Торговые стратегии Форекс

Глава 7

Великие генералы известны своими поступками. И в большинстве случаев, такие поступки выигрышны. Но мы здесь не для того, чтобы завоевывать страны. Мы здесь, чтобы завоевать рынок. В этом и заключается торговая стратегия.

Что такое торговые стратегии Форекс?

Стратегия это техника определения подходящего времени покупки или продажи валютной пары. Такая стратегия может основываться на 3 типах анализа.

Как правило, торговая стратегия состоит из торговых сигналов, которые позволяют принимать решение о продаже или покупке. Вы можете найти огромное количество стратегий в интернете, либо же, вы можете разработать свою собственную стратегию.

Действительно ли нам нужна стратегия?

Может просто следовать простому правилу «Покупай по низкой цене, и продавай по высокой»?

В этом есть доля логики, но будете ли вы знать, что низкая цена действительно низкая, а высокая – высокая?

Именно поэтому наличие хорошей тактики без стратегии её использования не гарантирует вам успеха.

Автоматическая и Ручная

Торговая стратегия форекс может быть автоматической или ручной.

Разница между ними в том, что ручная стратегия подразумевает постоянное сидение перед компьютером. Вы самостоятельно следите за торговыми сигналами, чтобы принять решение о покупке или продаже.

С другой стороны, автоматизированная система заключается в разработке алгоритма, который находит такие сигналы и исполняет сделку автоматически. Преимуществом такой стратегии является тот факт, что он исключает человеческие эмоции и может улучшить результативность.

Линии поддержки и сопротивления

Прежде чем перейти непосредственно к торговым стратегиям форекс, давайте начнем с самых азов. А именно, с самых распространенных понятий на Форекс – линии поддержки и сопротивления.

Ниже представлена самая основная иллюстрация:

Как вы видите, бычий рынок сформировал паттерн зигзаг.

Когда рынок движется вверх, а потом вниз, наивысшей точкой перед снижением и будет сопротивление. Когда рынок снова начинает восходящее движение, то самой низкой точкой перед ростом будет поддержка.

Линии поддержки и сопротивления формируются постоянно по мере колебаний рынка.

Бычий и медвежий тренд

В зависимости от того, является ли тренд бычьим или медвежьим, вы можете определить линии поддержки и сопротивления на своем графике.

С помощью графиков, такие линии достаточно просто определить.

В период бычьего рынка, вы будете покупать тогда, когда увидите, что предыдущая линия сопротивления становится будущей линией поддержки. В период медвежьего рынка, вы будете продавать, когда увидите, что предыдущая линия поддержки, становится будущей линией сопротивления.

Вот пример линий поддержки и сопротивления:

В чем смысл линий поддержки и сопротивления?

Главный смысл заключается в определении правильного времени для покупки и продажи. Это идеальная стратегия для новичков, которые только пытаются найти свой путь. Кроме того, линии поддержки и сопротивления станут основой для ваших дальнейших более сложных торговых стратегий.

Линии тренда

Стратегия линий тренда это один из самых простых, но эффективных графических инструментов. При правильном построении, они могут быть настолько точны, как и другие стратегии.

Концепт довольно прост. Линия восходящего тренда строится по нижним линиям поддержки (впадины). Что вам нужно сделать, так это соединить две или больше самых низких точек.

Линия нисходящего тренда строится по верхним линиям сопротивления (пикам). Другими словами, линия на графике соединяет от двух наивысших точек цены.

Когда происходит пробой линии тренда, это указывает на изменение общей тенденции.

В целом, линии тренда это соединение линиями всех впадин и всех пиков. Вот и всё. Всё действительно так просто.

Вот как выглядит построение линий тренда:

Что нужно запомнить при построении линий тренда

Важно запомнить, что для построения линии тренда необходимо как минимум 2 пика или впадины, чтобы провести правильную линию тренда. Для подтверждения тренда, понадобится соединение трех максимумов/минимумов.

Чем более резкой является линия тренд, тем менее надежной она будет, и тем выше шансы пробоя такой линии.

