно, этот вариант занимает меньше времени, чем дневная торговля. Типичный временной интервал для торговли составляет около четырех часов. Тем не менее, некоторые трейдеры принимают торговые решения, следуя часовым графикам, чтобы точно настроить точки входа и выхода.

Свинг-трейдерам не нужно выбирать идеальное время для получения прибыли. Небольшая, но стабильная прибыль, которая требует строгого управления рисками, имеет сложный эффект и со временем приводит к значительной прибыли.

Одним из основных преимуществ свинг-трейдинга является то, что трейдеры могут торговать, проверяя цену валюты раз в несколько часов. Кроме того, такая торговля подходит для лиц, работающих полный рабочий день, поскольку они могут совместить торговлю со своим рабочим временем и отдыхом.

Риски свинг-трейдинга в основном связаны с использованием кредитного плеча и маржинальных кредитов, как и при дневной торговле.

Дневная торговля и свинг-трейдинг. Что выбрать?

Итак, свинг-трейдинг лучше дневной торговли или наоборот? Один из лучших стратегов рынка Форекс, Кэти Лиен, подробно все объясняет в своей книге по дневной торговле и свинг-трейдингу. Однако однозначного ответа там нет.

Если у вас все еще мучает дилемма дневная торговля или свинг-трейдинг, подумайте о следующих моментах:

• В каком темпе вы предпочитаете совершать сделку? Сколько времени вы можете на это выделить?
• Каков ваш уровень терпимости к риску? Дневная торговля влечет за собой больший стресс по сравнению со свинг-трейдингом.
• Готовы ли вы полностью сосредоточиться на движениях рынка и изменениях цен? Сосредоточенность чрезвычайно важна для дневных трейдеров.

Наконец, дневная торговля и свинг-трейдинг – это стратегии, требующие большой практики и знаний для стабильного получения прибыли. Для прибыльной торговли необходимо найти правильную стратегию и многократно выполнять сделки с использованием этой стратегии. Вы, безусловно, получите результаты, благодаря испытанию различных рыночных сценариев на демо-счете.

Дневная торговля и свинг-трейдинг просто соответствуют разным ожиданиям и потребностям. Из-за более высокой частоты открытия и закрытия сделок дневная торговля может быть более прибыльной. Однако свинг-трейдинг на валютном рынке по-прежнему имеет много возможностей благодаря волатильности ставок.