Что называют консолидацией акций? – Подробная информация

Вы когда-нибудь участвовали в фондовом рынке в качестве инвестора или трейдера, и теперь вам интересно, что такое консолидация акций? Вы уже некоторое время торгуете в эту пятницу, но хотите улучшить свои знания и получить большую прибыль?

Прежде всего, важно понимать, что фондовый рынок в основном представляет собой совокупность покупателей и продавцов акций. Поэтому акции также называют «индексами», а фондовый рынок также называют «фондовым рынком».

Акции относятся к требованиям к собственности для предприятий, которые могут включать ценные бумаги и частный капитал. Начинающие инвесторы в акции должны помнить, что при торговле акциями чрезвычайно важно иметь определенную инвестиционную стратегию.

Однако один из самых распространенных вопросов о фондовом рынке: «Что такое консолидация акций?» Почему так важно знать об этом? Давай выясним!

Узнайте, что представляет собой консолидация

Консолидация — это фаза, когда биржевые трейдеры торгуют акциями или индексами в диапазоне. Таким образом, тренд движется вбок и может меняться в зависимости от ситуации.

Превышение текущего диапазона может привести к значительным движениям, но если диапазон не изменится, прогноз направления движения остается неопределенным.

Объемы, индекс относительной силы (RSI) и схождение-расхождение скользящих средних (MACD) являются техническими инструментами, которые помогают подтвердить сильный прорыв.

Консолидация происходит из-за неуверенности трейдера. Модель консолидации может быть нарушена по следующим причинам:

• Распространение важных новостей
• Активация серии лимитных ордеров может оказать влияние

Консолидация в техническом анализе

В техническом анализе консолидация — это колебание актива между явным паттерном торговых уровней. Как правило, консолидация рассматривается как «рыночная нерешительность», которая прекращается, когда цена актива выходит за рамки или ниже торговой модели.

Что касается финансового учета, консолидация представляет собой набор отчетов, объединяющих материнскую и дочернюю компании как единое целое.

Периоды консолидации и уровни поддержки и сопротивления

Амбициозные трейдеры могут найти консолидацию в акциях, т.е. в ценовых графиках за любой период времени (от дня до месяцев). Технические трейдеры ищут определенные уровни поддержки и сопротивления на ценовых графиках. Как только они находят эти уровни, они используют их для покупки и продажи.

Паттерн консолидации может быть нарушен по следующим причинам:

• Выход важных новостей
• Цепочка лимитных ордеров может также оказать влияние

Уровни поддержки и сопротивления

Те, кто заинтересован в консолидации акций, должны сначала понять, что нижняя и верхняя границы цены актива формируют уровни поддержки и сопротивления в модели консолидации.

Для полных новичков важно знать, что уровень сопротивления относится к верхнему пределу ценового паттерна, а с другой стороны, уровень поддержки относится к нижнему пределу. Как только установленные уровни поддержки или сопротивления будут пересечены, волатильность рынка быстро возрастет, предоставляя краткосрочным трейдерам возможность получить прибыль.

Технические трейдеры интерпретируют прорыв выше уровня сопротивления как признак возможного дальнейшего роста цены, который побудит их покупать. И наоборот, прорыв ниже уровня поддержки означает, что цена может продолжить снижение, побуждая трейдера продавать.

Какие важные аспекты консолидации?

Каждый раз, когда вы видите консолидацию акций, т.е. когда акция показывает модель консолидации, нужно предвидеть пробой. Уровни поддержки и сопротивления указывают вероятные точки разворота в этой ситуации.

Ожидается стабильный рост цены акции после пробоя, если она удержит уровни с приличными объемами. Коррекции все еще могут происходить, но они показывают устойчивый импульс роста покупок. Напротив, пробой, сопровождающийся огромными объемами и высокой волатильностью, может привести к неуверенному движению цены, что указывает на нестабильные настроения.

Какая целевая цена для пробоя?

Трейдеры на волатильном фондовом рынке устанавливают целевую цену, равную максимуму и минимуму диапазона. Цена может вырасти еще больше, даже вдвое. Время достижения цели зависит от консолидации.

Более длительная консолидация означает более короткое время для достижения цели.

Стоп-лосс находится на уровнях поддержки и сопротивления вблизи недавних минимумов и максимумов. После подтвержденного пробоя стоп-лосс можно переместить на середину диапазона.

Как эффективно определить консолидацию в акциях?

Если вы полны решимости определить консолидацию в акциях или в целом действовать эффективно, важно отследить три одновременно происходящих момента на конкретном ценовом графике:

1. Акция имеет заметные и прочные уровни поддержки и сопротивления, в основном похожие на фигуру продолжения «флага».
2. Скудный торговый диапазон. Обратите на это внимание, поскольку не все акции имеют одинаковую волатильность. В целом, торговые диапазоны являются сравнительными.
3. При сравнительно низком уровне объема торгов существенных всплесков не наблюдается.

Нейтральность консолидации 

Консолидация нейтральна, сама по себе она не является ни положительной, ни отрицательной. В некоторых случаях фаза консолидации следует за здоровым движением цены. Трейдеры могут рассматривать это как возможность устранить позиции перекупленности или перепроданности, что приведет к более плавному движению цены до появления следующего тренда.

Что такое пробои консолидации?