Но при одинаковых горизонтальных линиях поддержки и сопротивления, линия тренда будет тем сильнее, чем дольше они будут соприкасаться.

Важно учесть, никогда не нужно подстраивать линию тренда под график. Всё очень просто, если линии не соединяются, значит, линия тренда не действительна.

Торговые стратегии Форекс для новичков

Теперь, когда вы знаете о линиях поддержки и сопротивления, а также о линиях тренда, пришло время переходить к более серьезным вещам. Запомните, что это лишь несколько из огромного списка стратегий, которые вы можете найти. Но так как это руководство для начинающих участников рынка, лучшим вариантом станет начало с более простых форекс стратегий.

Считайте, что это ваша тренировка перед большим путешествием в мир трейдинга. У вас будет много времени на улучшение или изменение ваших стратегий, после того как вы будете разбираться в основах. Независимо от того, будете вы использовать простую или сложную стратегию, нужно помнить, что самое главное это использовать ту стратегию, которая будет всегда работать.

Стратегия прорыва

Для начала, стратегия прорыва это попытка выйти на рынок, как только цена выйдет за пределы линии поддержки или сопротивления. Кроме того, прорыв может произойти на горизонтальной или диагональной линии, в зависимости от паттерна цены.

Это одна из лучших валютных торговых стратегий для новичков.

Как видно на графике, рынок движется вверх, но наткнулся на линию сопротивления по горизонтальной линии. После двух неудачных попыток, рынок все же пробил линию сопротивления. Это указывает на бычий прорыв от ключевого уровня сопротивления.

Данная стратегия имеет некоторое сходство с бычьим прорывом, но в этом случае, рынок прорывается в сторону снижения. После двух неудачных попыток, рынок все же прорывает линию поддержки. Это указывает на медвежий прорыв от ключевого уровня сопротивления.

Почему это важно?

Всё потому, что прорыв линии часто указывает на начало увеличения волатильности. Дожидаясь прорыва ключевых уровней, вы можете использовать волатильность для своего преимущества, присоединяясь к новому тренду в самом его начале.

Дальнейший анализ

Эта стратегия показывает паттерн, который состоит из 4 частей.

1. Поддержка
2. Сопротивление
3. Прорыв
4. Повторное тестирование линии

Вы могли заметить, что здесь представлены две трендовые линии, вместо одной. Одна трендовая линия это поддержка, тогда как вторая – сопротивление. Вместе, они создают фигуру «клин».

Как правило, клин является продолжительной фигурой. Поэтому, вы должны дать рынку показать свое движение, прежде чем делать какие-либо предположения о будущем движении цены.

Давайте попробуем применить это на 4-часовом графике.

Видите, как рынок сформировал клин? Поскольку рынок начал торговаться в более узком диапазоне, в конечном итоге, он пробил клин и повторно достиг линии поддержки, которая уже стала новой линией сопротивления.

Следовательно, повторное тестирование линии демонстрирует отличную возможность для открытия короткой позиции.

Но подождите, помните о стоп лосс (Глава 2)?

Чтобы избежать больших потерь, установит стоп лосс выше или ниже свечи прорыва линии, на минимальной отметке. В случае предыдущего примера, вы должны разместить стоп лосс выше свечи, которая пробила линию поддержки (см. рис. ниже).

Важно: Повторное тестирование линии не происходит постоянно. Иногда, цена будет двигаться в одном направлении, оставив вас позади. Именно поэтому вы должны использовать ордера стоп лосс и никогда не держитесь за сделку, даже если вы возлагаете на неё большие надежды.

Стратегия внутреннего бара

Еще одной эффективной торговой стратегией на форекс для новичков является Стратегия внутреннего бара.

Внутренний бар это бар, торговый диапазон которого не выходит за пределы предыдущего бара.

Другими словами, предыдущая свеча полностью поглощает внутренний бар. Но запомните, что говорим о максимумах и минимумах, или о целом диапазоне свечи. Так что не обращайте внимания на открытие или закрытие других баров.

