Рост азиатских рынков на фоне резкого восстановления японского индекса Nikkei

Во вторник азиатские рынки продемонстрировали значительный рост. Лидером стал японский индекс Nikkei 225, который вернул себе почти все утраченные ранее позиции. Этому оживлению способствовало снижение курса японской иены, который пережил резкий скачок, вызвавший замешательство на японском фондовом рынке. Внезапное и значительное укрепление иены серьезно сказалось на японских компаниях и снизило международную конкурентоспособность их продукции. В результате стоимость акций компаний резко упала.

Во время только что начавшейся рыночной сессии основные азиатские рынки росли, и капитализация японского фондового рынка принесла огромное облегчение на фоне потерь, понесенных другими региональными рынками. Восстановление Японии было сильным, однако так было не на всех рынках. Фондовый рынок Китая с трудом поднимался, несмотря на ралли в остальных странах региона.

Китайский фондовый рынок, по-прежнему страдающий от опасений по поводу медленных темпов восстановления экономики, завершил предыдущую сессию на 1 % ниже. Однако его спад был несколько менее острым

В то же время глобальный технологический сектор, в частности акции, связанные с искусственным интеллектом, пострадал. Вследствие этого акции Северной и Южной Кореи показали низкие результаты. Эти рынки, почти полностью зависящие от производства микросхем, столкнулись с побочными эффектами общей нестабильности.

Пока азиатские рынки проходят эти трансформационные этапы, будущее представляется неясным и все более значимым для мировой экономики.

Японский фондовый рынок лидирует в Азии

Сегодня японский фондовый рынок демонстрирует первые положительные признаки восстановления за последние несколько дней. Индекс Nikkei 225 вырос на 8 %, а индекс Topix удивил рынок еще более впечатляющим ростом на 8 %. Этот резкий подъем, в ходе которого южнокорейский Kospi и тайваньские акции выросли на 3,4 % и 3,7 % соответственно, произошел после бурного периода, отмеченного рекордным падением Nikkei на 12,4 % — крупнейшим однодневным падением с октября 1987 года

Опасения по поводу растущего курса иены и нестабильности мировой экономики спровоцировали массовую продажу облигаций. Финансовые рынки Азии, Европы и США находятся под давлением глобального рыночного кризиса. Нил Ньюман из Astris Advisory определяет отскок как типичное движение после краха. Он заявляет, что экономические показатели Японии остаются хорошими, но главная проблема заключается в краткосрочной высокой волатильности.

Эксперты предупреждают, что нет уверенности в том, что рынок достиг своей низшей точки. Это все еще может быть коррекцией с возможностью восстановления в зависимости от отчетов о доходах корпораций в октябре и президентских выборов в США в ноябре. Возвращение японского фондового рынка в «зеленую зону» — это очень приятно слышать. Однако страх перед сохраняющейся неопределенностью — это совсем другое дело, поскольку инвесторы имеют дело со сложной динамикой обмена денег и большим экономическим давлением.

Повышение процентной ставки Банка Японии: последствия для инфляции

Второе за последнее время повышение процентной ставки Банком Японии, ставшее вторым повышением ставки в этом году, вызвало соответствующие экономические потрясения, поскольку Банк Японии корректирует свою стратегию взвинчивания цен. Банк Японии сигнализирует о более агрессивной позиции в борьбе с ростом цен, повышая ставки и сокращая объем покупки облигаций. Это очень важно для Японии, которая экспортирует более половины своей продукции. Поэтому именно на нее в наибольшей степени влияют колебания мировых рынков.

Ослабление иены еще больше усложнило ситуацию и привело к росту цен на сырье и электроэнергию. Это нанесло серьезный удар по малым и средним предприятиям, которые являются двигателем занятости в стране. В качестве решения проблемы премьер-министр Фумио Кисида предлагает анализ рынка, который весьма оптимистичен и в то же время обеспокоен хаосом. Впервые за более чем два года реальная заработная плата с поправкой на инфляцию может указать на свет в конце тоннеля, несмотря на общее уныние.

Акции Японии: Toyota взлетела на 12,8%, Tokyo Electron — на 16,6%

5-дневный график TOYOTA/JPY

За короткий промежуток времени акции автопроизводителя Toyota Motor Corp выросли на двузначную величину, восстановив свои потери, так как акции взлетели на 12,8 %

Согласно графикам японского фондового рынка за 6 августа 2024 года, акции производителя компьютерных чипов Tokyo Electron выросли на 16,6 %, Honda Motor Co. подорожали на 14,7 %, а Mitsubishi UFJ Financial Group — на 5,8 %.

Ацуси Мимура, высокопоставленный чиновник министерства, заявил на пресс-конференции в четверг, что правительство не собирается комментировать совместный процесс на рынке. Он отметил, что колебания вызваны различными глобальными событиями, а рынки растут и падают повсюду в мире.

Всем, кто интересуется, в какие дни японские фондовые рынки отдыхают: Рынки закрыты по субботам, воскресеньям и национальным праздникам. Биржевые праздники могут быть изменены в связи с изменениями в национальных праздниках в рамках Закона о национальных праздниках.

Резкий рост иены вызвал потрясения на рынке

Внезапный рост курса иены потряс японский фондовый рынок, наглядно продемонстрировав, какое значительное влияние могут оказать колебания курсов валют на экономическую стабильность. В понедельник иена стала самой сильной валютой за последние 7 месяцев по отношению к доллару США, зависнув на отметке 143, а на следующий день преодолев ее на отметке 146. Необычный рост иены сильно повлиял на экспортную экономику Японии: более сильная валюта означает меньшую конкурентоспособность японских производителей за рубежом.

На протяжении многих лет слабая иена и низкие процентные ставки в Японии побуждали инвесторов дешево одалживать деньги в иенах. А затем вкладывать их в другие иностранные активы, которые приносили бы более высокую доходность. Однако быстро растущая иена подтолкнула некоторых инвесторов к тому, чтобы быстро избавиться от этих давно удерживаемых позиций. Это вызвало неожиданные волнения на рынке. Стивен Иннес из SPI Asset Management говорит, что центром этой ситуации будет Токио, и вся эта активность сказывается на торговле активами, причем Токио ощущает ее наиболее остро.

Этот случай еще раз доказывает типичное переплетение монетарной политики, стоимости валют и глобальных инвестиционных стратегий, вызывая насущные вопросы о будущем фискального рынка Японии.

Уолл-стрит: Крупнейшее трехдневное падение основных индексов с 2022 года

Уолл-стрит сейчас переживает тяжелый спад: впервые с июня 2022 года произошло самое крупное трехдневное падение индексов.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 1000 пунктов, а S&P 500 и Nasdaq опустились до самых низких уровней с мая. Это свидетельствует об усилении беспокойства инвесторов. С другой стороны, в американских фондовых фьючерсах появился положительный момент: они начали многообещающе расти. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,9 %, а фьючерс на Nasdaq — на 1,2 % во вторник.

На мировых рынках наблюдалась смешанная картина. Австралийский S&P/ASX 200 и китайский Shanghai Composite немного выросли на 0,4 %, а гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,3 %. Тенденция была наиболее заметна в Азии, где японский Nikkei продемонстрировал впечатляющий подъем, восстановив значительную часть дефицита, возникшего на прошлой торговой сессии.

В ближайшие пару месяцев от тщательного анализа участников рынка будет зависеть, сохранится ли это ралли и, если да, то что произойдет с мировой финансовой экосистемой.