Что такое ордер тейк-профит?

Трейдеры во всем мире почти ежедневно изучают финансовый рынок с единственной целью улучшить свою торговлю. Они пытаются найти и понять различные подходы, методы и ордера, которые бы обеспечили им больший успех и прибыль. Один из основных вопросов среди трейдеров: «Что такое ордер тейк-профит и как он может улучшить торговлю в долгосрочной перспективе?»

Для тех, кто задается вопросом, что такое ордер тейк-профит, самый точный ответ звучит следующим образом: он представляет собой лимитный ордер, который указывает точную цену, по которой трейдеры закроют открытую позицию для получения прибыли. В случае, если цена ценной бумаги не достигает лимитной цены, очевидно, что ордер тейк-профит не будет исполнен.

Другими словами, ордер тейк-профит относится к постоянному ордеру на продажу ценной бумаги, когда эта ценная бумага достигает определенного уровня прибыли. Продажа по этой цене является гарантией того, что трейдер получит значительную прибыль от сделки. Символ ордера тейк-профит – T/P.

Понятие ордера тейк-профит

Большое количество трейдеров со всего мира используют ордер тейк-профит (T/P) в сочетании с ордерами стоп-лосс (S/L), чтобы иметь контроль над своими открытыми позициями и контролировать их наилучшим образом. Ордер T/P сработает, как только ценная бумага поднимется до отметки тейк-профита, и позиция будет закрыта с прибылью.

С другой стороны, позиция S/L сработает, если ценная бумага упадет до точки стоп-лосса. Таким образом, позиция будет закрыта с убытком. То, что помогает определить соотношение риска и доходности по сделке, — это разница между этими двумя точками и рыночной ценой.

Для тех, кто не знаком с «соотношением риска и доходности», многие инвесторы и трейдеры используют его для управления рисками потерь и капитала. Соотношение в этом случае помогает оценить ожидаемую доходность и риск данной сделки. Все, что больше 1:3, является подходящим соотношением риска и доходности.

Что дает ордер тейк-профит?

Ордер тейк-профит позволит трейдеру ограничить свой риск. Сделка благодаря этому ордеру будет закрыта по благоприятной цене. Как вы знаете, установка ордера T/P требует отличного знания технического анализа и вероятного движения рынка.

Некоторые из наиболее популярных стратегий для расчета подходящего ордера тейк-профит включают следующее:

• Анализ графических моделей
• Фактический средний диапазон плюс возможный ночной
• Ежедневная или недельная опорная точка

Ордер тейк-профит представляет собой стратегию автоматического выхода, основанную на расчете прибыли и убытков, а не на решении удерживать или продавать на эмоциях.

В чем преимущество использования ордера тейк-профит?

Те, кто задавался вопросом «Что такое ордер тейк-профит», в первую очередь определенно хотели бы узнать о преимуществах его использования. Поэтому мы хотели бы отметить, что основным преимуществом использования ордера тейк-профит является то, что трейдерам не нужно беспокоиться о закрытии сделки. Поскольку могут возникнуть сомнения при закрытии сделки вручную.

Однако ордера тейк-профит всегда исполняются по лучшей цене, независимо от лежащего в их основе поведения ценной бумаги. Важно понимать, что акция может начать расти, в то время как ордер тейк-профит может сработать уже в начале пробоя. Это может привести к высоким альтернативным издержкам.

Используйте тейк-профит

Опытные трейдеры сходятся во мнении в одном: краткосрочным трейдерам, которые хотят управлять своим риском, настоятельно рекомендуется использовать ордера тейк-профит.

Основная причина этого заключается в том, что краткосрочные трейдеры могут выйти из сделки одновременно с достижением запланированной цели и не рисковать ожидаемым спадом на рынке. Помните, что все трейдеры, которые являются любителями долгосрочных стратегий, не очень любят такие ордера, поскольку они сокращают их прибыль.

Итак, тем, кто задается вопросом, как использовать эти ордера в торговле следует попробовать этот проверенный ордер тейк-профит и следовать ценным советам и руководствам более опытных трейдеров.

Где разместить ордера тейк-профит?

Ордера тейк-профит обычно появляются на уровнях, определяемых многими другими формами технического анализа:

• Уровни сопротивления или использование методов управления капиталом
• Анализ графических моделей

Очень важно понимать, что многие разработчики торговых систем используют ордера тейк-профит после того, как размещают автоматические сделки. Это потому, что они могут быть четко определены и служат отличной техникой управления рисками.

