Экономический кризис 2008 против 2020 – Признаки рецессии?

С начала года произошло множество событий, которые вы вряд ли ожидали увидеть. Страны во всем мире начинают закрывать свои границы, фондовые рынки стремительно падают, а правительство усердно ищет выхода из этой ситуации.  Но на вершине этого, есть еще что-то, что никто не хочет обсуждать. Мы наблюдаем признаки жесткой рецессии этого века – в очередной раз.

Впервые мы столкнулись с подобной проблемой десять лет назад, когда начались серьезные экономические последствия из-за обвала рынка. Какая первопричина краха в 2008 году и какое отношение та ситуация имеет к сегодняшнему дню? Чтобы вспомнить события 2008 года и как всё происходило, нужно прочитать статью до конца.

Сигнал первый: рынок нефти

После дестабилизации экономики в 2008 году, фондовый рынок начал падать. Крупнейшие компании теряли миллиарды долларов, а акции нефтяных компаний потерпели наибольшие убытки.

А что мы видим на рынке в 2020 году? Первый знак это рынок нефти. Стоимость сырья стремительно падает, акции BP обвалились почти на 20%, а акции Shell упали на 18%. Это лишь два примера со всего рынка. Если вы посмотрите на график ниже, всё становится очевидно. Мы выбрали период с ноября 2019 по март 2020 года, чтобы показать четкое падение рынка. Относительно стабильные цены в последние месяцы 2019 года отображают стабильность активов. Сырая нефть это всего «инвестиция новичков»,  так как они отдают её предпочтение за счет её легкой предсказуемости и стабильности.

В начале 2020 года цены на нефть начали расти – как обычно это происходит. Затем, когда коронавирус начал становиться частью нашей повседневной жизни, нефть начала идти вниз. В начале марта, кажется, что быки пытались поднять цены за счет нескольких факторов, но нефть упала еще больше. Вы заметите, что точки разворота (pivot points) предсказывали такой тип падение еще в 13 января 2020 года. Затем мы начали отмечать фигуру перевернутый молот, который сильно опустил уровень скользящей средней. Только чтобы увидеть финальную большую красную свечу, предсказывающую дальнейшие потери.

Насколько динамика рынка совпадает с показателями 2008 года?

Давайте быстро вспомним лето 2008 года, когда рынок начал идти вниз. На графике ниже мы видим, что в июле всё выглядело нормально, пока не была сформирована зловещая свеча открытия-закрытия, которая позволила паттернам «перевернутый молот»  и «падающая звездам» начать манипулировать ценами. Примерно в октябре цены снова выросли, что похоже на усилия быков поднять актив и удержать его от сильного падения.

После этого, мы увидели еще одну красную свечу, которая указывала на огромные убытки. А затем цены начали идти вниз, пока не достигли минимума. Это кажется вам знакомым? Что же, это потому что сейчас нефть идет тем де путем, что и в 2008 году, и указывает на еще больший кризис.

Почему это происходит?

Коронавирус влияет на нас больше, чем может показаться на первый взгляд, особенно, если мы посмотрим на фондовый рынок. Но почему это явление настолько важно? Поскольку один из крупнейших импортеров энергии переживает внутренний кризис, запасы нефти резко упали. Заводы были остановлены, а рейсы по всему миру отменены из-за пандемии.

К сожалению, но маленьким странам будет трудно оправиться от такого большого экономического кризиса, который только усиливается. Видя такие падения на рынке нефти, мы можем предсказать, что может произойти дальше. Как только нефть достигнет своего нижнего пика, мы увидим огромный рост золота. Золото, являющееся безопасной гаванью рынка, будет удерживать большую часть своей стоимости из-за упавшей нефти. Как только золото достигнет своего пика, фондовый рынок рухнет.

Как только фондовый рынок рухнет, мировая экономика начнет полный спад. Может быть, фондовый рынок уже начал обваливаться, но мы этого не заметили?

Сигнал второй: фондовый рынок

Все акции падают и, как ожидается, упадут на 20% в ближайшие месяцы. В настоящее время S&P упал примерно на 10% и снижается со второй половины февраля. Если вы посмотрите на график с 2020 года, вы заметите регулярные высокие движения с ноября по начало года. Все рынки хорошо работают в праздничные дни, и S&P демонстрировал положительную динамику до конца февраля, когда пандемия только начала распространяться по всему миру. Акции начали резко падать и, похоже, этому нет конца. Они продолжают падать и падать, и будут продолжать идти вниз, пока не достигнут своего предела.