Когда вы успешно идентифицировали консолидацию акций, крайне важно наблюдать за любыми вероятными пробоями ниже или выше границ торгового диапазона, как верхних, так и нижних. Помните, что за всеми этими пробоями обычно следует огромный рост объема.

Они также указывают на большую прибыль или убытки в ближайшее время. Это особенно актуально, когда акции консолидируются в течение длительного периода времени.

Что показывает пробой модели консолидации?

Когда модель консолидации нарушается, это указывает на то, что либо покупатели, либо продавцы одержали победу. Торговые стратегии для пробоев обычно включают покупку длинных и закрытие коротких позиций, когда цены преодолевают уровень сопротивления, или продажу коротких и закрытие длинных позиций, когда цены падают ниже уровня поддержки.

Некоторые трейдеры применяют более осторожный подход и ищут подтверждение с помощью аналитических инструментов или устойчивого движения цены, прежде чем открывать сделки.

Консолидация в финансовом учете – на что обратить внимание?

В финансовом учете этот момент объединяет головную и дочернюю компании в одно целое. Материнская компания может владеть большей частью дочерней компании, а остальная часть принадлежит неконтролирующему пакету акций (NCI), или материнская компания может владеть всей дочерней компанией.

Активы и обязательства дочернего предприятия определяются по справедливой рыночной стоимости для подготовки консолидированной финансовой отчетности, которая затем используется в комбинированной финансовой отчетности. Предположим, что Материнская компания и НКО платят больше, чем справедливая рыночная стоимость чистых активов (активы за вычетом обязательств). В этом случае любая избыточная сумма отражается в гудвилле компании, что приводит к его расходованию с течением времени.

Консолидация не включает операции между материнской компанией и дочерней компанией, а также между дочерней компанией и НКО. Такие отчеты показывают только операции с третьими сторонами, и каждая компания продолжает готовить отдельные финансовые отчеты.

Краткий пример консолидации в финансовом учете

В этом примере консолидации бухгалтерского учета корпорация XYZ покупает общую сумму чистых активов ABC Manufacturing за $1 млн. Полная справедливая рыночная стоимость чистых активов ABC составляет $700 000.

Когда бухгалтерская фирма составляет консолидированную финансовую отчетность, она указывают чистые активы ABC в размере $700 000. В «гудвиле» учитываются $300 000, выплаченные сверх справедливой рыночной стоимости.

Каковы основные стратегии консолидации?

После медвежьего прорыва уровень поддержки обычно меняется на новую точку сопротивления, и точно так же после бычьего прорыва уровень сопротивления может стать поддержкой. Консолидации могут иногда принимать форму «треугольника» или «флажка», что дает возможности для стратегий продолжения.

Перед разработкой торгового плана для паттерна консолидации важно определить, как долго продлится паттерн. Продолжительность модели консолидации может варьироваться, при этом внутридневные консолидации длятся минуты или часы.

Программное обеспечение для технического анализа может предоставлять обновления состояния рынка в режиме реального времени для активной внутридневной торговли. Напротив, некоторые модели консолидации могут сохраняться в течение нескольких дней, недель, месяцев или лет. Такие паттерны могут быть подвержены ложным пробоям, поэтому очень важно проверить поведение цены, прежде чем вы захотите воспользоваться трендом.

В то время как прибыль может быть получена независимо от масштаба, потенциальная прибыль часто ограничена из-за узкого охвата.

Заключение

Когда акция не демонстрирует устойчивого восходящего или нисходящего тренда, это называется фазой консолидации. В такие периоды акции торгуются в узких ценовых диапазонах, ограничивая торговые возможности до тех пор, пока не сформируется новый паттерн.

Консолидированные акции известны своей относительно низкой волатильностью, что делает их менее привлекательными для трейдеров, ищущих быстрых ценовых движений. В результате трейдеры часто ищут новые тенденции или модели, которые сигнализируют о прорыве диапазона консолидации.

Несмотря на ограниченные торговые возможности, консолидация может дать ценную информацию об общем настроении рынка в отношении конкретной акции. Внимательно отслеживая модели консолидации, трейдеры могут определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления и лучше предсказать будущие движения цены.

Часто задаваемые вопросы

Что такое консолидация?

Консолидация представляет собой этап, когда биржевые трейдеры торгуют акцией или индексом в диапазоне. Итак, тренд движется в боковом направление, и может измениться в зависимости от ситуации.

Если текущий диапазон будет нарушен, это может привести к значительным движениям, но пока диапазон остается неизменным, прогнозирование направления движения остается неопределенным.

Объемы, индекс относительной силы (RSI) и схождение-расхождение скользящих средних (MACD) представляют собой технические инструменты, которые помогают подтвердить сильный пробой.

Консолидация происходит за счет неуверенности трейдера. Модель консолидации может быть нарушена по следующим причинам:

• Распространение важных новостей
• Активация серии лимитных ордеров может оказать влияние

Что такое консолидация в техническом анализе?

В техническом анализе консолидация — это колебание актива между явным паттерном торговых уровней. Как правило, консолидация рассматривается как «рыночная нерешительность», которая прекращается, когда цена актива выходит за рамки или ниже торговой модели.

Что касается финансового учета, консолидация представляет собой набор отчетов, объединяющих материнскую и дочернюю компании как единое целое.