Фундаментальная Стратегия Активной Торговли – Гайд для Новичков

Активная торговля – это процесс покупки и продажи ценных бумаг, основанный на краткосрочном движении. Короткие движения рынка приносят прибыль на краткосрочном графике акций. Такое мышление связанно с долгосрочными торговыми стратегиями и стратегией покупки и удержания.

Стратегия покупки и удержания подразумевает, что движения цены в долгосрочной перспективе для перевеса движений цены в краткосрочной перспективе необходимо игнорировать. В отличие от этой стратегии, активная торговля предполагает, что краткосрочные движения согласно тенденциям на рынке являются более прибыльными.

Существуют различные процессы по осуществлению стратегии активной торговли. Каждый используется в определенной рыночной среде, чтобы избежать рисков в соответствии со стратегией.

Сейчас мы расскажем вам о наиболее распространенных стратегиях активной торговли и анализе с целью определения той, которая максимально подходит под ваш стиль торговли.

Дневная Торговля

Это наиболее известная и распространенная стратегия активной торговли среди остальных. Она часто считается вторым названием для активной торговли. Это процесс покупки и продажи ценных бумаг в течение дня. Никаких позиций, оставленных на ночь, только те, которые открываются и закрываются в тот же день. Профессионалы, включая специалистов и маркетмейкеров, в основном занимаются дневной торговлей. Но благодаря электронной торговле трейдеры-новички могут открывать сделки и практиковаться в дневной торговле.

Свинг Трейдинг

Каждый раз, когда пробивается тренд, свинг трейдеры используют эту возможность для получения прибыли. Завершение тренда обычно подразумевает некоторую волатильность цены для нового тренда, пытающегося утвердиться. Свинг трейдеры покупают или продают каждый раз, когда наблюдается волатильность цены. Они обычно удерживают торговлю дольше, чем один день. Свинг трейдеры часто создают список торговых правил, основанных на техническом и фундаментальном анализе.

Такой алгоритм торговли разработан для того, чтобы знать, когда покупать, а когда продавать ценные бумаги. Алгоритм свинг трейдинга не подразумевает какой-то определенный пик движения цены, но ему необходим рынок, который движется в том или ином направлении. Диапазонный или боковой рынки являются рискованными для свинг трейдинга.

Скальпинг

Скальпинг – это одна из самых быстрых стратегий, которой пользуются активные трейдеры. Эта стратегия включает использование различных гэпов цены, спредов и потоков ордеров. Скальпинг наиболее удачен для создания спреда, или покупки по одной цене и продажи по другой, для получения отличия между двумя точками цены. Трейдеры, использующие скальпинг, стараются удержать позицию на короткий период, следовательно, уменьшая риск, связанный со стратегией.

Скальпинг трейдеры не пытаются использовать большие движения или любой другой высокий объем в торговле. Они стараются получать преимущества от небольшого движения, которое часто встречается, а также от нередких сдвигов по меньшим объемам. Уровень прибыли мал, потому скальпинг трейдеры находятся в поиске более ликвидных рынков. Это поможет им увеличить частоту торговли. В отличие от свинг трейдеров, эти трейдеры предпочитают более спокойные рынки, не склонные к резкому движению цены. При этом, они могут неоднократно столкнуться с потенциальным спредом по аналогичным ценам покупки/продажи.

Позиционный Трейдинг

Многие считают позиционный трейдинг скорее стратегией покупки и удержания, нежели активной торговлей. Но позиционный трейдинг, используемый продвинутым трейдером, может стать формой активной торговли. Позиционные трейдеры используют долгосрочные графики (от дневного до месячного), комбинируя их с разными методами. Они могут определить тенденцию текущего направления рынка. Этот тип торговли может длиться семь дней и более. Иногда может быть и дольше, в зависимости от текущего тренда.

Трендовые трейдеры зачастую находятся в поиске последовательных более высоких или более низких максимумов в процессе аналитики тенденции ценной бумаги. Следование тренду дает преимущества трейдерам как от нисходящего, так и от восходящего движения на рынке.

Эти трейдеры также стараются определить направление рынка. Но они не стараются прогнозировать какие либо уровни цен. Обычно, трендовые трейдеры входят в тренд, когда он уже сформировался. Когда тренд разрушается, они выходят со своих позиций. Учитывая период высокой волатильности на рынке, позиционная торговля становится более трудной, а позиции в основном сокращаются.

Стратегии активной торговли используются в основном профессиональными трейдерами. Хорошо иметь свой собственный брокерский дом, сокращающий расходы, связанные с высокочастотным трейдингом с целью обеспечения лучшего ведения торговли. Низкая комиссия и лучшее ведение торговли могут стать ключевыми элементами для увеличения потенциальной прибыли. Снабжение лучшим программным и аппаратным обеспечением является важным для успешного использования стратегии. Активная торговля, будучи довольной трудной для одного трейдера, не является невыполнимой.