Как это связано с кризисом 2008 года? Сравнивая графики с нефтью, мы видим, что индекс S&P показывал летом примерно ту же динамику. Но затем, в начале сентября, акции начали резко падать. Примерно в ноябре акции выросли благодаря быкам, но затем все равно упали. Мы ожидаем такого же поведения и в этом десятилетии.

Быстрый обзор событий 2008 года

Основная проблема в 2008 году возникла из-за дерегулирования финансовой индустрии. Как только правительство устранило свою власть, возникла еще большая конкуренция. Банки стали зарабатывать деньги непригодными средствами, они поняли, что деривативы дают им гораздо больше денег, чем кредиты. Таким образом, они выдавали много кредитов людям, которые не могли себе этого позволить, чтобы получить больше за счет деривативов.

Вскоре рынок недвижимости потерял 30% своей стоимости, и дома начали продавать по крайне низким ценам. Как только рынок недвижимости упал, за ним вслед начал падать рынок нефти. В нашем текущем случае нефть падает из-за стран, не имеющих спроса на нее. В 2008 году он упал, потому что спрос был слишком высок, но никто не мог позволить себе этот продукт. Таким образом, нефть подешевела, золото подорожало, и фондовые рынки начали снижаться.

Экономический спад 2008 года научил нас нескольким вещам, которые мы должны учитывать на нынешнем фондовом рынке. Прежде всего, это лучшее время для покупки земли. Не недвижимость! Земля. Разница важна, поскольку, как только акции начнут падать, расходные материалы и ручная работа станут намного дешевле. Вскоре вы сможете построить дом и продать его по гораздо более высокой цене после восстановления рынка.

Используйте ту же тактику в своей торговле. Что бы сейчас ни стоило дешево, покупайте его только для того, чтобы продать, как только цены начнут идти вверх. Акции гарантированно вернутся в форму, как только паника и пандемия закончатся. Куда еще они могут пойти, если не выше?

Сигнал третий: Маленькие вещи

В завершение этого мы хотим отметить, как увольняются генеральные директора очень крупных корпораций. Мы должны рассматривать это как признак того, что очередной спад очень близок к нам. Почему Боб Айгер покинул Disney? Может быть, потому что он знает, что скоро произойдет, и он хочет взять все деньги и сбежать, чтобы избежать серьезных потерь в ближайшие пару лет. Мы должны принять это во внимание, поскольку никто не знает, что будет лучше, чем тот, кто обращается с большими деньгами. Если они бегут, может быть, пришло время бежать тоже. Или, может быть, пришло время воспользоваться преимуществами самого нестабильного рынка десятилетия и превратить убытки в прибыль с помощью умной торговли.

Если мы объединим MTFA с техническим анализом, вы сможете прогнозировать конкретное поведение акций. Просто запомните одну вещь: если сейчас цена падает, она поднимется еще выше, когда кризис закончится. И поскольку это косвенный кризис, он может быть преодолен в течение нескольких месяцев. Не убегайте от паники, воспользуйтесь этим и торгуйте с умом.

Давайте посмотрим на последние признаки приближения рецессии. Хотя в последние пару месяцев он был слишком волатильным, Биткоин также пострадал от этого кризиса. Это является доказательством того, что золото всегда будет настоящим безопасным убежищем рынка, и независимо от того, насколько старается BTC, он не может наверстать упущенное. Глядя на график, вы можете увидеть огромный рост в начале 2020 года после устойчивого падения. В конце февраля, когда вирус достиг пика, он начал непрерывно падать. Кажется, нет конца падению. Но всегда есть серебряная линия. Биткоин опустился так низко, как только это возможно, и это также причина для дальнейшего роста в ближайшие месяцы.

Заключение – мы переживаем кризис

Мы близки к столкновению с еще одним кризисом этого столетия, но после первого мы уже знаем достаточно, чтобы справиться с новым. Самое главное, что вы не выходите из рынка, пока он слабый. Чем он слабее, тем легче доминировать. Как только вы доминируете на рынке, тем быстрее вы начнете получать огромные суммы прибыли. Просто не забывайте следить за акциями и убедитесь, чтобы вы не подхватили Синдром упущенной выгоды.

Самое главное, что сейчас вы должны инвестировать в наиболее распространенные, но востребованные активы, чтобы после восстановления спрос вырос еще выше. И все мы знаем, как высокий спрос увеличивает нашу прибыль.

Вся информация, включенная в эту статью, является мнением и не должна восприниматься как прямой совет.