Что может повлиять на фондовый рынок?

Принимая решение о том, какими акциями стоит начать торговать, необходимо знать о том, как работает фондовый рынок, включая многочисленные внешние аспекты, влияющие на него. Фондовый рынок является невероятно сложным сектором, но его можно понять. Следует помнить, что, хотя рынок в основном контролируется экономическими факторами, эти факторы представляют собой нечто гораздо более весомое. Они представляют мнения, желания и потребности людей. За каждой экономической тенденцией стоят практичные и понятные решения, принимаемые людьми. Экономические данные – это просто абстракция этих действий.

Однако, мы все же должны взглянуть на то, как эти факторы проявляют себя и обозначить точные причины.

Восприятие инвесторами рынка, микроэкономическое влияние на фондовый рынок

Могут произойти разного рода события, которые могут повлиять на восприятие инвесторов конкретной акции. Прежде всего, эффективность компании может иметь первостепенное значение при принятии решения о том, как изменится цена акции. Если у компании дела идут хорошо, то есть они отмечают прибыль или получают большую прибыль, цены на акции могут вырасти. Если компания работает плохо, то есть с более низкой или отрицательной прибылью, цены на акции будут снижаться. Чем ниже прибыль компании, тем ниже дивиденды, выплачиваемые инвестору, и соответственно стоимость акций уменьшается.

Инвесторы обычно могут проверить результаты деятельности компании, проанализировав ее финансовые отчеты. Это может быть бухгалтерский баланс (обязательства компании) или отчет о прибыли и убытках. Их можно найти в ежеквартальном отчете. Это тип отчета, который по закону обязаны публиковать некоторые популярные компании. Он может дать тем, кто анализирует данные, необходимую информацию для дальнейших действий. Компании также публикуют такие показатели, как EPS (прибыль на акцию), P/E (соотношение цены к прибыли) или PEG (P/E против роста прибыли).

По сути, фондовый рынок держится на спросе и предложении. Исходя из всей этой информации, трейдеры принимают решение инвестировать, продолжать инвестировать или продавать свои акции. Если трейдеры отчаянно пытаются продать акции, цены падают. Если они отчаянно хотят купить акции, продавец соответственно повышает цены.

Внешние показатели рынка

Кроме того, информация, полученная от новостных агентств, которая может повлиять на прибыль компании, также важна. Это может быть связано с тем, как работает конкретная отрасль, или с какими-либо публичными ситуациями, в которых участвует компания (или сотрудники компании). Если есть признаки того, что потребители будут тратить меньше в конкретной отрасли, это весьма важная информация. Если сотрудник компании ведет себя ненадлежащим образом, потребители могут отвернуться от компании из принципа.

Кроме того, инвесторы стремятся следовать трендам. Они внимательно следят за графиками акций, которые дают им быстрое представление о том, как в настоящее время ведут себя акции. Если стоимость акций переживает спад, инвесторы станут колебаться. Некоторые начнут продавать акции, а это означает, что стоимость акций будет снижаться дальше. Эта модель продолжится до тех пор, пока инвесторы не обретут уверенность в компании, после чего цены выровняются. То же самое работает в обратном направлении, если имеет место восходящий тренд.

Итак, мы рассмотрели влияние микроэкономических факторов на цену акций. Они напрямую связаны с тем, как инвесторы реагируют на новости, касающиеся конкретной акции. Теперь нам необходимо охватить макроэкономические факторы, влияющие на фондовый рынок в целом.

Макроэкономические влияния на фондовый рынок

Многие факторы, которые могут повлиять на цену акций или рынок в целом, находятся вне контроля компании. Здесь мы обсудим события во всем мире, которые могут корректировать фондовый рынок.

Инфляция

Когда цены на товары и услуги внутри страны возрастают, валюта страны соответственно обесценивается. Это называется инфляцией. Это может быть хорошим признаком того, что экономика растет, поскольку люди зарабатывают больше денег, цены на товары и услуги растут. Однако это также может быть признаком того, что дела экономики идут плохо. Поскольку предложение определенных товаров ниже, а спрос остается таким же, как и продукты питания, цены растут. Первый сценарий, вероятно, будет медленной, контролируемой инфляцией. Второй сценарий быстро развивается и быстро выходит из-под контроля. Таким образом, инфляция валюты является показателем для инвесторов того, должны ли они продолжать инвестировать. Пока уровень инфляции низкий, беспокоиться не о чем.

Однако следует отметить, что инфляция не является точным отражением экономики. Правительства имеют возможность контролировать явную инфляцию страны для своих собственных нужд. Поэтому мудрые инвесторы будут осторожны, прежде чем делать какие-то внезапные шаги, и правильно проанализируют ситуацию.

Процентные ставки

Процентные ставки очень близки к инфляции валюты. Как только инфляция валюты изменится, процентные ставки начнут двигаться в том же направлении. И когда те, кто выдают кредиты или сдают в аренду активы, оказываются в опасной ситуации, они повышают свои процентные ставки для обеспечения прибыли. Более высокие процентные ставки означают, что люди, скорее всего, будут тратить меньше, поскольку их расходы, очевидно, станут намного выше. Поскольку они тратят меньше, компании, зависящие от потребительских расходов, будут нести убытки. В данном случае их текущие активы также будут стоить меньше, поскольку оценивающая их валюта сама по себе менее ценна. Эти два фактора будут означать спад для цены акции.

Важность нефти

Спрос и предложение на нефть связаны с экономикой во всем мире. Огромному количеству отраслей необходима нефть, включая транспорт, отопление домов, а также энергию и многое другое. Поскольку нефть является таким огромным и ценным рынком, она может легко повлиять на эти экономики. На все эти отрасли может повлиять наличие нефти. Когда компании, зависящие от нефти, получают меньшую прибыль, все больше людей увольняются. Поскольку меньше людей работают, из этого следует, что они, конечно, будут тратить меньше. Поэтому направление, в котором движется цена на нефть, обычно указывает на поведение каждой акции.

Вот почему многие инвесторы пристально следят за новостями, касающимися нефти. В частности, они пристально следят за странами, которые добывают нефть: Иран, Саудовская Аравия и т.д. Политическая ситуация в этих странах или новости, касающиеся их нефтяной промышленности, имеют первостепенное значение.

Новости о поставках

Отрасль может сильно зависеть от одного конкретного ресурса. Если этого ресурса станет мало, это может означать снижение прибыли для компании. Это может произойти из-за плохого урожая или из-за ограниченности ресурса. Или просто потому, что он доступен в меньшем количестве. Инвесторы будут скептически относиться к тому, стоит ли инвестировать в эту конкретную акцию.

Политические проблемы для фондового рынка

Итак, мы подошли к последнему пункту. Как гласит известная поговорка: «Отсутствие новостей – это хорошая новость». Политические события, касающиеся страны, могут повлиять на ее будущее поведение в торговле. Эти события могут сильно повлиять на состояние многих отраслей. Может быть, страна объявит торговую войну, или же новая политика приведет к гибели конкретной отрасли. Когда дела компаний начинают идти не так хорошо, цены на их акции, конечно, будут снижаться.

Итак, как видите, факторов, которые могут повлиять на акции, достаточно много. Они, однако, довольно интуитивно и в полной мере отражают то, что происходит в реальном мире.