Учимся торговать

Глава 2

В этой главе мы поможем вам обучиться торговле валютой. Здесь мы расскажем вам о рынке Форекс и обо всей терминологии, которую вам необходимо знать, чтобы лучше разбираться в Форекс трейдинге.

Toggle

Что такое пипс?

Скорее всего, вы впервые услышали это слово. И с этого момента, всё изменится.

Пипс (от англ. Price Interest Point, Pip) это минимальная цена движения в предоставленном обменном курсе. Зная, насколько изменилась цена, трейдер может открыть или настроить ордер в соответствии со своей торговой стратегией.

Если курс валютной пары EUR/USD вырос с 1.6350 до 1.6351, это означает, что цена USD выросла ровно на 1 пипс.

Запомните, пипс это наименьшая величина изменения курса валюты.

Большинство валютных пар имеют до 4 знаков после запятой. Но есть также исключения, например, котировки Японской йены имеют только 2 знака после запятой.

 

Что такое тик?        

Некоторые брокеры предлагают другой тип котирования валютных пар, вместо стандартных 4 или 2 знаков после запятой, они указывают 3 или 5 знаков после запятой.

Такие десятичные доли называются тиками.

Если курс валютной пары GBP/USD сдвинулся с 1.41498 до 1.41499, движение в 0.00001 означает рост на один тик.

Зачем нужны пипсы?

Размер пипсов в вашей сделке может отличаться в зависимости от размера лота. Лот – это наименьший доступный размер сделки, которую вы можете открыть на рынке Форекс. Более детально о лотах мы поговорим позже.

Возвращаясь к нашей теме, стоит отметить, что когда ваша сделка имеет положительный показатель пипсов – вы зарабатываете. Когда этот показатель негативный – вы теряете. Именно поэтому трейдеры используют пипсы для обозначения прибыли или потерь.

Влияние одного пипса на сумму долларов зависит от суммы купленных евро. Если, например, один пипс равен 10 базисным пунктам, то изменение цены на 1 пипс вызвало бы значительную волатильность в стоимости валюты.

К примеру, курс пары USD/EUR составляет 1.2326. Если трейдер покупает 10 000 евро за доллары США, сумма покупки составила бы 8 112.93$.

«Откуда взялась сумма 8 112.93$?»

Не стоит переживать, сейчас мы всё объясним! Запомните, обычно 0.0001$ для валютных пар, связанных с долларом США, относится как 1/100ая от 1%, или 1 базисный пункт.

([1/1.2326] x 10,000) = 8,112.93$

Теперь всё понятно? Хорошо.

Давайте разберемся, как определить была ли ваша сделка прибыльна или убыточна.

Денежная стоимость каждого пипса зависит от трех аспектов. Это валютная пара, которой торгуют, размер сделки и обменный курс. Основываясь на этих аспектах, изменение значения даже одного пипса может оказывать огромное влияние на стоимость открытой позиции, как уже упоминалось выше.

Например, вы торгуете на 300 000$ валютной парой EUR/USD. Данная пара закрылась на отметке 1.2258 после роста на 20 пипсов.

Найдите размер котируемой валюты (USD) который отражает каждый пипс. Умножьте сумму сделки на 1 пипс.

300,000 x 0.0001 = 30 USD за пипс

Далее, найдите базовую валюту (EUR) за пипс. Разделите сумму USD за пипс по цене закрытия, чтобы получить размер EUR за пипс.

30/1.2258 = 24.47 EUR за пипс

Теперь можно посмотреть на общую прибыль или убыток. Умножьте количество пипсов, полученных за стоимость каждого пипса в EUR, чтобы получить общую сумму прибыли или убытка по сделке.

20 (курс вырос на 20 пипсов) x 24.47 = 489.4$ прибыль.

Разумеется, вам не нужно высчитывать все пипсы самостоятельно. Ваш брокер сделает это за вас, либо же расчеты вы можете получить на сайтах, где представлены калькуляторы пипсов. В любом случае, эти знания не будут лишними.

Что такое лот на Форекс?

Лот это количество единиц валюты, которое вы покупаете или продаете. Есть различные размеры лотов. Стандартный размер лота равен 100 000 единиц валюты. Мини лот равен 10 000, микро лот равен 1 000 единиц валюты и нано лот равен 100 единиц валюты.

