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SCALING DE TENDÊNCIA: IN OU OUT?

Capítulo 4

As tendências são classificadas em longo prazo (principal); intermediário e; curto prazo (menor).

A tendência intermediária pode ser muito útil quando combinada com as técnicas de gráficos do VSA. Lembre-se de que uma escala não pode ser aplicada devido à altura e largura da tendência intermediária. Na verdade, varia mesmo em um único gráfico.

Em um gráfico semanal, uma tendência de curto prazo se tornaria uma tendência intermediária em um gráfico diário e gradualmente se tornaria uma tendência de longo prazo em um gráfico horário.

Para colocar uma tendência em algumas classificações, a maneira alternativa é basear a classificação no prazo em que a tendência pode ser benéfica. É de curto prazo, a menos que o canal de tendência seja estreito, íngreme ou rompido com a contra tendência no curto prazo. Enquanto isso, uma tendência é intermediária, a menos que manifeste características de resistência a médio prazo.

A natureza livre de escala das tendências se deve ao surgimento de tendências e contra tendências nas tendências gerais. O processo de reduzir uma tendência para um curto prazo pode ser feito, reduzindo o prazo dos gráficos e, se necessário, pode ser um quadro de escala de baixo nível.

Agora, o que é scaling?

Scaling é um método de gestão comercial que permite reduzir perdas potenciais e maximizar lucros potenciais. Isso apesar da incerteza do movimento futuro dos preços.

Quais são os tipos?

Há dois tipos de scaling: scaling in e scaling out. Vamos começar com a Scaling In.

Scaling In

  • Isso acontece quando você entra no mercado e faz uma entrada inicial ou apenas uma fração da posição total da sua intenção comercial e faz uma observação sobre o desenvolvimento da entrada no mercado. Se a operação funcionar com base em sua intenção, você poderá entrar em uma posição de mercado adicional e aproveitar a vantagem de ancorar o movimento do preço a seu favor.

Confira os gráficos abaixo, que ilustram e exemplos de várias entradas à medida que a tendência de alta progride

  • Primeira Entrada
  • Segunda Entrada
  • Terceira Entrada

 

Como você pode ver a primeira posição foi inserida quando houve uma clara tendência de alta no mercado. Por um lado, a segunda posição foi inserida e continuou na direção original do mercado. A terceira posição foi inserida quando houve o segundo recuo, já que a operação vai bem.

 

Quais são os benefícios de scaling in?

Bem, digamos que você espera entrar na operação acima com um lote padrão. Entretanto, a operação ganhará ou perderá, mas, se entrar apenas em uma fração do padrão, poderá reduzir o risco total.

Quebrando esta posição em cinco mini lotes divididos na primeira entrada, a tendência é que você perderá muito menos do que ao entrar com um lote padrão completo.

A ausência de expansão para a operação permitiria que você negociasse no mercado com toda a sua posição. Isso significa que você confiaria ainda mais que sua negociação está correta.

Além disso, você pode adicionar um valor superior ao valor pretendido. Hipoteticamente, digamos que sua operação tenha se tornado bem-sucedida e a posição inicial que você inseriu se torne lucrativa. No momento em que você coloca o seu stop loss acima do seu ponto de entrada inicial, você acaba de assumir qualquer risco emergente que tivesse fora do mercado. Isso significa simplesmente que haveria um aumento contínuo no tamanho da posição e um aumento adicional na negociação vencedora além do valor pretendido que você inseriu.

Quais são os riscos de scaling in?

Existe um risco popular de scaling para uma negociação – aumento da exposição geral da sua conta. Esse é o principal motivo pelo qual é necessário aplicar uma gestão apropriada de capital. Isso significa que você arriscaria apenas um a dois por cento do seu capital de negociação em uma única operação.

Mesmo que a tendência do mercado esteja a seu favor, o perigo da reversão da operação contra você é inevitável. Quanto mais posições você tiver, maior será a probabilidade de perda. Além disso, ao inserir posições à medida que a tendência progride, as seguintes posições inseridas podem estar próximas do final da tendência. Lembre-se de ser cauteloso ao entrar em uma tendência estabelecida. Observe a tabela abaixo.

 

  • Primeira entrada encerrando com um lucro pequeno
  • Segunda entrada encerrando com uma perda

 

Scaling out

–    Este é um conceito comum. Hipoteticamente, digamos que você tenha uma posição total com um lote padrão no mercado e a operação se torne lucrativa. Embora você tenha atingido seu lucro-alvo inicial, o mercado pode ter um ponto contínuo em sua direção. Nesse cenário, existem opções nas quais você pode fechar algumas posições na obtenção de lucros e deixar algumas posições em aberto para um movimento de preço adicional. Com isso, haveria uma maximização de seus ganhos, garantindo o lucro que você possui. Você pode fazer isso enquanto ainda tem a posição de tirar proveito de preços adicionais. Veja o exemplo neste gráfico.

 

  • Entrada
  • Primeira saída
  • Segunda saída
  • Terceira saída

 

Este gráfico ilustra que uma negociação vencedora foi scaled out como parte da posição. Além disso, foi removido do movimento ascendente de cada estágio. A primeira saída foi removida do mercado quando o movimento inicial ascendente terminou, o que deixou as duas posições adicionais aproveitando a contínua tendência ascendente.

Essa técnica diminui seu lucro total porque você teria, principalmente, a tendência de deixar toda a posição aberta durante um movimento ascendente. Mas o problema é que o scaling out garante o lucro que você tem. Lembre-se de que o mercado precisa tender para que o scaling out funcione bem.

  • Support
  • Platform
  • Spread
  • Trading Instrument
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