Акции Nvidia падают на фоне приближения отчета о прибыли

Акции компании из «Великолепной семерки» Nvidia упали в понедельник, так как Уолл-стрит готовилась к тому, что один аналитик назвал «самым значительным доходом в сфере технологий за последние годы». Сегодня цена акций Nvidia составляет $126,46, снизившись на 2,25% за последний день.

Компания NVIDIA предлагает сетевые, графические и вычислительные решения как внутри США, так и за рубежом, в том числе в Гонконге, Китае, Тайване и других странах. Графический сегмент компании предлагает графические процессоры Quadro/NVIDIA RTX для корпоративных рабочих станций, программное обеспечение виртуальных GPU (vGPU) для облачных визуальных и виртуальных вычислений, автомобильные платформы для информационно-развлекательных систем и программное обеспечение Omniverse для создания и управления метавселенными и 3D интернет-приложениями.

Кроме того, NVIDIA предлагает платформу потокового вещания игр GeForce NOW, соответствующую инфраструктуру и графические процессоры GeForce для игр и ПК.

Сегмент вычислений и сетей включает NVIDIA DRIVE, платформу для автоматизированного вождения, Jetson Robotics, соглашения о разработке автомобилей и другие платформы. Этот сегмент также охватывает NVIDIA AI Enterprise, программное обеспечение и услуги DGX Cloud, а также вычисления для центров обработки данных. Вдобавок, компания предлагает комплексные сетевые платформы, включая Quantum для InfiniBand и Spectrum для Ethernet.

Сегмент «Все остальное» включает в себя расходы, которые не относятся непосредственно к основным продуктовым сегментам Nvidia. Сюда входят расходы, связанные с компенсацией на основе акций, корпоративной инфраструктурой и поддержкой, деятельностью, связанной с приобретениями, урегулированием юридических вопросов и другими единовременными расходами. Эти расходы, хотя и не связаны с конкретными продуктовыми линейками, имеют решающее значение для поддержания общей деятельности и корпоративной структуры Nvidia.

Прогноз по акциям Nvidia

Акции Nvidia торгуются внутри полос Боллинджера с точки зрения движения цены: нижняя полоса находится на $76,68, а верхняя – на $143,55. Учитывая недавний прорыв Nvidia из нижней полосы, $100 может стать важным уровнем поддержки.

С другой стороны, Nvidia может повторно протестировать свои ранние максимумы в районе $150, если пробьется выше уровня сопротивления $120, что подтвердит бычий сценарий.

Важно помнить, что крупная полупроводниковая компания пытается стабилизировать свои позиции после сильной волатильности в начале августа. Инвесторы прогнозируют, что перед отчетом о прибылях NVDA еще больше вырастет, особенно учитывая ожидания, что технологическая компания достигнет целевых показателей.

Аналитики прогнозируют высокие показатели в соответствии с этим. Прибыль на акцию (EPS) компании должна вырасти на 138% по сравнению с предыдущим годом и составить $0,64. Впечатляющими будут и прогнозы по выручке Nvidia, которая увеличится на 113% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составит $28,71 млрд.

Прежде всего, внимание будет сосредоточено на способности Nvidia показать, как ее клиенты, использующие процессоры искусственного интеллекта, зарабатывают деньги. По мнению некоторых аналитиков, стоимость акций NVDA может достигнуть $150, если чипмейкер представит положительные данные о прибыли.

При высоком прогнозе стоимости акций Nvidia в $200,00 и низком прогнозе в $100,00 средняя цена составляет $149,89. Изменение от предыдущей цены в $126,46 до средней целевой цены составляет 18,53%.

Настроения вокруг акций Nvidia осторожно-оптимистичные. Инвесторы ожидают дальнейшего роста перед отчетом о прибылях благодаря процессорам Nvidia с ИИ и сильным прогнозам роста. Хотя недавняя волатильность признается, потенциал акций к прорыву ключевых уровней сопротивления говорит о бычьих перспективах.

График акций Nvidia

Акции Nvidia ранее закрывались на отметке $126,46, открывались на уровне $129,57 и торговались между $124,37 и $131,26 в течение дня. 52-недельный диапазон акций составляет от $39,23 до $140,76.