Что такое лимитный ордер тейк-профит?

Для тех, кто задается вопросом: «Что такое лимитный ордер тейк-профит», ответ относительно прост. Это почти то же самое, что и простой T/P. Однако лимитные ордера гарантируют трейдерам предельную цену или выше. Однако он не всегда может гарантировать, что будут реализованы все ваши объемы.

Другими словами, лимитный ордер тейк-профит относится к типу лимитного ордера, который позволяет трейдерам устанавливать целевую цену прибыли, при которой срабатывает лимитный ордер, который осуществляет покупку или продажу активов, максимизируя полученную прибыль.

Лучший пример ордера

На вопрос о том, «Что такое ордер тейк-профит?» лучше всего привести пример. Представим следующую ситуацию:

Трейдер замечает график восходящего треугольника, фигуры, используемой в техническом анализе, а затем открывает новую длинную позицию. Если у акции произойдет пробой, ожидается, что она вырастет до 15% от текущих уровней. С другой стороны, если пробоя не будет, трейдер быстро закроет позицию и перейдет к следующей возможности.

Таким образом, трейдер может создать ордер тейк-профит на 15% выше рыночной цены. Причина заключается в том, чтобы продать, как только акции автоматически достигнут этого точного уровня. Одновременно можно разместить стоп-лосс на 5% ниже текущей рыночной цены.

Что создает комбинация ордеров T/P и S/L?

Комбинация ордеров T/P и S/L создает соотношение риска к доходности 5:15. Это более чем благоприятно, поскольку шансы на достижение каждого результата равны или смещены в сторону сценария пробоя.

Как правильно выставить тейк-профит?

Помимо «Что такое тейк-профит», у трейдеров возникает еще один вопрос – как именно его выставить. Так как установка ордера интересует большое количество трейдеров по всему миру, мы решили максимально упростить следующую пошаговую инструкцию:

1. Используйте соотношение риска и доходности для установки тейк-профита. Например, если вы рискуете 5% своих средств, вы можете установить T/P на 5% выше текущей цены. Если это так, и, если акции торгуются по 20 долларов, вы можете разместить T/P на отметке 21 доллар. Несмотря на то, что уровень совсем небольшой, не забывайте, что это 5% прибыли от вашей сделки.
2. Коррекция Фибоначчи также может быть еще одним отличным подходом к установке ордера. Например, у нас есть цена на уровне 20 долларов. Это уровень восстановления 23,6%, и вы можете добавить тейк-профит на уровне 38,2% по цене 24 доллара. Во многих случаях, когда цена поднимается выше уровня восстановления 23,6%, есть вероятность тестирования уровня 38,6%. Таким образом, можно установить тейк-профит там.
3. Психологический уровень тоже отличный вариант. Лучше объяснить это с помощью примера. Если цена сырой нефти, например, торгуется на уровне 63 долларов и поднимается выше 66 долларов, предположительно уровень сопротивления будет на уровне 70 долларов. Помните, что круглые числа являются ключевыми уровнями, поскольку многие внутридневные трейдеры размещают на них свои тейк-профиты и стоп-лоссы.

Каковы основные плюсы и минусы тейк-профита?

Кроме того, многие краткосрочные трейдеры интересуются плюсами и минусами этого типа ордеров. Начнем с плюсов, не против?

Плюсы ордера тейк-профит

• Обеспечивает прибыль
• Минимизирует риск
• Никаких предположений

Минусы ордера тейк-профит

• Не подходит для долгосрочных трейдеров
• Нельзя воспользоваться трендом
• Возможны проблемы с реализацией

Заключение

• Ордер тейк-профит представляет собой постоянный ордер, обеспечивающий безопасность продажи при достижении определенного уровня прибыли.
• В случае, если желаемая точка не достигнута, продажи не будет. С другой стороны, трейдер удержит ценную бумагу.
• Ордер тейк-профит относится к краткосрочной торговой стратегии, которая настоятельно рекомендуется внутридневным трейдерам. С помощью этой стратегии внутридневные трейдеры могут воспользоваться быстрым ростом рынка, чтобы получить немедленную и значительную прибыль.
• Использование стратегии тейк-профит сведет к минимуму ваш риск и позволит избежать принятия эмоциональных решений.