alexa certify
0

Что такое контракты на Форекс и каковы их виды?

Если вы новичок в трейдинге, вот руководство по контрактам на Форекс, которое объяснит любому интересующемуся, как работают контракты на валютном рынке.

Контракты на Форекс – поставка биржевых контрактов

Чтобы подробно объяснить концепцию контрактов на валютном рынка, давайте сначала рассмотрим, что такое спот-курс и стандартное время его поставки.

Торговые контракты Форекс – это соглашение между покупателем и продавцом валюты по определенной цене или спот-курсу.

Спот-курс – это цена, по которой обмениваются валютные пары в момент указания цены, и относится к преобладающему обменному курсу на рынке Форекс.

Типичный срок поставки для спот-курса составляет до Т+2 дней.

Однако это редко встречается в торговле на Форекс. Розничные трейдеры очень часто держат свои торговые позиции более двух дней. В этом случае брокеры могут переустанавливать сделки своих клиентов.

Они открывают и переоткрывают позиции, и в этом случае взимается плата за пролонгацию. Форвардные и фьючерсные контракты позволяют открывать длинные позиции без уплаты комиссии за перенос. Кроме того, они отлично подходят для снижения валютных рисков.

Разница между спот-ценами на рынке Форекс и фьючерсами

Фьючерсные цены отличаются от спот-цен. Фьючерсные ставки основаны не на текущей рыночной цене, а на потенциальных будущих рыночных ценах. Если инвесторы занимают позицию в спотовых валютах, они могут использовать фьючерсные контракты для хеджирования валютных рисков.

Чтобы определить прибыль от фьючерсов на Форекс, лучше использовать калькулятор прибыли валют, а не сложные формулы. Калькулятор можно найти на каждом брокерском сайте.

Понятие фьючерсных контрактов

Фьючерсный контракт – это сделка между двумя контрагентами (покупателем и продавцом) на организованном и регулируемом рынке, называемом «фьючерсным рынком».

Форвардный контракт – это обязательство купить (для покупателя) или продать (для продавца) базовый актив по цене, установленной сегодня, но с поставкой и расчетами в будущем.

Базовым активом может быть физический продукт (товары), финансовый инструмент (акции, облигации, процентные ставки, обменные курсы) или даже фондовый индекс.

Валютные фьючерсы – производные валютные контракты

Валютные фьючерсы – это тип контракта, определяющий цену, по которой вы можете купить валюту на определенную дату в будущем. Такие контракты также известны как деривативы.

Они меньше подходят для пар с низкой волатильностью, таких как евро и доллар США, и основных пар, состоящих из евро, доллара США, австралийского доллара и японской иены.

Таким образом, это более мелкий рынок, используемый для экзотических, высокорискованных и второстепенных пар, обычно для хеджирования и спекулятивных целей. При торговле фьючерсами на Форекс всегда помните о ликвидности финансового инструмента.

Валютные фьючерсные и форвардные контракты

Фьючерсы и форварды – это производные финансовые инструменты, которые позволяют инвесторам покупать и продавать валютные пары в определенную дату и по определенной цене. Хотя они похожи, некоторые ключевые элементы отличаются.

Валютные фьючерсы или деривативы – это строго стандартизированные сделки (с юридически обязывающими условиями, которые торгуются на бирже). Фьючерсные контракты включают такие элементы, как валюта покупки, сумма контракта, дата сделки и срок погашения. Инвестор владеет продуктом до окончания срока владения и не может досрочно расторгнуть его. Или же он должен заплатить дополнительную плату за досрочное расторжение контракта.

Валютные форварды также являются деривативами, но торгуются на внебиржевом рынке, заключаются в частном порядке и отвечают потребностям каждого инвестора. Если говорить о форвардных контрактах, то они связаны с менее торгуемыми, менее ликвидными и, следовательно, более рискованными валютами.

Многие розничные трейдеры предпочитают форвардную торговлю. Это позволяет им открывать позиции на длительные периоды времени, не оплачивая комиссии за овернайт.

Когда вы торгуете валютой, вы почти всегда торгуете на опережение. Это означает, что вы покупаете одну валюту в надежде продать другую по заранее определенной цене. Кроме того, вы надеетесь, что в определенный день в будущем одна валюта подорожает по отношению к другой.

Вы можете покупать или продавать форвардные контракты на Форекс. В случае покупки, вы делаете ставку на то, что базовая валюта вырастет. А если вы продаете, вы делаете ставку на то, что валюта котировки укрепится по отношению к базовой валюте.

Форвардный контракт на Форекс позволяет вам спекулировать в течение длительного периода времени без уплаты комиссии за перенос позиций.

Общий механизм фьючерсного рынка

Первоначально разработанные для сельскохозяйственных рынков, фьючерсные контракты играют главную роль в минимизации риска потерь, связанных с колебаниями цены актива, к которому они относятся (роль «хеджирования»).

Лучший способ объяснить значение фьючерсов – это придерживаться товарного рынка. Принцип применим и к другим рынкам.

Например, фермер, опасающийся падения цен на кукурузу в период до сбора урожая, может продать фьючерсные контракты на кукурузу, чтобы заранее гарантировать цену продажи. Конечно, он заплатит больше за свои контракты, потому что он просит высокую цену продажи, поэтому прогнозы в сторону понижения очень важны.

В отличие от профессионалов, которые работают с базовым продуктом, есть и другие операторы, с другими интересами и ожиданиями. Они могут быть чистыми спекулянтами, вмешивающимися в рынок в надежде получить прибыль от движения рынка.

Такие операторы играют важнейшую роль в нормальном функционировании рынков. Дело в том, что они способствуют повышению ликвидности, позволяя исполнять крупные заказы при минимальных колебаниях цен.

Поэтому котировки фьючерсов – это всегда консенсус мнений относительно уровней, которых достигнет цена базового продукта на определенную дату.

Поставка или разворачивание позиции

На фьючерсном рынке вы можете открыть короткую позицию до покупки, но поставка происходит позже в будущем.

В качестве гарантии продажи достаточно получить базовый продукт на «физическом рынке» до истечения срока действия форвардного контракта на его поставку.

Предположим, что вы не хотите поставлять товар в конце срока. В этом случае крайне важно «развернуть» позицию продажи до наступления срока погашения, дополнив ее позицией покупки по тому же контракту на деривативы.

Поскольку деривативы стандартизированы (размер, срок погашения), они являются «взаимозаменяемыми», что позволяет легко погашать или продавать их в течение срока действия. В этом случае брокер реверсирует позицию и освобождает инвестора от первоначального обязательства.

На практике немногие игроки держат свои позиции до поставки на фьючерсном рынке. В реальности они закрывают свои позиции до наступления срока погашения. Продажа с последующей покупкой или покупка с последующей продажей одного и того же базового актива приводит к получению прибыли или убытка.

  • Никогда не упускайте ни одной торговой возможности. Учитесь из более чем 50 развлекательных, коротких и простых обучающих видео!
  • Support
  • Platform
  • Spread
  • Trading Instrument
User Review
  • Support
    Sending
  • Platform
    Sending
  • Spread
    Sending
  • Trading Instrument
    Sending

Оставайтесь в курсе последних новостей экономики, торговли и рынка Форекс вместе с Finance Brokerage. Ознакомьтесь с нашими обучающими материалами и списком лучших Форекс брокеров Если вы хотите получать актуальные новости по разным темам, подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за статьями в Google News..



Вам также могут понравиться

Leave a Reply

Financebrokerage