Поглощающая свеча называется материнский бар или материнская свеча. Именно на минимумах и максимумах материнской свечи мы должны сосредоточится

Таймфрейм

Говоря о таймфреймах, эта стратегия сработает лучше всего на более длительных таймфреймах.

Причина этого заключается в том, что вам не нужен весь рыночный «шум», который вы получаете на коротких таймфреймах. Но на дневном графике, такой шум будет отфильтрован, и сформируется более очевидный ценовой паттерн, что является идеальным вариантом для торговой стратегии.

Кроме того, данная стратегия лучше всего работает на дневном таймфрейме или выше. Внутренние бары не появляются очень часто, так что будет намного легче увидеть ключевые настройки сделки. На дневном графике вы найдете один или два внутренних бара.

Но если вы посмотрите на часовой график, вы найдете огромное количество внутренних баров в течение всего дня. А это только усложнит задачу для вас.

Третьим фактором в определении внутреннего бара является то, что он должен происходить в рамках сильного тренда.

Ниже два примера, которые показывают разницу при сильном тренде и при слабом тренде.

Движение внутреннего бара, который сформировался при сильном тренде, было достаточно очевидным. В примере выше указывался восходящий тренд, но оно так же эффективно и для сильного нисходящего тренда.

На рисунке выше можем увидеть, что сформированные внутренние бары в рамках консолидации, не были столь очевидны. Это усложнит стратегию, поскольку здесь нельзя определить четкое направление движения.

Подводя итог, стоит отметить, что использование этой стратегии подразумевает поиск внутренних баров, которые формируются на дневных таймфреймах при СИЛЬНОЙ тенденции рынка. Данная стратегия будет эффективной либо при сильном восходящем тренде, либо при сильном нисходящем тренде. После этого, вы входите в сделку внутри бара при прорыве максимума или минимума материнского бара.

Далее поговорим о размещении стоп лосс ордеров.

Самый лучший момент для установки стоп лосс это ниже минимума внутреннего бара. Размещая ордер на этой отметке, вы получите наилучшее вознаграждение, кроме того, это относительно безопасное место для размещения ордера стоп лосс.

С другой стороны, относительный размер внутреннего бара довольно важный аспект, поскольку он указывает на подходящее время для входа в сделку и размещения стоп лосс ордера. Всё дело в соотношении желаемой прибыли и рисков.

Коэффициент риск-прибыль, к которому вы всегда должны стремиться, должен составлять как минимум 1:2. Если вы размещаете стоп лосс на расстоянии 50 пипсов, тогда ваша цель по прибыли должна быть как минимум 100 пипсов.

Давайте рассмотрим пример, где относительный размер внутреннего бара сведет на нет настройки сделки, основываясь на вашей цели по прибыли.

Как видно на рисунке выше, всё выглядит как эффективная настройка внутреннего бара. На дневном графике и при сильном тренде, всё выглядит довольно хорошо.

Далее, давайте рассмотрим пример с той же настройкой, но в этот раз мы рассмотрим прошедшие несколько недель, чтобы понять, почему эта настройка была не эффективной.

Всё верно, предыдущие линии поддержки и сопротивления играют здесь решающую роль. Вы можете использовать их для определения того, стоит ли открывать сделку на сформированном внутреннем баре. Так что имеет значение не только относительный размер внутреннего бара к материнской свече, но и уровни поддержки и сопротивления так же важны. Эти два уровня позволяют узнать, каким было предыдущее движение цены, что и поможет вам в принятии торговых решений. Это эффективно не только для внутренних баров, но и для любого вида настроек ценового движения.

На этом этапе, это будут лучшие торговые стратегии для новичков. Однако на рынке Форекс доступны сотни различных стратегий, которые вам еще предстоит открыть для себя.

Рынок Форекс это не гонки, где соревнуются, кто придет к финишу первым. Здесь самое главное это эффективная стратегия. Просто запомните, если вы не можете объяснить свою стратегию ребенку, значит, её не стоит использовать. Двигайтесь небольшими шагами, и вы дойдете до своих целей.