Nvidia сообщила о выручке в размере $79,77 млрд, выручка на акцию составила $3,23, а квартальный рост выручки составил 262,10%. Показатель EBITDA составил $49,27 млрд, а чистая прибыль, доступная держателям обыкновенных акций, – $42,6 млрд. Разводненная прибыль на акцию составила $1,71, а квартальный рост прибыли – 628,40%.

Компания располагает $31,44 млрд наличными, или $1,28 на акцию, а общий долг составляет $11,24 млрд, в результате чего отношение долга к капиталу составляет 22,87%. Кроме того, коэффициент текущей ликвидности Nvidia составляет 3,53, балансовая стоимость одной акции – $2,00, операционный денежный поток – $40,52 млрд, а леверидж свободного денежного потока – $29,02 млрд.

Дополнительная информация:

• Маржа прибыли: 53,40%
• Операционная маржа: 64,93%
• Рентабельность активов: 49,10%
• Рентабельность капитала: 115,66%
• Выручка: $79,77 млрд
• Доход на акцию: $3,23
• Квартальный рост выручки: 262,10%

История цены:

• Бета: 1,68
• 52-недельный диапазон: 159,22%
• 52-недельное изменение S&P 500: 24,88%
• 52-недельный максимум: 140,76
• 52-недельный минимум: 39,23
• 50-дневная скользящая средняя: 120,84
• 200-дневная скользящая средняя: 86,48
• Средний объем (3 месяца): 360,72 млн
• Средний объем (10 дней): 317,94 млн

У Nvidia 24,6 млрд акций в обращении и подразумеваемые 25,17 млрд акций, при этом в обращении находится 23,61 млрд акций. Инсайдеры и институты владеют 4,29% и 66,75% акций соответственно. По состоянию на 31 июля 2024 года не хватало 275,2 млн акций, а коэффициент нехватки составлял 0,94. Доля коротких акций составляла 1,17% от общего количества акций в обращении и 1,12% от количества акций в обращении, по сравнению с 300,42 млн акций в предыдущем месяце.

Прогнозная годовая ставка дивидендов составляет $0,04, доходность – 0,03%, а трейлинг-годовая ставка дивидендов – $0,02, доходность – 0,01%. Средняя 5-летняя доходность Nvidia составляет 0,11%, а коэффициент выплат – 0,94%. Последняя дата выплаты дивидендов – 28 июня 2024 года, дата экс-дивидендов – 11 июня 2024 года. Последнее дробление акций было 10:1 10 июня 2024 года.

Новости об акциях Nvidia

Фондовые инвесторы с нетерпением ждут предстоящего отчета о прибылях Nvidia (NVDA), который состоится 28 августа. Технические индикаторы акций определили важные краткосрочные ценовые уровни, за которыми следует следить.

За последние 24 часа акции Nvidia выросли почти на 5%, закрыв последнюю торговую сессию на отметке $129. На недельном графике акции выросли на 4%.

26 августа на премаркете акции Nvidia выросли почти на 1%, закрывшись на отметке $130 после того, как предыдущая сессия завершилась на уровне $129.

За последние три квартала прибыль Nvidia выросла в среднем на 500%, а рост продаж за тот же период составил от 206% до 265%.

22 мая компания сообщила о росте выручки за первый финансовый квартал на 262%, до $26 млрд, а прибыль на акцию выросла на 455%, до 61 цента.

Аналитики ожидают, что Nvidia, лидер в области искусственного интеллекта, сообщит о прибыли в среду после закрытия рынка. Прогнозируется, что продажи вырастут на 113% до $28,7 млрд, а прибыль на 139% достигнет 65 центов на акцию. За полный финансовый год аналитики прогнозируют увеличение прибыли на 109% до $2,72 на акцию.

Заключение

В заключение следует отметить, что в преддверии 2025 финансового года акции Nvidia, по мнению аналитиков, по-прежнему являются выгодным приобретением, поскольку обладают значительным потенциалом роста благодаря лидерству в области ИИ и высоким финансовым показателям. Однако инвесторы не должны полагаться только на технический анализ при принятии решений; важна комплексная оценка, включающая фундаментальные факторы и рыночные тенденции. Также важно учитывать более широкую экономическую среду и потенциальные риски, которые могут повлиять на долгосрочные перспективы Nvidia.