Акции PTON: Падение продолжается, но возможен ли отскок?

Акции Peloton Interactive, Inc. (PTON) в настоящее время находятся в центре внимания. Торгуясь по цене $2,98, акции компании неуклонно снижаются в течение последнего года. Хотя сегодняшняя сессия началась со скромного роста, общая траектория остается медвежьей. В связи с этим многие инвесторы обеспокоены будущим компании, а некоторые задаются вопросом, не изжила ли она свою полезность и не пора ли продавать. Но так ли это на самом деле? Стоит ли продавать сейчас или подождать потенциального восстановления?

Рыночная стоимость Nasdaq PTON составляет $1,11 млрд, что является значительной величиной. Уровень сопротивления на данный момент составляет $3,08, а уровень поддержки находится на отметке $2,90 за акцию. Отчет о прибыли PTON показал, что чистая прибыль выросла на 39,36% по сравнению с прошлым годом, достигнув $167,3 млн. Несмотря на это, выручка компании снизилась на 4,17%, по данным на май 2024 года. 

Этот отчет свидетельствует о том, что компания все еще имеет значительный доход, но не такой большой, как следовало бы, учитывая размер ее рыночной капитализации.

Компания, стоящая за акциями

Peloton Interactive – американская компания, предлагающая покупателям тренажеры. Она также работает в сфере СМИ. Расположенная в Нью-Йорке, компания продает беговые дорожки, стационарные велосипеды и различные гребные тренажеры. Продукция компании оснащена сенсорными экранами, подключенными к Интернету. На них транслируются занятия по фитнесу в прямом эфире и по запросу, но чтобы ими пользоваться, необходимо оформить подписку.

Peloton может похвастаться тем, что предоставляет своим клиентам квалифицированные инструкции, утверждая, что контент мирового класса предлагает пользователям как развлекательные, так и эффективные тренировки. И самое приятное, что для того, чтобы насладиться этими упражнениями, не нужно посещать спортзалы – они могут делать это в любом месте и в любое время. Компания использует передовые технологии и оборудование. Кроме того, ее приложение имеет отличный интерфейс и множество уровней, предлагая каждому клиенту индивидуальный опыт в зависимости от его потребностей и целей.   

Для выполнения некоторых упражнений, предлагаемых приложением, клиентам даже не нужно оборудование. Они могут заниматься как с беговыми дорожками Peloton, так и без них. Именно это делает компанию популярной на рынке. Ее продукт подходит для всех типов клиентов.   

Поскольку так много людей стараются сделать физические упражнения повседневной частью своей жизни, у компании есть все шансы добиться успеха. В конце концов, у нее миллионы членов по всей территории США, Великобритании, Канады, Австралии, Германии и Австрии. Но так или иначе, акции теряют свой победный импульс.  

Несмотря на это, руководство компании не теряет оптимизма. Компания планирует представить результаты четвертого квартала 2024 финансового года 22 августа 2024 года. Компания начнет конференц-звонок до открытия фондового рынка США, чтобы обсудить свои показатели. 

Это кажется стратегическим шагом со стороны команды. Если результаты окажутся положительными, цена акций PTON, скорее всего, взлетит после открытия рынка. Впрочем, обратное тоже верно.

Новости о компании PTON: Что происходит сейчас?

Временный со-генеральный директор и президент компании Крис Бруццо недавно сделал важный шаг, который может сильно повлиять на акции. Он продал акции на сумму более $51 000 1 августа 2024 года. Из общей суммы 15 113 акций были обыкновенными акциями класса А, средняя цена которых варьировалась от $3,41 до $3,43 за акцию. 

Таким образом, Бруццо теперь владеет только 97 433 акциями Peloton Interactive’s PTON. Он принял решение о продаже своих активов из-за некоторых налоговых обязательств, намереваясь покрыть их с помощью этого обмена. Участники рынка связывают эти обязательства с расчетом по Ограниченным фондовым единицам (Restricted Stock Units, RSU). 

RSU дают инвесторам условное право на получение доли обыкновенных акций компании класса А. Они были частью гранта, связанного с избранием Криса Бруццо на пост президента и временного со-генерального директора. Согласно условиям сделки, инвесторы получали акции постепенно, по третям, 31 мая, 30 июня и 31 июля 2024 года. Но только в том случае, если они продолжат работать в компании. 

Трейдеры часто следят за подобными сделками, чтобы получить некоторое представление о внутреннем устройстве компании. Это помогает определить, насколько надежны акции и стоит ли их покупать. В некоторых случаях такие продажи указывают на то, что компания испытывает трудности, но это не всегда так. Инвесторы иногда используют эти биржи для личной выгоды, но это не значит, что они не уверены в будущих результатах компании. 

Так что, хотя шаг Бруццо и обеспокоил некоторых инвесторов, в нем нет ничего необычного. На самом деле компания Peloton пережила множество колебаний и неоднократно меняла руководство с момента своего появления на рынке в 2012 году.

Акции PTON: Покупать или продавать?

Продолжающееся падение акций беспокоит некоторых трейдеров, но в долгосрочной перспективе это не столь существенно. Компания существует уже более десяти лет, и до сих пор ей удавалось оставаться на плаву, даже набрать внушительный рыночный капитал. 

Тем не менее, в настоящее время компания сталкивается со многими проблемами, включая макроэкономические факторы и растущую конкуренцию. Рынок перенасыщен, что также создает проблему, и не стоит забывать, что в последнее время в компании произошла смена руководства.

Инвесторы также должны учитывать, что компания имеет значительный долг, поэтому некоторые аналитики считают, что в этом году ей будет сложно выплачивать проценты. Учитывая все эти факторы, прогноз по акциям PTON не кажется очень оптимистичным. 

Однако, несмотря на все эти проблемы, некоторые аналитики сохраняют оптимизм. Например, JMP Securities считает, что усиление дисциплины расходов поможет компании вскоре восстановиться, а также политика нового руководства. 

BMO Capital также заявила, что акции могут получить потенциальный рост, если Peloton Interactive изменит свою текущую политику и разработает новую стратегию. 

Согласно прогнозу акций PTON, целевой ценовой показатель составляет $4,27 за акцию к 2025 году, но акции достигнут этой цены только в том случае, если сохранят средние темпы роста за последнее десятилетие. Это означало бы рост цены акций PTON на 40,23%. 

Следите за новостями о трендовых акциях! Узнайте раньше других, что происходит на финансовых рынках!