CFD-моделирование: Руководство по торговле деривативами

Моделирование контрактов на разницу (CFD) подразумевает торговлю деривативами и многие инвесторы используют этот метод для получения прибыли. Это популярная форма торговли, потому что инвесторам не нужно владеть активом напрямую, чтобы торговать им; они просто спекулируют на его движении цены и получают деньги, если их предположения оказываются верными. 

Контракт на разницу, или CFD – это договор между продавцом и покупателем. Согласно его условиям, покупатель выплачивает продавцу разницу между текущей стоимостью приобретаемого актива и его стоимостью на момент подписания контракта.   

Таким образом, CFD-инвесторы получают прибыль исключительно от движения цен; им не нужно покупать базовые активы, чтобы получить прибыль, когда их цена взлетает. Более того, неважно, какова базовая стоимость актива, контракт включает в себя только изменения цен во время торговых сессий, например, разницу между ценами входа и выхода.      

Такие контракты заключаются в основном между брокерами и инвесторами. Фондовые, товарные или валютные биржи, как правило, не предлагают их. Тем не менее, CFD-моделирование имеет множество преимуществ, за последние несколько лет они становятся все более популярными.

Так в чем же подвох? Почему они так привлекательны для трейдеров? И как работает программное обеспечение для CFD-моделирования? Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом простом, но несколько рискованном способе торговли.  

Основные преимущества и недостатки CFD-моделирования

Как мы уже говорили, контракт на разницу предусматривает, что инвестор получает доход от изменения цены актива в течение определенного торгового периода. Обычно базовые активы стоят очень дорого, но благодаря этому контракту инвесторы могут получить доступ к ним по более низкой цене. 

Кроме того, клиенты могут легко исполнять ордера и выбирать долгосрочные или краткосрочные сделки. Несмотря на все эти преимущества, есть и недостатки. Например, инвесторам необходимо поддерживать адекватную маржу, что может оказаться непростой задачей, наряду с обеспечением достаточной ликвидности. 

Вдобавок, когда трейдер заключает контракт CFD, сумма спреда (разница между ценой покупки и ценой продажи) уменьшает его первоначальные инвестиции. Это означает, что иногда им приходится начинать торговлю с отрицательным балансом, что рискованно. 

Еще одним недостатком является слабая система регулирования. CFD недостаточно хорошо регулируются, а это значит, что финансовые преступники и мошенники имеют больше возможностей для извлечения прибыли из этого вида торговли. Инвесторам следует сохранять бдительность и убедиться в надежности своих контрактов, прежде чем подписываться на сделки. 

Кроме того, такая торговля доступна не во всех странах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запретила торговлю CFD в США. 

Однако они доступны в Германии, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Сингапуре, Франции, Южной Африке, Испании, Новой Зеландии, Канаде, Швеции, Италии, Норвегии, Таиланде, Дании, Бельгии и Нидерландах. В Китае CFD доступны в Гонконге.

Как работает торговля CFD? 

Как правило, торговлю CFD используют только опытные трейдеры, потому что вы должны глубоко понимать динамику рынка и движение цен, чтобы убедиться, что ваша ставка верна. Если вы сделаете неверный расчет, то вместо выигрыша потеряете много денег. 

Как мы уже говорили, CFD-трейдеры никогда не владеют базовыми активами. Например, вместо того чтобы покупать акции Tesla, инвестор будет спекулировать на том, вырастет или упадет цена акции на предстоящей сессии.По сути, эта стратегия предполагает ставку на движение цены. Это азартная игра – рискованная и непредсказуемая. Да, существует множество инструментов и функций для расчета цены актива на основе анализа рынка, но такие прогнозы часто оказываются ошибочными.  

Вот тут-то и пригодится опыт инвесторов. Если вы знаете, как ориентироваться на рынке и как цена конкретного актива будет реагировать на текущие события, то у вас есть все шансы получить прибыль.  

Трейдеры делают ставки как на восходящее, так и на нисходящее движение цены. Если цена растет, трейдер, владеющий CFD, может выставить его на продажу. После завершения продажи чистая разница между ценой продажи и ценой покупки поступает на брокерский счет продавца. 

Если инвестор считает, что стоимость активов снизится, то он может разместить открытую позицию на продажу. Затем инвестор должен купить компенсирующую сделку, чтобы закрыть эту позицию. После этого они могут погасить чистую разницу за этот убыток наличными через свой счет.  

