Цена и анализ акций JEPI
К сентябрю 2023 года акции JEPI ETF, JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), заняли значительное место на американском рынке активно управляемых ETF, имея более $29 млрд в активах.
Инвесторов привлекает JEPI благодаря впечатляющим результатам, достигнутым в 2022 году, и привлекательным характеристикам портфеля, включающим стабильные акции «голубых фишек», выплачивающие дивиденды, низкую волатильность, значительную годовую доходность и возможность получения ежемесячного дохода.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) представляет собой привлекательный выбор для тех, кто ищет доход и подвержен влиянию фондового рынка при минимизации волатильности. Фонд стремится обеспечить ежемесячный доход благодаря тщательно разработанному инвестиционному подходу.
Обзор ETF
- Разновидность производного дохода
- Семейство фондов JPMorgan
- Чистые активы 34,38 млрд.
- Ежедневная общая доходность за период с начала года 11,35%
- Доходность 7,19%
Весовые коэффициенты по секторам
- Технологии: 19,65%
- Здравоохранение: 15,48%
- Промышленность: 13,42%
- Финансовые услуги: 11,73%
- Потребительские оборонительные: 10,27%
- Потребительские циклические: 10,10%
- Коммунальные услуги: 5,50%
- Коммуникационные услуги: 4,91%
- Энергетика: 3,62%
- Недвижимость: 3,01%
- Базовые материалы: 2,32%
Дивидендный ETF с доходностью 11,77%: Возможно ли это?
Акционерный фонд JPMorgan Equity Premium Income ETF ежемесячно выплачивает дивиденды своим акционерам. Его среднегодовая доходность составляет 11,77%! Другими словами, за 2022 год его показатели значительно превзошли американские акции с доходностью около 1,70%. Он также превосходит REIT и американские высокодоходные облигации, которые предлагают доходность около 9%.
Вложив 51 000 евро, вы могли бы получать дополнительный доход в размере 500 евро в месяц благодаря этому дивидендному ETF и его доходности в 11,77%. Вы даже получили бы немного лучшие показатели, чем рынок с момента его создания в середине 2020 года: 12,03% годовых реинвестированных дивидендов против 12,01% для S&P 500. Аналогичным образом, при волатильности и максимальном убытке ниже рынка (-13% против -24% для S&P 500), вы бы достигли лучших результатов.
Портфель JEPI
Портфель JEPI использует стратегию осторожного выбора акций, применяя подробную методологию исследования «снизу вверх» для выявления акций на основе уникальных рейтингов с поправкой на риск. Кроме того, фонд использует систематический опционный оверлей, который включает в себя продажу опционов «колл» на индекс S&P 500, выходящих за пределы денежного потока, что позволяет получать ежемесячный доход при сохранении экспозиции по акциям.
JEPI обеспечил впечатляющую 12-месячную скользящую дивидендную доходность в 7,55% и 30-дневную доходность SEC в 6,88%. Эти показатели находятся в верхней половине категории «Производный доход», что подчеркивает способность JEPI приносить стабильный доход. Фонд имеет низкий коэффициент расходов – 0,35%, что делает его экономически эффективным выбором по сравнению с аналогичными вариантами.
Цена акций JEPI сегодня – Торговые данные
Торговые данные JEPI показывают, что фонд открылся по цене $58,68, дневной минимум составил $58,85, а дневной максимум – $58,85. 52-недельный минимум фонда составляет $48,32, а 52-недельный максимум – $58,66. Это говорит о стабильности показателей за последний год. Вдобавок, активы под управлением (AUM) JEPI составляют $34,85 млрд, а в обращении находится 597,6 млн акций. Среднемесячный объем торгов фонда составляет 3,27 млн, что свидетельствует об активном интересе инвесторов.
Чистые активы JEPI составляют $34,38 млрд, а доходность за прошедший год – 11,35%. Доходность составляет 7,19%, а основные акции принадлежат различным секторам, таким как технологии и здравоохранение, что помогает инвесторам, ориентированным на получение дохода, управлять рисками.
Средняя прогнозная цена акций JEPI составляет $63,42, при высоком прогнозе в $71,52 и низком прогнозе в $52,00. Средняя целевая цена на 8,32% выше последней цены в $58,53.
Альтернативы акциям JEPI
По сравнению с альтернативными ETF в FactSet Equity: US – Large Cap Segment, JEPI удерживает свои позиции. Хотя более дешевые ETF, такие как BKLC, предлагают коэффициент расходов 0,00%, коэффициент расходов JEPI 0,35% все еще остается конкурентоспособным. SPY, крупнейший ETF по объему активов, имеет коэффициент расходов 0,09% и годовую доходность 18,22%, но JEPI выделяется тем, что ориентирован на получение дохода.
Стратегия, лежащая в основе ETF с ежемесячными дивидендами
Фондовый ETF JEPI на 80-85% состоит из крупных американских компаний с доходностью около 2%. Оставшиеся 15-20% портфеля используются для опционной стратегии. Точнее, это ELNS, Equity-Linked Notes, и более продвинутая версия покрытых опционов колл.
В действительности, если 80% портфеля обеспечивают доходность всего 2%, то для получения 12% в сумме последние 20% должны обеспечить доходность 52%. За такую высокую доходность приходится платить: это риск ELN.
Акции JEPI: Покупать или продавать?
Компания JEPI предлагает привлекательный вариант для инвесторов, которые ищут баланс между доходом и рыночной экспозицией с пониженной волатильностью. Высокие показатели, разнообразный портфель и ориентация на ежемесячные дивиденды делают эту компанию привлекательным выбором для инвесторов, ориентированных на получение дохода и стремящихся к стабильной доходности.
[the_ad id="24160"]