Если вы выберете стандартный размер лота, вы покупаете 100,000 единиц базовой валюты, при продаже эквивалентного количества единиц котируемой валюты. Если цена ask пары EUR/USD равна 1.2500, это означает, что 100 000 евро покупается, а 125 000 долларов США продается.

Чем больше размер лота, тем меньше пипсов нужно, чтобы получить прибыль или убыток.

Приведем пример для лучшего понимания.

Стандартный пипс для пары EUR/USD равен 0.0001

Вы получили 1 пипс при покупке 100 000$ пары EUR/USD по цене 1.23000 и продали по цене 1.23001

(0.0001/1.23000) х 100 000 = 8.10$ за пипс х 1 пипс = 8.10$ прибыль.

Далее, вы получаете 10 пипсов при покупке 10 000$ EUR/USD по цене 1.23000 и при продаже по цене 1.23010

((0.0001/1.23000) х 10 000 = 81 цент за пипс х 10 пипсов = 8.10$ прибыль.

Теперь вы видите, как это работает – две различные сделки получили одну и ту же прибыль.

 

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо является одной из причин, по которой многие люди заинтересованы в трейдинге. Кредитное плечо позволяет вести торговлю, не внося весь объем необходимой суммы для сделки. Это означает, что вы можете открывать ордера, которые в 1 000 раз превышают ваш собственный капитал. Правда, здорово?!

Давайте разберем подробнее.

В Форекс трейдинге, минимальное движение валюты называется пипсами. Однако эти движения являются частью одного цента. Например, валютная пара EUR/USD выросла на 100 пипсов с отметки 1.6700 до 1.6800, а это изменение обменного курса всего на один цент.

Именно по этой причине транзакции должны проходить в больших размерах. Следовательно, в лотах.

Используя кредитное плечо, вы можете увеличивать потенциальную прибыль от любых колебаний цены. Однако убытки также увеличиваются в пропорциональной степени.

Давайте рассмотрим пример с кредитным плечом в реальной жизни.

Например, вы хотите контролировать позицию размером 100 000$. С вашего счета ваш брокер задействует 1 000$. Ваше кредитное плечо теперь равно 100:1.

Теперь вы управляете позицией на сумму 100 000$, используя сумму всего в 1 000$.

Кроме того, доступны и другие варианты кредитного плеча, например, 50:1, 100:1, 200:1 и даже выше.

Что такое маржа?

Маржа это депозит в размере 1 000$, которые вы выделили для использования кредитного плеча, из примера выше. Это оптимальный депозит, который выделяет трейдер, для удержания позиции. Это также часть вашего эквити, отложенная и размещенная в качестве депозита.

Важно: Сумма маржи, необходимая для удержания открытой позиции, в конечном итоге будет определяться размером сделки. Если размер вашей сделки увеличивается, маржинальные требования также будут увеличиваться.

Но что если рынок движется против вас и приводит к таким убыткам, что размер маржи недостаточный? Именно в этот момент происходит Маржин Колл (от англ. Margin Call). Форекс брокер закрывает ваши позиции и ограничивает потери.

Это помогает счету не достичь отрицательного баланса.

Кредитное плечо: Две стороны медали

Используя кредитное плечо неверным способом, вы можете нанести серьёзный вред вашему торговому счету. Будьте осторожны, торговля большими лотами с использованием кредитного плеча может значительно увеличить вашу прибыль, но она может также привести к большим потерям, если сделка начнет идти против вас. Чем больше размер кредитного плеча на капитал, тем выше риски, которые вы принимаете.

Во избежание такой катастрофы, вы должны строго придерживаться правил торгового стиля, который включает использование стоп ордеров и лимит ордеров.

Теперь мы подходим к:

Стоп ордеру и Лимит ордеру

Если у вас нет времени или энергии постоянно следить за ценой вашей валютной пары, тогда вы можете установить лимит ордер или стоп ордер вместе с брокером.

Давайте разберем виды этих ордеров.

Рыночный ордер

Рыночный ордер это ордер на покупку или продажу по лучшей доступной цене валютной пары.

Например, цена bid пары EUR/USD составляет 1.2237, а цена ask составляет 1.2240. Если вы решили купить, тогда пара будет продана вам по цене 1.2240.

Вы нажимаете «Купить» и на вашей торговой платформе сразу же исполняется ордер на покупку по этой цене.

 

Лимит ордер

Лимит ордер это ордер на покупку ниже рынка либо на продажу выше рынка, по определенной цене.