Когда CFD только появились на рынке, они были очень популярны. Однако с 2022 года, после обвала на фондовых рынках, интерес инвесторов к ним снизился. Несмотря на это, торговля CFD остается важной частью финансовых рынков.  

Дорого ли стоит торговля CFD?

Хотя инвестиции в CFD дешевле, чем в другие виды, они не обходятся без расходов. При торговле инвесторам приходится платить комиссионные, а также спреды и цены предложения. В некоторых случаях им также приходится покрывать расходы на финансирование. 

Брокеры обычно взимают комиссионные за торговлю акциями, но не форексом и сырьевыми товарами. Если трейдер решает занять длинную позицию, ему, возможно, придется заплатить дополнительные сборы.

Что такое CFD-моделирование? 

Моделирование CFD означает использование платформ или инструментов, разработанных специально для торговли CFD. Таких платформ существует огромное множество, все они предлагают выгодные предложения. Однако не все из них заслуживают доверия, поэтому вам следует тщательно проверить их, прежде чем соглашаться на использование конкретной платформы.   

Обычно эти платформы используют программное обеспечение для моделирования CFD, позволяющее инвесторам заключать сделки CFD. Они также анализируют рыночные данные и в некоторых случаях даже симулируют сделки, как на демо-счетах. 

Кроме того, такое программное обеспечение предоставляет инвесторам инструменты технической аналитики, данные в режиме реального времени, а также расширенные возможности для совершения сделок и управления ими. 

Передовые платформы для моделирования CFD предоставляют трейдерам данные о рынке в режиме реального времени. К ним относятся цены покупки и продажи, глубина рынка и объем торгов. Они также оснащены инструментами технического анализа, такими как торговые индикаторы, графики и инструменты для рисования. Последние помогают инвесторам анализировать движение цен и новые тенденции. Наиболее распространенными являются полосы Боллинджера, скользящие средние, MACD, RSI и так далее. 

Кроме того, клиенты могут заключать сделки CFD прямо с платформ. При этом они могут размещать различные ордера: лимитные, рыночные, тейк-профит или стоп-лосс. В настоящее время большинство платформ предлагают автоматическую торговлю, а значит, инвесторам не нужно сидеть за компьютером целый день. Ордера стоп-лосс очень полезны для этого типа торговли, поскольку они гарантируют, что торговля прекратится до того, как инвестор потеряет больше, чем он может себе позволить за одну сделку. 

Как научиться CFD-моделированию?

Обучение моделированию CFD означает приобретение навыков навигации по торговым платформам CFD. Инвесторы используют различные инструменты и функции для анализа, моделирования и совершения таких сделок. В основном они зависят от платформ, но последние не всегда надежны для правильного расчета прибылей и убытков. 

Финансовые рынки часто нестабильны, на цену актива может влиять множество факторов. Хотя аналитические инструменты созданы для анализа этих факторов и прогнозирования цен на основе последних данных, они все равно допускают ошибки. Поэтому опыт трейдера и его способность правильно обрабатывать и интерпретировать результаты имеют решающее значение. В некоторых случаях именно это может помочь получить гораздо больше, чем прогнозирует компьютер, или избежать потерь. 

Однако если у вас нет большого опыта торговли, это не проблема. Вы можете приобрести эти навыки, используя демо-счет. Симуляция сделок – тоже хороший способ обучения. Это даст вам знания и научит, как работает финансовый мир, без риска потерять деньги. 

К счастью, платформы для торговли CFD часто оснащены инструментами управления рисками. Мы уже обсуждали ордера стоп-лосс. Тейк-профит также позволяет избежать риска; этот ордер дает возможность прекратить торговлю, если есть вероятность, что тренд изменится. Они могут прекратить торговлю и забрать свою прибыль. 

Платформы также оснащены функциями кредитного плеча и управления маржей. Это помогает контролировать риски. А бэктестинг позволяет инвесторам использовать исторические данные, чтобы понять, будет ли сделка прибыльной.

В целом торговля CFD приносит больше прибыли при меньших инвестициях, но если трейдеру не хватает опыта, это может закончиться убытками. Поэтому убедитесь, что платформа, которую вы используете, оснащена передовыми инструментами и функциями; не рискуйте понапрасну. Если что-то покажется вам сложным или непонятным, вы всегда можете найти другие сделки.