Perspectiva do S&P 500: Piper Sandler, Apple e Tesla

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S&P 500 и Nasdaq под медвежьим давлением на этой неделе

Embora o mercado de ações se mantenha graças a apenas um pequeno número de empresas, a amplitude das ações deve ganhar força, uma vez que seus lucros se tornam mais uniformemente distribuídos. A fração do S&P 500 Outlook com mudanças percentuais positivas de três meses nos lucros futuros tornou-se extremamente vitoriosa, 83% durante a semana de 5 de julho. Esse é o raciocínio para uma ampliação da amplitude do mercado de ações da empresa.

Um pequeno grupo de ações de alto desempenho, entre elas, as “Sete Magníficas” ações de tecnologia, como Alphabet (GOOG, GOOGL), Apple (AAPL) e Tesla (TSLA), determinam principalmente os movimentos do mercado.

Previsão de ações da Piper Sandler

Um estudo da Piper Sandler demonstrou que as dez melhores ações foram responsáveis ​​por 75% dos retornos totais do índice neste ano. A Nvidia (NVDA) foi responsável por quase um terço dos ganhos do S&P 500 no final de junho.

Apesar dos sentimentos pessimistas do mercado, a Piper Sandler mantém uma perspectiva otimista para este ano. A empresa reiterou sua meta de preço de fim de ano para o S&P 500, mantendo-se estável em 5.250. Na segunda-feira, o índice de referência estava em 5.572 no final.

A empresa também emitiu um dividendo trimestral, que foi depositado na sexta-feira, 7 de junho. Um dividendo de $ 0,60 por ação foi emitido aos acionistas na sexta-feira, 24 de maio, com data de encerramento na quarta-feira, 22 de maio. Isso equivale a um dividendo anualizado total de $ 2,40 por ação e um rendimento de 1,03%.

Atualmente, a taxa de pagamento de dividendos da Piper Sandler Companies é de 40,82%. Além disso, vale ressaltar que o negócio está sujeito a um preço médio móvel de 50 dias de $ 215,55. Os preços das ações com uma capitalização de mercado de $ 4,14 bilhões, uma relação P/L de 39,80 e um beta de 1,41.

Lucros trimestrais das empresas

A Piper Sandler Companies (NYSE:PIPR) relatou pela última vez seus resultados trimestrais na sexta-feira, 26 de abril; a provedora de serviços financeiros disse que teve US$ 2,79 de EPS no trimestre, o que foi maior do que as estimativas de consenso dos analistas financeiros de US$ 1,89 por US$ 0,90. A Piper Sandler teve um retorno sobre o patrimônio líquido de 13,65% e uma margem de lucro de 7,33%. A empresa teve um faturamento de US$ 335,29 milhões, enquanto os analistas esperavam US$ 314,97 milhões. No mesmo trimestre do ano passado, a agência relatou US$ 2,35 de EPS. A receita da empresa foi 15,5% maior do que no mesmo trimestre do ano passado. Em média, os analistas de pesquisa preveem que a Piper Sandler Companies publicará 11,82 lucros por ação para o ano fiscal atual.

  • Ações da Apple Inc. AAPL 0,65%

A Apple Inc. (AAPL) viu o preço de suas ações subir de $ 227,82 na segunda-feira para $ 229, refletindo um desempenho misto no mercado de ações. Isso marcou o quinto dia consecutivo de ganhos para a empresa, atingindo um novo pico de 52 semanas e superando o recorde anterior de $ 226,45 definido em 5 de julho.

A Apple será fundamental para a integração da inteligência artificial com os consumidores, já que sua nova plataforma de software permite que os desenvolvedores se conectem facilmente com bilhões de clientes, disse a Wedbush Securities na segunda-feira.

De acordo com o analista da última sexta-feira, o iOS 18 de setembro será a primeira plataforma a apresentar os recursos criativos da IA, o que significa que mais algumas opções de monetização sairão de sua implementação. Como Dan Ives destacou, não apenas as vendas potenciais serão o resultado imediato disso, mas também será uma oportunidade única para os desenvolvedores de IA poderem fornecer serviços a 1,5 bilhão de usuários do iPhone.

Esses drivers de crescimento podem levar a um retorno de US$ 30-40 por ação, observou o analista. Seu ganho máximo pode ser um aumento de 17% sobre o preço atual no lado superior. A chamada atualização “principal” da qual a Apple se beneficia por US$ 4 trilhões é a superestrada para 4 trilhões que precisam de uma capitalização.

  • Tesla

O grupo de acionistas da Tesla está se preparando para lidar com a reivindicação sem precedentes, que equivale a mais de US$ 7 bilhões em honorários advocatícios e que eles consideram “ridícula”, para dizer o mínimo. Esse processo gira em torno de uma contestação judicial ao pacote de pagamento de US$ 56 bilhões de Elon Musk, e a audiência judicial pendente será um momento decisivo na saga contínua.