Звучит довольно просто, верно? Давайте рассмотрим это на примере.

Давайте вернемся к уже прежней паре и цене – EUR/USD торгуется на отметке 1.2237. Вы хотите продать пару, когда её цена достигнет отметки 1.2250.

Вы можете сидеть перед экраном вашего компьютера весь день и ждать, когда цена достигнет 1.2250. К моменту, когда пара достигнет этой отметки, вы исполните рыночный ордер на продажу. Но на это может уйти уйма времени, не так ли?

В этом и заключается главное преимущество лимит ордеров. Вы можете разместить лимит ордер на продажу (Sell limit order) и торговая платформа автоматически исполнит сделку. Теперь свое свободное время вы можете потратить на личные потребности.

Важно: Этот тип ордеров используется только, когда вы полагаете, что цена развернется и достигнет указанной вами цены.

 

Стоп лосс

Существует два типа ордеров Стоп лосс. Первый тип называется Отложенный стоп ордер (Stop entry order), а второй Стоп лосс ордер (Stop loss order).

Давайте начнем с Отложенного стоп ордера. Сюда входят ордера на покупку выше рынка или продажу ниже рынка по определенной цене.

Предположим, курс пары EUR/USD на отметке 1.2237 движется вверх. Вы полагаете, что цена продолжит расти к отметке 1.2247.

Опять-таки, вам не нужно сидеть перед компьютером и ждать, когда цена достигнет желаемой отметки. Вместо этого, вы размещаете отложенный стоп ордер на уровне 1.2247.

Важно: Отложенный стоп ордер используется только, когда вы ДУМАЕТЕ, что цена будет двигаться в одном направлении.

Следующий тип это Стоп лосс ордер. Этот ордер связывается со сделкой, чтобы избежать дополнительных убытков, если цена движется против вас.

Этот ордер остается активным, пока позиция не будет закрыта или отменена.

Например, вы купили пару EUR/USD по цене 1.2237 и установили стоп лосс ордер на отметке 1.2210.

Что если ваши предположения ошибочны и цена упадет к отметке 1.2210, вместо того, чтобы идти вверх? Ваша торговая платформа автоматически исполнит приказ Стоп лосс на уровне 1.2210.

Этот ордер крайне полезен, особенно если вы не хотите сидеть у монитора и следить за вашими сделками весь день. Вам не нужно переживать о потере средств, когда вы играете в футбол со своими друзьями.

 

Предлагаем ознакомиться с другими типами ордеров.

Good-Till-Cancelled (GTC) – «Хорошо, пока не отменен», этот ордер остается активным на рынке до тех пор, пока вы не решите его отменить. Это означает, что вам нужно помнить, что у вас установлен ордер.

Good-for-the-Day (GFD) – «Хорошо на один день», исходя из названия, этот ордер остается активным до конца торгового дня.

One-Cancels-the-Other (OCO) – «Один отменяет другой», этот тип ордера является комбинацией отложенного стоп ордера и ордера стоп лосс. Когда исполняется один ордер, второй автоматически отменяется.

One-Triggers-the-Other (OTO) – «Один активирует другой», этот ордер противоположный ордеру OCO. Один ордер активируется в момент, когда был исполнен другой ордер.

Спред

Как уже говорилось в первой главе, спред это разница между ценой покупки (bid) и ценой продажи (ask). Вы должны запомнить, что спред измеряется в пипсах.

Кроме того, стоимость каждой транзакции называется спред. И эта стоимость может отличаться у каждого брокера.

Спред это самый простой способ для брокера получить компенсацию за каждую выполненную транзакцию. Давайте рассмотрим простой пример, чтобы лучше разобраться со спредами:

Пара EUR/USD торгуется на отметке 1.2321. Вы решили купить пару, но цена ask не будет точно 1.2321. Скорее всего, цена будет составлять примерно 1.2323, эту цены вы и заплатите.

С другой стороны, продавец пары не получит полную стоимость в 1.2321. Вероятно, он получит немногим меньше, например, 1.2319. Разница в 0.0004 пипса и есть спред. Это плата, которую взымает брокер за риски, вовлеченные в сделке.

Конечно, спред в размере 0.0004 EUR это не много. Но если сделка более крупная, тогда и небольшой спред может увеличиться.

Теперь вы знаете, как ведется торговля валютными парами. В следующей главе мы научим вас выбирать валютные пары.