O plano de compensação de US$ 56 bilhões de Elon Musk, que foi aprovado pelo conselho da Tesla em 2018, tem sido um acordo muito controverso entre investidores e advogados. O plano, onde o pagamento é vinculado aos ganhos de metas financeiras e operacionais definidas, é amplamente adotado como um movimento inovador para motivar Musk a atingir o resultado incrível da Tesla. No entanto, o programa foi criticado por ser muito generoso e provavelmente não estar alinhado com os objetivos dos acionistas.

Agora, a ação legal começou quando os acionistas apresentaram uma reclamação de que a questão da compensação não se examinou completamente e pode ter a possibilidade de atividades ilegais. A decisão surgiu posteriormente como uma batalha legal difícil, causando a atenção das comunidades financeira e jurídica. Entre as questões para os acionistas da Tesla, a taxa de US$ 7 bilhões não é apenas um problema financeiro, mas também uma questão moral. Eles dizem que se uma taxa desse tamanho for aprovada, pode ser um exemplo errado, levando a solicitações altas/inchadas injustificadas em outros casos da mesma natureza. Além disso, eles insistem que a taxa solicitada é muito maior do que o que realmente foi feito pelos advogados, tal ação indicaria que a fé no sistema legal e na governança corporativa também são muito fracas.

Previsão de ações da Tesla

A Tesla Inc. está projetada para ter um preço-alvo médio de $ 208,80 nos próximos 12 meses, de acordo com uma previsão de consenso de 37 analistas financeiros. Esta previsão otimista, porém cautelosa, considera as atividades atuais do mercado e o potencial crescimento futuro. Um grupo de analistas concorda coletivamente com a trajetória positiva para a Tesla.

Ter uma classificação de “Compra” é a opinião média dos analistas sobre se a empresa crescerá e superará o mercado devido aos seus produtos de ponta e à ampla participação de mercado entre as empresas de veículos elétricos (VE).

O preço das ações da Tesla Inc está agora em $251,52 na última data de fechamento disponível, um número que indica uma mudança distinta no desempenho da empresa em vários períodos de tempo. As ações da empresa cresceram +27,11% na semana passada, um aumento repentino, provavelmente causado pelos lucros trimestrais brilhantes, lançamentos de produtos bem-sucedidos ou a grande saída de fundos para ações de tecnologia e VE do mercado.

Os acionistas da Tesla se preparam para defender a empresa e os riscos são muito altos. O resultado dessa disputa legal provavelmente alcançará muito além da Tesla e pode transformar as leis formais de litígios corporativos e os salários dos executivos-chefes por muitos anos.

Previsão geral do mercado de ações 

No mercado mais amplo, o S&P 500 Outlook e o Nasdaq Composite, em Wall Street, atingiram novos picos após ganharem 0,1% e 0,3% cada. Quebrando um código técnico, o Dow Jones Industrial Average desistiu de seu ganho inicial e terminou 0,1% mais baixo.

Uma forte tendência ascendente caracterizou os índices de Wall Street nos últimos meses, o que permitiu que o carro-chefe do S&P 500 Outlook atingisse 35 recordes no ano atual. A Corning, produtora de artigos de vidro especiais, disparou quase 12% na segunda-feira, criando o maior ganho percentual no mercado após impulsionar as projeções de vendas da empresa.

O S&P 500 subiu 5,66 pontos para um nível de 5.572,85, e o Nasdaq subiu 50,98 pontos para terminar o dia em 18.403,74. Já o Dow foi o único índice principal perdedor, com uma queda de 31,08 pontos para 39.344,79.

JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo devem divulgar seus resultados na sexta-feira e podem precisar aguardar os últimos acontecimentos com as obrigações dos clientes antes de tomar decisões sobre essa questão.

Taxa do Fed e Mercado do Tesouro

Passando de ações para títulos, o rali de ontem nos rendimentos chamou a atenção de muitos, mudando o foco para o mercado do Tesouro dos EUA e o rendimento do Tesouro de 10 anos, que caiu para 4,27% de 4,28% no final de sexta-feira.

Isso faz com que os traders aumentem suas apostas em um corte de taxa do Fed até o outono, o que é considerado um fator determinante dos mercados de ações dos EUA após um longo período sem mudanças de taxa. O FedWatch do CME Group mostra a chance mínima de um movimento do Fed em julho, enquanto cerca de 77% de chance de um corte de taxa em setembro, o mais alto desde o início da primavera, ainda está lá.

As discussões de Jerome Powell com o Congresso, muitas vezes com duas aparições em uma devido aos dias de viagem, iniciadas na terça-feira pelo Comitê Bancário do Senado, podem ser outra oportunidade para eles anunciarem a próxima alocação de capital no outono, nas próximas semanas.

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